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| 单位净值： | 1.0553元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.62(排名:191/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-08-13 | 资产净值(亿元)： | 21.69(2025-03-30) | 基金经理： | 高翔 古渥 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,141.10 | 1,983.75 | 4,553.08 | 5,284.16 |
| 本期利润(万元) | 199.09 | 3,055.59 | 1,786.11 | 6,959.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0011 | 0.0089 | 0.0025 | 0.0093 |
| 期末基金资产净值(万元) | 130,494.32 | 348,875.67 | 515,937.67 | 868,907.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1316 | 1.1301 | 1.1206 | 1.119 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 15,075.65 | 8,538.82 | 2,712.54 | 203.38 |
| 本期利润(万元) | 15,520.37 | 10,678.68 | 2,953.68 | 210.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0281 | 0.0188 | 0.034 | 0.0216 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.83 | 1.82 | 3.75 | 2.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0854 | 0.0734 | 0.058 | 0.0422 |
| 期末基金资产净值(万元) | 348,875.67 | 868,907.58 | 455,399.04 | 47,970.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1301 | 1.119 | 1.099 | 1.0818 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 18.70 | 17.54 | 15.44 | 13.63 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 250,396,027.50 | 168,310,013.36 | 56,012,328.60 | 7,980,669.63 |
| 利息收入 | 2,147,279.07 | 1,414,818.87 | 1,007,519.32 | 186,018.63 |
| 其中：存款利息收入 | 318,210.25 | 95,265.43 | 44,657.79 | 14,806.91 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,829,068.82 | 1,319,553.44 | 962,861.53 | 171,211.72 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 242,046,448.57 | 136,278,433.48 | 49,645,410.40 | 7,439,360.22 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 242,046,448.57 | 136,278,433.48 | 49,645,410.40 | 7,439,360.22 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 5,420,630.20 | 30,173,400.46 | 4,962,425.94 | 291,058.48 |
| 其他收入 | 781,669.66 | 443,360.55 | 396,972.94 | 64,232.30 |
| 费用合计 | 48,418,796.73 | 25,025,049.74 | 8,474,822.64 | 1,434,425.00 |
| 管理人报酬 | 24,473,530.63 | 12,617,826.04 | 4,385,821.44 | 525,387.47 |
| 托管费 | 8,157,843.60 | 4,205,942.03 | 1,461,940.45 | 175,129.17 |
| 销售服务费 | 5,121,271.53 | 2,716,596.06 | 1,352,332.18 | 307,824.54 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 9,506,084.98 | 4,879,049.42 | 812,249.12 | 289,133.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9,506,084.98 | 4,879,049.42 | 812,249.12 | 289,133.57 |
| 其他费用合计 | 344,867.66 | 169,565.14 | 292,615.09 | 118,470.59 |
| 利润总额 | 201,977,230.77 | 143,284,963.62 | 47,537,505.96 | 6,546,244.63 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,796,097.27 | 13,528,899.18 | 33,489,182.68 | 4,337,476.21 |
| 交易性金融资产 | 5,293,575,754.91 | 12,120,840,324.70 | 6,562,726,781.66 | 1,113,071,566.49 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 5,293,575,754.91 | 12,120,840,324.70 | 6,562,726,781.66 | 1,113,071,566.49 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 5,374,688,237.99 | 12,719,422,632.43 | 7,428,071,175.48 | 1,303,033,111.49 |
| 负债合计 | 792,754,060.88 | 1,678,565,557.83 | 32,509,882.50 | 1,292,102,771.99 |
| 所有者权益合计 | 4,581,934,177.11 | 11,040,857,074.60 | 7,395,561,292.98 | 1,292,102,771.99 |
