近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0757元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | -1.19(排名:984/1047) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-09-25 | 资产净值(亿元)： | 0.37(2024-12-30) | 基金经理： | 黄晓宾 邱家庆 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.33 | -0.30 | 0.78 | -1.19 | 3.08 | -0.44 | -4.25 | 7.57 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | -0.04 | 2.73 | 0.27 | 5.39 | 11.73 | 15.40 | 35.97 |
| 同类平均 ③% | -1.03 | 0.46 | 3.00 | 0.36 | 4.38 | 2.82 | 4.38 | -- |
| ① — ② | -1.47 | -0.26 | -1.95 | -1.46 | -2.31 | -12.17 | -19.65 | -28.40 |
| ① — ③ | 0.70 | -0.75 | -2.22 | -1.55 | -1.31 | -3.26 | -8.63 | -- |
| 同类排名 | 465/1085 | 863/1058 | 839/1005 | 984/1047 | 570/933 | 612/786 | 561/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.71 | 5.64 | 3.03 | 6.14 | 5.46 | -9.84 | -8.40 |
| 基准收益率②% | -0.92 | 13.29 | -0.21 | 0.66 | 12.75 | -8.24 | -- |
| ① — ② | -7.79 | -7.65 | 3.24 | 5.48 | -7.29 | -1.60 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率（经汇率调整后）*20%+中债新综合全价（总值）收益率*15%+人民币活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张竞 | 2022/03/08 | 3年1月7天 | -12.94 | 张竞，男，中国籍，多年证券从业经历，南开大学金融学硕士。历任华泰证券股份有限公司研究所研究员，安信证券股份有限公司证券投资部投资经理助理、安信基金筹备组研究部研究员，安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部副总经理、特定资产管理部总经理。安信基金管理有限责任公司权益投资部总经理。2017年12月29日任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月8日至2020年7月20日任安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月5日任安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月1日任安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月15日任安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月7日任安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月8日任安信远见成长混合型证券投资基金基金经理。2024年7月19日任安信远见稳进一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5151 | 5805 | 3930 | 4350 | |
| 户均持有份额(万) | 7.08 | 3.43 | 5.68 | 6.37 | |
| 机构持有比例(%) | 65.62 | 26.77 | 29.79 | 34.83 | |
| 个人持有比例(%) | 34.38 | 73.23 | 70.21 | 65.17 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 58,666.97 | 49.71 | -- | 3.51 |
| 建筑业 | 1,110.54 | 0.94 | -- | -0.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,200.96 | 1.02 | -- | -4.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 60,982.77 | 51.67 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00788 | 中国铁塔 | 7,381.20 | 7,655.52 | 6.49% | 1.00 | -- |
| 00005 | 汇丰控股 | 96.80 | 6,794.76 | 5.76% | 0.67 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 17.22 | 6,649.65 | 5.63% | 新晋 | -- |
| 002475 | 立讯精密 | 162.03 | 6,604.34 | 5.60% | 新晋 | -20.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 24.00 | 6,384.00 | 5.41% | 新晋 | -11.63 |
| 000100 | TCL科技 | 1,215.49 | 6,113.92 | 5.18% | 新晋 | -14.79 |
| 600150 | 中国船舶 | 162.89 | 5,857.63 | 4.96% | 0.94 | -7.57 |
| 03690 | 美团-W | 39.91 | 5,606.71 | 4.75% | 新晋 | -- |
| 06618 | 京东健康 | 167.37 | 4,355.13 | 3.69% | 新晋 | -- |
| 002252 | 上海莱士 | 555.07 | 4,007.60 | 3.40% | -1.12 | -1.24 |
| 合计 | -- | 9,821.98 | 60,029.26 | 50.87% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 7,089.90 | 6.01 | 0.37 |
| 其中：政策性金融债 | 7,089.90 | 6.01 | 0.37 |
| 合计 | 7,089.90 | 6.01 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240411 | 24农发11 | 70.00 | 7089.90 | 6.01 |
| 基金名称 | 安信恒利增强债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005271)安信恒利增强债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、其他货币市场工具等，股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80％；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008088088 |
| 传真 | 86-755-82799292 |
| 网址 | www.essencefund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -532.40 |
| 本期利润(万元) | -1,890.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0739 |
| 期末基金资产净值(万元) | 31,778.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.871 |
