基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 20.64 12.75 10.37 -- -- -- --
基准收益率②% 25.08 6.81 12.27 -- -- -- --
① — ② -4.44 5.94 -1.90 -- -- -- --
业绩比较基准 中证沪港深创新药产业指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐衍鹏 2024/10/15 1年1月20天 22.00 徐衍鹏，男，中国籍，10年证券从业经历，医学博士。历任深圳前海旗隆基金管理有限公司研究部医药行业研究员，上海凯石益正资产管理有限公司研究部医药行业研究员，国信证券股份有限公司经济研究所医药行业分析师，安信证券股份有限公司研究中心医药行业分析师，安信基金管理有限责任公司研究部研究员。现任安信基金管理有限责任公司研究部基金经理。自2022年9月15日起，担任安信消费医药主题股票型证券投资基金的基金经理。自2024年10月15日起，担任安信医药创新股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

安信医药创新股票A安信医药创新股票C基金总份额

安信医药创新股票A安信医药创新股票C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)113811----
户均持有份额(万)1.2495.55----
机构持有比例(%)70.9595.14----
个人持有比例(%)29.054.86----

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 987.60 36.47 -- -21.53
科学研究和技术服务业 297.19 10.97 -- 8.20
合计 1,284.79 47.44 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01801 信达生物 2.70 237.63 8.77% 2.86 --
603259 药明康德 2.01 225.18 8.32% 新晋 -11.95
01530 三生制药 7.75 212.27 7.84% 新晋 --
600276 恒瑞医药 2.91 208.21 7.69% 新晋 -5.05
01177 中国生物制药 22.20 164.98 6.09% 新晋 --
06990 科伦博泰生物-B 0.35 164.25 6.06% 新晋 --
688192 迪哲医药 2.25 163.13 6.02% 新晋 -4.41
01093 石药集团 18.80 160.83 5.94% 新晋 --
688382 益方生物 5.08 158.01 5.83% 新晋 -11.04
01877 君实生物 3.50 97.33 3.59% 新晋 --
688180 君实生物 1.37 56.88 2.10% 新晋 -12.51
01276 恒瑞医药 0.64 51.89 1.92% 新晋 --
合计 -- 69.56 1,900.59 70.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.02 0.37 --
合计 10.02 0.37 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102310 国债2513 0.10 10.02 0.37

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 406.75
本期利润(万元) 335.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.225
期末基金资产净值(万元) 2,181.00
期末基金份额净值(元) 1.4072