近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.1178元 | 日增长率%： | 0.08 | 今年以来收益率%： | 0.81(排名:2815/8277) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-12-21 | 资产净值(亿元)： | 0.16(2024-12-30) | 基金经理： | 张明 应隽 朱舟扬 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.11 | 1.70 | 2.56 | 0.81 | 5.89 | 4.37 | 9.17 | 11.78 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | -4.48 |
| 同类平均 ③% | -5.65 | 1.61 | 2.14 | 0.14 | 6.33 | -9.72 | -7.40 | -- |
| ① — ② | 4.34 | 0.45 | 0.49 | 3.32 | -0.98 | 6.49 | 7.42 | 16.26 |
| ① — ③ | 5.54 | 0.09 | 0.42 | 0.67 | -0.44 | 14.08 | 16.57 | -- |
| 同类排名 | 974/8380 | 3234/8295 | 3059/8140 | 2815/8277 | 3241/7816 | 1091/6968 | 808/5947 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.90 | 2.70 | 1.12 | 0.65 | 6.51 | -0.12 | -2.45 |
| 基准收益率②% | 1.25 | 4.31 | 1.30 | 1.27 | 8.35 | -1.33 | -3.40 |
| ① — ② | 0.65 | -1.61 | -0.18 | -0.62 | -1.84 | 1.21 | 0.95 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(经汇率调整)*10%+中债综合指数收益率*75% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张明 | 2025/03/20 | 25天 | -0.38 | 张明，男，中国籍，13年证券从业经历，管理学硕士。2011年7月-2011年12月在安信证券股份有限公司安信基金筹备组任研究部研究员，2011年12月加入安信基金管理有限责任公司，安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理、权益投资部基金经理、价值投资部总经理助理。现任安信基金管理有限责任公司价值投资部副总经理。2017年5月5日至2022年8月8日，担任安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年5月5日至2022年9月30日，担任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年5月5日起至2025年1月13日，担任安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月3日至2021年2月2日，担任安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年5月17日起，担任安信新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年2月26日起，担任安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月30日起，担任安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年9月3日起，担任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月9日起，担任安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月23日起，担任安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月8日起，担任安信企业价值优选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月14日起，担任安信红利精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月20日起，担任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 应隽 | 2025/03/20 | 25天 | -0.38 | 应隽，女，中国籍，17年证券从业经历，管理学硕士。历任中国农业银行股份有限公司金融市场部投资经理，东兴证券股份有限公司资产管理业务总部投资经理，现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年6月23日至2023年4月14日，担任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月23日起至2021年10月22日，担任安信优享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月19日起，担任安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月23日起，担任安信新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月23日起，担任安信新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月23日起，担任安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月20日起，担任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 朱舟扬 | 2024/04/25 | 11月19天 | 5.32 | 朱舟扬，男，中国籍，7年证券从业经历，香港大学哲学博士。历任安信基金管理有限责任公司量化投资部研究员、基金经理助理，现任量化投资部基金经理。自2021年12月31日起，担任安信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年8月24日起至2025年3月26日，担任安信量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月25日起，担任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月13日起，担任安信数字经济股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月29日起，拟任安信上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 23397 | 24783 | 26235 | 28509 | |
| 户均持有份额(万) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | |
| 机构持有比例(%) | 20.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 79.99 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1.81 | 0.04 | -- | -2.03 |
| 采矿业 | 34.74 | 0.71 | -- | -3.69 |
| 制造业 | 211.82 | 4.33 | -- | -41.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.97 | 0.24 | -- | -2.73 |
| 建筑业 | 2.20 | 0.04 | -- | -1.69 |
| 批发和零售业 | 0.55 | 0.01 | -- | -2.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 64.26 | 1.31 | -- | -1.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.00 | 0.14 | -- | -5.13 |
| 金融业 | 47.06 | 0.96 | -- | -5.87 |
| 房地产业 | 9.08 | 0.19 | -- | -2.33 |
| 租赁和商务服务业 | 5.15 | 0.11 | -- | -1.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11.35 | 0.23 | -- | -1.48 |
| 合计 | 406.99 | 8.31 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03898 | 时代电气 | 2.62 | 79.58 | 1.63% | 0.10 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.12 | 46.34 | 0.95% | 0.19 | -- |
| 600009 | 上海机场 | 1.24 | 42.35 | 0.87% | -0.03 | 1.84 |
| 03690 | 美团-W | 0.28 | 39.33 | 0.80% | 0.16 | -- |
| 01024 | 快手-W | 0.82 | 31.40 | 0.64% | -0.12 | -- |
| 01398 | 工商银行 | 5.00 | 24.12 | 0.49% | 新晋 | -- |
| 00005 | 汇丰控股 | 0.28 | 19.65 | 0.40% | 新晋 | -- |
| 300831 | 派瑞股份 | 1.18 | 19.00 | 0.39% | 0.01 | -16.25 |
| 688323 | 瑞华泰 | 1.48 | 18.16 | 0.37% | 新晋 | -16.67 |
| 00939 | 建设银行 | 2.80 | 16.80 | 0.34% | 新晋 | -- |
| 601398 | 工商银行 | 0.98 | 6.78 | 0.14% | 新晋 | 1.96 |
| 601939 | 建设银行 | 0.74 | 6.50 | 0.13% | 新晋 | 5.45 |
| 合计 | -- | 17.54 | 350.01 | 7.15% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 840.32 | 17.18 | -5.22 |
| 金融债券 | 402.53 | 8.23 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 402.53 | 8.23 | -- |
| 企业债券 | 1,186.22 | 24.25 | 1.90 |
| 可转换债券 | 638.29 | 13.05 | -1.43 |
| 中期票据 | 1,338.06 | 27.36 | 8.41 |
| 地方政府债 | 86.31 | 1.76 | 0.16 |
| 合计 | 4,491.73 | 91.83 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240431 | 24农发31 | 4.00 | 402.53 | 8.23 |
| 019724 | 23国债21 | 3.50 | 366.33 | 7.49 |
| 019732 | 24国债01 | 3.30 | 350.26 | 7.16 |
| 149831 | 22华资01 | 3.20 | 327.49 | 6.70 |
| 102280326 | 22恒健MTN002 | 3.00 | 319.51 | 6.53 |
| 基金名称 | 安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010819)安信稳健回报6个月持有混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、公开发行的次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券）、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金股票投资占基金资产的比例为0%-40%（其中港股通标的股票投资占股票资产的比例为0%-49%），每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。产品风险等级以各销售机构的评级结果为准。 本基金通过港股通投资于香港证券市场，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008088088 |
| 传真 | 86-755-82799292 |
| 网址 | www.essencefund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 59.94 |
| 本期利润(万元) | 33.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0216 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,605.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1088 |
