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成立以来
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| 万份收益： | 0.4533元 | 7日年化收益率%： | 1.66 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-12-21 | 资产净值(亿元)： | 78.08(2024-12-30) | 基金经理： | 任凭 祝璐琛 | ||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.44 | 0.45 | 0.48 | 0.55 | 1.94 | 2.22 | 2.09 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ① — ② | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.21 | 0.58 | 0.87 | 0.74 |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款税后利率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 任凭 | 2018/08/10 | 6年8月11天 | 17.19 | 任凭，女，中国籍，16年证券从业经历，法学硕士。曾任职于招商基金管理有限公司。2011加入安信基金管理有限责任公司，历任运营部交易员、固定收益部投研助理，现任固定收益部基金经理。自2018年8月10日起，担任安信活期宝货币市场基金的基金经理。自2018年8月10日至2021年7月14日，担任安信现金增利货币市场基金的基金经理。自2019年4月15日起至2022年6月23日，担任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月3日至2021年10月19日，担任安信现金管理货币市场基金的基金经理。自2020年4月3日至2021年6月23日，担任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月8日起，担任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月8日起至2022年6月23日，担任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月1日至2023年10月17日，担任安信招信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起，担任安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月20日起，担任安信现金管理货币市场基金的基金经理。自2022年7月12日起至2025年4月15日，担任安信现金增利货币市场基金的基金经理。自2023年8月15日起，担任安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年4月22日起，担任安信青享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月29日至2024年8月3日，担任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月27日起，担任安信30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 祝璐琛 | 2021/12/31 | 3年3月21天 | 6.92 | 祝璐琛，男，中国籍，8年证券从业经历，经济学硕士。历任华西证券股份有限公司固定收益部交易员，安信基金管理有限责任公司固定收益部分析师、基金经理助理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。自2021年12月31日起，担任安信现金管理货币市场基金的基金经理。2021年12月31日至2022年6月24日，担任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月31日起，担任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月31日起，担任安信活期宝货币市场基金的基金经理。自2022年5月20日至2023年12月29日，担任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月23日至2023年8月17日，担任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2022年6月23日至2023年8月17日，担任安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月23日至2023年12月29日，担任安信尊享添利利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月17日起，担任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月18日起，担任安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年6月6日起，担任安信30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月20日起，担任安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 318914 | 381289 | 395790 | 353016 | |
| 户均持有份额(万) | 2.45 | 3.37 | 3.01 | 5.65 | |
| 机构持有比例(%) | 72.95 | 76.09 | 71.61 | 85.98 | |
| 个人持有比例(%) | 27.05 | 23.91 | 28.39 | 14.02 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,479.24 | 0.16 | -0.18 |
| 金融债券 | 75,014.08 | 7.99 | 2.82 |
| 其中：政策性金融债 | 65,832.32 | 7.01 | 1.84 |
| 同业存单 | 589,884.32 | 62.80 | 1.56 |
| 合计 | 666,377.65 | 70.95 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112414235 | 24江苏银行CD235 | 200.00 | 19957.94 | 2.12 |
| 112414239 | 24江苏银行CD239 | 200.00 | 19955.89 | 2.12 |
| 112414242 | 24江苏银行CD242 | 200.00 | 19954.40 | 2.12 |
| 112404008 | 24中国银行CD008 | 200.00 | 19947.27 | 2.12 |
| 112410046 | 24兴业银行CD046 | 200.00 | 19947.27 | 2.12 |
| 112404011 | 24中国银行CD011 | 200.00 | 19945.24 | 2.12 |
| 112487762 | 24南京银行CD227 | 200.00 | 19890.44 | 2.12 |
| 112404041 | 24中国银行CD041 | 200.00 | 19878.99 | 2.12 |
| 112403283 | 24农业银行CD283 | 200.00 | 19749.81 | 2.10 |
| 112406350 | 24交通银行CD350 | 200.00 | 19705.11 | 2.10 |
| 112419141 | 24恒丰银行CD141 | 190.00 | 18910.46 | 2.01 |
| 基金名称 | 安信活期宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003402)安信活期宝货币A (018780)安信活期宝货币C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括：现金；期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的较低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008088088 |
| 传真 | 86-755-82799292 |
| 网址 | www.essencefund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.06% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,858.76 |
| 本期利润(万元) | 4,858.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 780,838.11 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
