近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0757元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | -1.19(排名:984/1047) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-09-25 | 资产净值(亿元)： | 0.37(2024-12-30) | 基金经理： | 黄晓宾 邱家庆 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.33 | -0.30 | 0.78 | -1.19 | 3.08 | -0.44 | -4.25 | 7.57 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | -0.04 | 2.73 | 0.27 | 5.39 | 11.73 | 15.40 | 35.97 |
| 同类平均 ③% | -1.03 | 0.46 | 3.00 | 0.36 | 4.38 | 2.82 | 4.38 | -- |
| ① — ② | -1.47 | -0.26 | -1.95 | -1.46 | -2.31 | -12.17 | -19.65 | -28.40 |
| ① — ③ | 0.70 | -0.75 | -2.22 | -1.55 | -1.31 | -3.26 | -8.63 | -- |
| 同类排名 | 465/1085 | 863/1058 | 839/1005 | 984/1047 | 570/933 | 612/786 | 561/634 | -- |
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证沪港深创新药产业指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 徐衍鹏 | 2024/10/15 | 6月 | -0.64 | 徐衍鹏，男，中国籍，10年证券从业经历，医学博士。历任深圳前海旗隆基金管理有限公司研究部医药行业研究员，上海凯石益正资产管理有限公司研究部医药行业研究员，国信证券股份有限公司经济研究所医药行业分析师，安信证券股份有限公司研究中心医药行业分析师，安信基金管理有限责任公司研究部研究员。现任安信基金管理有限责任公司研究部基金经理。自2022年9月15日起，担任安信消费医药主题股票型证券投资基金的基金经理。自2024年10月15日起，担任安信医药创新股票型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 11 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 95.55 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 95.14 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 4.86 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 657.25 | 62.27 | -- | 3.30 |
| 卫生和社会工作 | 155.79 | 14.76 | -- | 12.32 |
| 合计 | 813.04 | 77.03 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300015 | 爱尔眼科 | 7.05 | 93.41 | 8.85% | 新晋 | -4.80 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.25 | 63.75 | 6.04% | 新晋 | -12.30 |
| 00013 | 和黄医药 | 3.05 | 63.69 | 6.03% | 新晋 | -- |
| 000403 | 派林生物 | 3.00 | 63.39 | 6.01% | 新晋 | 13.08 |
| 688235 | 百济神州 | 0.39 | 62.91 | 5.96% | 新晋 | 16.55 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 1.33 | 62.38 | 5.91% | 新晋 | -10.29 |
| 688271 | 联影医疗 | 0.49 | 61.71 | 5.85% | 新晋 | 0.60 |
| 688351 | 微电生理 | 3.18 | 60.55 | 5.74% | 新晋 | 1.21 |
| 688050 | 爱博医疗 | 0.66 | 59.90 | 5.68% | 新晋 | 14.74 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 0.16 | 59.68 | 5.65% | 新晋 | 20.25 |
| 合计 | -- | 19.56 | 651.37 | 61.72% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 安信恒利增强债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005271)安信恒利增强债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、其他货币市场工具等，股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80％；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008088088 |
| 传真 | 86-755-82799292 |
| 网址 | www.essencefund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 7.44 |
| 本期利润(万元) | -67.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0663 |
| 期末基金资产净值(万元) | 985.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9373 |
