近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.65 | -1.52 | -0.86 | 0.69 | -0.12 | -2.45 | 6.71 |
基准收益率②% | 1.27 | -0.96 | -1.16 | -0.27 | -1.33 | -3.40 | -0.70 |
① — ② | -0.62 | -0.56 | 0.30 | 0.96 | 1.21 | 0.95 | 7.41 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(经汇率调整)*10%+中债综合指数收益率*75% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王涛 | 2022/05/20 | 1年11月12天 | 4.39 | 王涛,男,中国籍,多年证券从业经历,经济学硕士。CFA、FRM。具有基金从业资格。2003年7月至2007年7月,在中国工商银行深圳市分行工作,任外汇及衍生交易交易员;2007年7月至2013年1月,在招商银行总行工作,从事固定收益证券投资管理、理财产品开发及相关本、外币衍生交易等工作,担任交易员职务;2013年1月至2014年9月,在东莞证券工作,任固定收益类产品投资经理。2014年9月,加入融通基金管理有限公司,任债券研究员。2015年1月6日至2017年7月29日任融通七天理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月6日至2016年1月18日任融通易支付货币市场证券投资基金的基金经理。2015年1月21日至2017年7月29日任融通通源短融债券型证券投资基金基金经理。2016年1月18日任融通七天理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月18日至2017年7月28日任融通汇财宝货币市场基金的基金经理。2016年4月1日至2017年7月29日任融通增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月21日至2017年7月28日任融通通安债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2017年7月25日任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2016年12月12日任融通通福分级债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2017年7月28日任融通通和债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日至2017年7月28日任融通通祺债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2017年7月29日任融通通穗债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至2017年7月29日任融通通玺债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2017年7月28日任融通通宸债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月12日至2017年7月28日任融通通福债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年1月4日至2017年7月28日任融通通弘债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月13日至2017年7月29日任融通通润债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2017年7月29日任融通通颐定期开放债券型证券投资基金的基金经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年12月4日任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月4日至2020年12月08日任安信尊享添益债券型证券投资基金基金经理。2018年12月4日至2021年12月29日 任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月22日至2021年12月29日任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月30日至2021年10月19日任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年5月7日至2020年11月27日任安信聚利增强债券型证券投资基金基金经理。2020年3月5日任安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月24日任安信尊享添利利率债债券型证券投资基金基金经理。2021年3月26日至2022年6月23日任安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月2日至2024年4月29日任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年5月20日任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月23日至2023年11月7日任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月23日任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月23日至2022年6月23日任安信尊享添益债券型证券投资基金基金经理。任2022年06月23日任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月25日任安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年2月17日任安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月16日任安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
柴迪伊 | 2024/02/01 | 3月 | 3.97 | 柴迪伊硕士研究生/理学硕士。历任安信基金管理有限责任公司运营部交易室债券交易员、固定收益研究部研究员、固定收益部基金经理助理。现任固定收益部基金经理。自2024年2月1日起,担任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起,担任安信尊享添利利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起,担任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
朱舟扬 | 2024/04/25 | 6天 | 0.09 | 朱舟扬,男,中国籍,多年证券从业经历,香港大学哲学博士。历任安信基金管理有限责任公司量化投资部研究员、基金经理助理,量化投资部基金经理。2021年12月31日任安信中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2023年8月24日任安信量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月25日任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 26235 | 28509 | 33466 | 40772 | |
户均持有份额(万) | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 98.19 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 74.72 | 1.35 | -- | -5.19 |
制造业 | 147.01 | 2.66 | -- | -43.53 |
建筑业 | 65.34 | 1.18 | -- | -0.47 |
交通运输、仓储和邮政业 | 31.55 | 0.57 | -- | -1.89 |
合计 | 318.62 | 5.76 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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03898 | 时代电气 | 4.98 | 111.96 | 2.02% | 0.17 | -- |
601179 | 中国西电 | 13.68 | 75.24 | 1.36% | 0.62 | 28.43 |
600547 | 山东黄金 | 2.65 | 74.72 | 1.35% | 0.20 | 2.16 |
601668 | 中国建筑 | 12.47 | 65.34 | 1.18% | -1.10 | 2.18 |
01024 | 快手-W | 0.89 | 39.57 | 0.71% | -0.38 | -- |
00700 | 腾讯控股 | 0.14 | 38.56 | 0.70% | 新晋 | -- |
03690 | 美团-W | 0.38 | 33.35 | 0.60% | 0.00 | -- |
600009 | 上海机场 | 0.87 | 31.55 | 0.57% | 新晋 | 3.71 |
002557 | 洽洽食品 | 0.82 | 30.03 | 0.54% | 0.11 | 2.31 |
01766 | 中国中车 | 7.00 | 26.78 | 0.48% | -0.62 | -- |
合计 | -- | 43.88 | 527.10 | 9.51% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,518.94 | 27.43 | 21.03 |
金融债券 | 733.61 | 13.25 | 1.73 |
企业债券 | 1,391.60 | 25.13 | -14.40 |
可转换债券 | 939.78 | 16.97 | -3.23 |
地方政府债 | 348.26 | 6.29 | -17.89 |
合计 | 4,932.19 | 89.07 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019706 | 23国债13 | 9.95 | 1012.00 | 18.28 |
092280014 | 22上海银行二级资本债01 | 3.50 | 369.34 | 6.67 |
092280033 | 22宁波银行二级资本债01 | 3.50 | 364.27 | 6.58 |
149831 | 22华资01 | 3.20 | 322.88 | 5.83 |
019698 | 23国债05 | 3.00 | 302.10 | 5.46 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -19.27 |
本期利润(万元) | 9.98 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0064 |
期末基金资产净值(万元) | 1,610.80 |
期末基金份额净值(元) | 1.0478 |