基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.70 1.12 0.65 -1.52 -0.12 -2.45 6.71
基准收益率②% 4.31 1.30 1.27 -0.96 -1.33 -3.40 -0.70
① — ② -1.61 -0.18 -0.62 -0.56 1.21 0.95 7.41
业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(经汇率调整)*10%+中债综合指数收益率*75%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王涛 2022/05/20 2年6月2天 8.13 王涛，男，中国籍，21年证券从业经历，经济学硕士。CFA、FRM。具有基金从业资格。历任中国工商银行股份有限公司深圳分行资金运营部交易员，招商银行股份有限公司金融市场部交易员，东莞证券有限责任公司深圳分公司投资经理，融通基金管理有限公司基金经理，安信基金管理有限公司固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2015年1月21日至2017年7月29日，担任融通通源短融债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月6日至2016年1月18日，担任融通七天理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月6日至2017年7月29日，担任融通易支付货币市场证券投资基金的基金经理。2016年1月18日至2017年7月28日，担任融通汇财宝货币市场基金的基金经理。2016年11月10日至2017年7月28日，担任融通通祺债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2017年7月28日，担任融通通和债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日至2017年7月28日，担任融通通福债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年12月21日至2017年7月28日，担任融通通宸债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至2017年7月29日，担任融通通玺债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2017年7月29日，担任融通通穗债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月1日至2017年7月29日，担任融通增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月21日至2017年7月28日，担任融通通安债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2016年12月12日，担任融通通福分级债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2016年12月13日，担任融通通福分级债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2017年7月25日，担任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月4日至2017年7月28日，担任融通通弘债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月13日至2017年7月29日，担任融通通润债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2017年7月29日，担任融通通颐定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月4日至2022年6月23日，担任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月4日至2021年12月29日，担任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月4日至2020年12月8日，担任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月22日至2021年12月29日，担任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月30日至2021年10月19日，担任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月7日至2020年11月27日，担任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月5日起，担任安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月24日起，担任安信尊享添利利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月2日起至2024年4月29日，担任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2021年3月25日至2022年6月23日，担任安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月20日起，担任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月23日至2023年11月7日，担任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月23日起，担任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月23日至2022年8月5日，担任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年6月23日起至2024年4月29日，担任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起，担任安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月22日至2024年6月6日，担任安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月16日起，担任安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月27日起，担任安信180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
朱舟扬 2024/04/25 6月27天 3.68 朱舟扬，男，中国籍，多年证券从业经历，香港大学哲学博士。历任安信基金管理有限责任公司量化投资部研究员、基金经理助理，量化投资部基金经理。2021年12月31日任安信中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2023年8月24日任安信量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月25日任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
柴迪伊 2024/02/01 9月21天 7.70 柴迪伊硕士研究生/理学硕士。历任安信基金管理有限责任公司运营部交易室债券交易员、固定收益研究部研究员、固定收益部基金经理助理。现任固定收益部基金经理。自2024年2月1日起，担任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起，担任安信尊享添利利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起，担任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
祝璐琛 2022/05/20 2023/12/29 1年7月9天 2.21
钟光正 2020/12/22 2022/06/23 1年6月1天 2.78
潘巍 2020/12/22 2022/03/01 1年2月10天 3.68

安信稳健回报6个月持有混合A安信稳健回报6个月持有混合C基金总份额

安信稳健回报6个月持有混合A安信稳健回报6个月持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)24783262352850933466
户均持有份额(万)0.060.060.070.07
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4.16 0.08 -- -2.40
采矿业 77.55 1.46 -- -4.44
制造业 219.04 4.13 -- -42.98
电力、热力、燃气及水生产和供应业 16.95 0.32 -- -2.93
建筑业 16.20 0.31 -- -1.27
批发和零售业 8.98 0.17 -- -1.62
交通运输、仓储和邮政业 73.48 1.38 -- -1.74
信息传输、软件和信息技术服务业 14.34 0.27 -- -4.24
金融业 297.91 5.61 -- -0.63
房地产业 11.80 0.22 -- -3.02
租赁和商务服务业 11.81 0.22 -- -1.27
水利、环境和公共设施管理业 6.00 0.11 -- -0.89
文化、体育和娱乐业 11.37 0.21 -- -1.45
合计 769.59 14.49 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
03898 时代电气 2.94 81.39 1.53% -0.33 --
600009 上海机场 1.24 47.64 0.90% 0.02 2.83
01024 快手-W 0.82 40.56 0.76% -0.15 --
00700 腾讯控股 0.10 40.09 0.76% 新晋 --
03690 美团-W 0.22 34.12 0.64% -0.02 --
300059 东方财富 1.40 28.42 0.54% 新晋 19.21
600030 中信证券 0.78 21.22 0.40% 新晋 14.14
000166 申万宏源 3.54 20.25 0.38% 新晋 3.07
601688 华泰证券 1.15 20.24 0.38% 新晋 7.57
300831 派瑞股份 1.44 20.16 0.38% -0.24 4.32
合计 -- 13.63 354.09 6.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,189.49 22.40 -2.71
企业债券 1,186.91 22.35 -11.64
可转换债券 768.76 14.48 0.67
中期票据 1,006.33 18.95 10.93
地方政府债 84.71 1.60 -0.08
合计 4,236.19 79.78 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019732 24国债01 5.30 549.78 10.35
149831 22华资01 3.20 325.94 6.14
152376 19杭投01 2.00 223.84 4.22
149678 21深投05 2.00 204.99 3.86
102481658 24光明MTN001 2.00 201.51 3.80

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -12.80
本期利润(万元) 54.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0379
期末基金资产净值(万元) 1,831.44
期末基金份额净值(元) 1.0881