基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 1.67 1.03 0.62 -1.90 -2.33 -1.20 --
基准收益率②% 3.62 0.72 1.16 -0.56 -0.79 -- --
① — ② -1.95 0.31 -0.54 -1.34 -1.54 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*15%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%+中债总指数（全价）收益率*80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梁冰哲 2024/06/18 5月2天 1.91 梁冰哲先生，理学硕士。历任德勤华永会计师事务所重庆分所审计部审计员，安信基金管理有限责任公司固定收益研究部研究员、基金经理助理，现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年8月30日任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月30日任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月30日任安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年06月23日任安信尊享添益债券型证券投资金基金经理。2022年06月23日任安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年06月23日任安信聚利增强债券型证券投资基金基金经理。2022年6月23日至2024年4月25日任安信尊享添益债券型证券投资基金基金经理。2024年6月18日任安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张睿 2022/01/25 2024/06/18 2年4月24天 -1.94
聂世林 2022/01/25 2024/06/18 2年4月24天 -1.94

安信楚盈一年持有混合A安信楚盈一年持有混合C基金总份额

安信楚盈一年持有混合A安信楚盈一年持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1758206825423281
户均持有份额(万)16.7317.4617.9617.88
机构持有比例(%)4.814.733.752.91
个人持有比例(%)95.1995.2796.2597.09

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 334.67 0.95 -- -4.95
制造业 1,095.15 3.09 -- -44.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 241.25 0.68 -- -2.57
房地产业 167.61 0.47 -- -2.77
科学研究和技术服务业 288.50 0.81 -- -0.60
合计 2,127.18 6.00 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002078 太阳纸业 38.77 584.65 1.65% 0.93 4.60
01398 工商银行 100.00 418.43 1.18% 0.31 --
00700 腾讯控股 1.00 400.94 1.13% 0.43 --
03988 中国银行 100.00 330.96 0.93% 0.21 --
600309 万华化学 3.37 307.75 0.87% 新晋 -1.50
603259 药明康德 5.51 288.50 0.81% 新晋 3.60
000598 兴蓉环境 33.23 241.25 0.68% 新晋 2.81
600985 淮北矿业 11.23 202.25 0.57% 0.07 -7.47
01258 中国有色矿业 30.00 173.41 0.49% 新晋 --
00688 中国海外发展 10.00 143.56 0.41% -0.22 --
合计 -- 333.11 3,091.70 8.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,639.68 18.75 0.34
金融债券 9,924.70 28.03 -18.73
其中：政策性金融债 3,591.65 10.14 -18.97
企业债券 3,206.08 9.06 0.83
可转换债券 6,200.49 17.51 13.06
中期票据 4,962.92 14.02 6.60
同业存单 987.82 2.79 0.27
合计 31,921.69 90.16 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 22.00 2217.22 6.26
240426 23京城04 20.00 2079.90 5.87
240006 24附息国债06 20.00 2049.54 5.79
2420002 24北部湾银行小微债01 14.00 1437.37 4.06
200205 20国开05 10.00 1070.24 3.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.00%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 74.77
本期利润(万元) 420.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.015
期末基金资产净值(万元) 26,508.50
期末基金份额净值(元) 0.9974