近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.74 | 0.92 | -1.21 | 0.30 | 0.36 | -1.35 | 7.42 |
基准收益率②% | -0.55 | 2.25 | -3.12 | -1.96 | -4.86 | -10.93 | -1.12 |
① — ② | 1.29 | -1.33 | 1.91 | 2.26 | 5.22 | 9.58 | 8.54 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债总指数(全价)收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
聂世林 | 2017/05/24 | 7年3月26天 | 46.91 | 聂世林先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。历任安信证券股份有限公司资产管理部行业研究员、证券投资部行业研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2016年2月18日任安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月24日任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月18日任安信价值成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月24日任安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月21日任安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日至2024年6月18日任安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月25日任安信睿见优选混合型证券投资基金基金经理。 |
张睿 | 2022/06/23 | 2年2月26天 | -1.33 | 张睿,男,中国籍,多年证券从业经历,经济学硕士。历任中国农业银行股份有限公司金融市场部产品经理、交易员,中信银行股份有限公司资金资本市场部投资经理,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理,暖流资产管理股份有限公司固定收益部总经理,东兴证券股份有限公司资产管理业务总部副总经理兼固收总监。安信基金管理有限责任公司固定收益部总经理。2021年8月10日任安信永丰定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年11月19日至2023年4月13日任安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月29日至2022年9月16日任安信新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日至2024年6月18日任安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月1日任安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年05月20日任安信招信一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年06月23日任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月22日任安信华享纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月22日任安信宝利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年12月28日至2024年1月16日任安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年5月22日至2024年6月4日任安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月14日至2024年4月25日任安信恒利增强债券型证券投资基金基金经理。2024年1月17日任安信90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2024年4月25日任安信尊享添益债券型证券投资基金基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 36436 | 46877 | 93896 | 79987 | |
户均持有份额(万) | 0.72 | 1.14 | 0.73 | 0.79 | |
机构持有比例(%) | 60.23 | 69.10 | 65.98 | 56.17 | |
个人持有比例(%) | 39.77 | 30.90 | 34.02 | 43.83 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 168.07 | 0.30 | -- | -2.92 |
采矿业 | 611.76 | 1.08 | -- | -5.81 |
制造业 | 2,206.61 | 3.90 | -- | -41.86 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 124.16 | 0.22 | -- | -3.74 |
建筑业 | 111.72 | 0.20 | -- | -1.46 |
批发和零售业 | 45.93 | 0.08 | -- | -1.76 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 233.32 | 0.41 | -- | -3.54 |
金融业 | 661.47 | 1.17 | -- | -4.18 |
房地产业 | 309.64 | 0.55 | -- | -1.93 |
科学研究和技术服务业 | 97.20 | 0.17 | -- | -1.35 |
卫生和社会工作 | 198.90 | 0.35 | -- | -0.95 |
合计 | 4,768.78 | 8.43 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.56 | 821.74 | 1.45% | -0.41 | -11.59 |
601398 | 工商银行 | 85.78 | 488.95 | 0.86% | 新晋 | -7.60 |
300750 | 宁德时代 | 2.62 | 471.68 | 0.83% | -0.67 | 7.26 |
000858 | 五粮液 | 2.85 | 364.91 | 0.64% | -0.44 | -13.95 |
601857 | 中国石油 | 30.00 | 309.60 | 0.55% | 0.21 | -10.64 |
600763 | 通策医疗 | 3.68 | 198.90 | 0.35% | 新晋 | -5.91 |
601288 | 农业银行 | 39.57 | 172.53 | 0.30% | 新晋 | -5.55 |
603993 | 洛阳钼业 | 20.00 | 170.00 | 0.30% | 新晋 | -9.38 |
300498 | 温氏股份 | 8.48 | 168.07 | 0.30% | 新晋 | -22.27 |
000002 | 万科A | 22.80 | 158.00 | 0.28% | 新晋 | -4.65 |
合计 | -- | 216.34 | 3,324.38 | 5.86% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 2,398.21 | 4.24 | -3.60 |
金融债券 | 15,121.28 | 26.73 | 4.60 |
其中:政策性金融债 | 5,859.06 | 10.36 | 3.25 |
企业债券 | 8,524.20 | 15.07 | 1.11 |
可转换债券 | 2,738.02 | 4.84 | -0.07 |
短期融资券 | 3,832.96 | 6.77 | -15.54 |
中期票据 | 23,362.10 | 41.29 | 8.30 |
同业存单 | 987.54 | 1.75 | -- |
合计 | 56,964.32 | 100.69 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
240426 | 23京城04 | 53.00 | 5504.34 | 9.73 |
230306 | 23进出06 | 40.00 | 4066.29 | 7.19 |
102382741 | 23常德城投MTN003 | 36.00 | 3815.16 | 6.74 |
102281881 | 22淄博矿业MTN001 | 31.00 | 3293.92 | 5.82 |
240001 | 24附息国债01 | 21.00 | 2159.39 | 3.82 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.60% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 362.45 |
本期利润(万元) | 403.15 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0122 |
期末基金资产净值(万元) | 35,642.45 |
期末基金份额净值(元) | 1.3661 |