近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.86 | -2.20 | -3.31 | -1.68 | -5.34 | -26.24 | 28.09 |
| 基准收益率②% | 1.12 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 4.50 | 4.50 | 2.26 |
| ① — ② | -0.26 | -3.33 | -4.44 | -2.80 | -9.84 | -30.74 | 25.83 |
| 业绩比较基准 | 1年期人民币定期存款基准利率+3.00% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黎志军 | 2021/11/12 | 2年5月19天 | -27.04 | 黎志军先生，新加坡国立大学哲学博士、美国芝加哥大学工商管理硕士，CFA，历任上海璞盈投资管理有限公司投研部研究总监，安信基金管理有限责任公司研究部研究员、权益投资部基金经理助理，现任安信基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。2021年11月12日任安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王博 | 2021/07/01 | 2021/11/19 | 1年10月16天 | 26.34 |
安信鑫发优选混合A安信鑫发优选混合C基金总份额
安信鑫发优选混合A安信鑫发优选混合C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1327 | 1494 | 1693 | 2081 | |
| 户均持有份额(万) | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.26 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 128.59 | 2.34 | -- | -0.63 |
| 采矿业 | 484.98 | 8.82 | -- | 2.28 |
| 制造业 | 2,742.65 | 49.88 | -- | 3.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.96 | 0.51 | -- | -3.06 |
| 批发和零售业 | 95.48 | 1.74 | -- | -0.18 |
| 住宿和餐饮业 | 86.60 | 1.57 | -- | 0.28 |
| 金融业 | 10.78 | 0.20 | -- | -4.60 |
| 合计 | 3,577.04 | 65.06 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 1.77 | 335.82 | 6.11% | 3.45 | 9.03 |
| 000858 | 五粮液 | 1.34 | 205.70 | 3.74% | 0.63 | -2.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9.26 | 155.75 | 2.83% | -0.05 | 4.63 |
| 603688 | 石英股份 | 1.52 | 137.29 | 2.50% | 0.09 | -13.41 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 5.23 | 136.82 | 2.49% | 0.16 | 13.77 |
| 600309 | 万华化学 | 1.63 | 134.96 | 2.45% | 新晋 | 9.57 |
| 002714 | 牧原股份 | 2.98 | 128.59 | 2.34% | 新晋 | 1.01 |
| 002648 | 卫星化学 | 6.92 | 128.02 | 2.33% | 新晋 | 4.11 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.07 | 119.20 | 2.17% | 新晋 | 0.03 |
| 600887 | 伊利股份 | 4.26 | 118.85 | 2.16% | -0.90 | 2.44 |
| 合计 | -- | 34.98 | 1,601.00 | 29.12% | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 316.03 | 5.75 | 0.34 |
| 可转换债券 | 98.33 | 1.79 | 1.66 |
| 合计 | 414.36 | 7.54 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019703 | 23国债10 | 3.10 | 316.03 | 5.75 |
| 113598 | 法兰转债 | 0.70 | 90.01 | 1.64 |
| 123223 | 九典转02 | 0.04 | 7.47 | 0.14 |
| 113682 | 益丰转债 | 0.01 | 0.84 | 0.02 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.00% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -2.03 |
| 本期利润(万元) | 3.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0109 |
| 期末基金资产净值(万元) | 501.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.9035 |
- 安信灵活配置混合
- 安信目标收益债券A
- 安信目标收益债券C
- 安信平稳增长混合发起A
- 安信平稳增长混合发起C
- 安信现金管理货币A
- 安信现金管理货币B
- 安信永利信用A
- 安信永利信用C
- 安信鑫发优选混合A
- 安信鑫发优选混合C
- 安信价值精选股票
- 安信现金增利货币A
- 安信现金增利货币B
- 安信现金增利货币C
- 安信消费医药股票
- 安信优势增长混合A
- 安信优势增长混合C
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- 安信稳健增值混合C
- 安信鑫安得利混合A
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- 安信中短利率债(LOF)A
- 安信中短利率债(LOF)C
- 安信中短利率债(LOF)D
- 安信深圳科技指数（LOF）A
- 安信深圳科技指数（LOF）C
- 安信丰泽39个月定开债
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- 安信民稳增长混合A
- 安信民稳增长混合C
- 安信价值回报三年持有混合A
- 安信价值回报三年持有混合C
- 安信价值成长混合A
- 安信价值成长混合C
- 安信稳健增利混合A
- 安信稳健增利混合C
- 安信价值发现两年定开混合(LOF)
- 安信禧悦稳健养老一年持有(FOF)A
- 安信禧悦稳健养老一年持有(FOF)Y
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- 安信尊享添利利率债A
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- 安信中债1-3年政金债C
- 安信稳健回报6个月持有混合A
- 安信稳健回报6个月持有混合C
- 安信浩盈6个月持有混合A
- 安信浩盈6个月持有混合C
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- 安信平稳合盈一年持有混合C
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- 安信华享纯债债券C
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- 安信洞见成长混合C
- 安信臻享三个月定开债
- 安信稳健启航一年持有混合A
- 安信稳健启航一年持有混合C
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- 安信睿见优选混合C
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- 安信红利精选混合C
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- 安信90天滚动持有债券C
- 安信长鑫增强债券A
- 安信长鑫增强债券C
- 安信青享纯债债券A
- 安信青享纯债债券C