基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.51 -4.69 24.52 -0.99 20.64 8.82 -5.34
基准收益率②% 1.11 1.13 1.13 1.12 4.50 4.51 4.50
① — ② -1.62 -5.82 23.39 -2.11 16.14 4.31 -9.84
业绩比较基准 1年期人民币定期存款基准利率+3.00%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黎志军 2021/11/12 4年5月29天 1.19 黎志军，男，中国籍，9年证券从业经历，新加坡国立大学哲学博士、美国芝加哥大学工商管理硕士，CFA。历任上海璞盈投资管理有限公司投研部研究总监，安信基金管理有限责任公司研究部研究员、权益投资部基金经理助理、权益投资部基金经理，现任安信基金管理有限责任公司均衡投资部基金经理。自2021年11月12日起，担任安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任安信均衡增长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王博 2021/07/01 2021/11/19 1年10月16天 26.34

安信鑫发优选混合A安信鑫发优选混合C基金总份额

安信鑫发优选混合A安信鑫发优选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)68992410581195
户均持有份额(万)0.170.440.230.21
机构持有比例(%)0.0058.750.000.00
个人持有比例(%)100.0041.25100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 326.37 9.43 -- 4.63
制造业 1,766.76 51.07 -- 3.43
批发和零售业 81.13 2.35 -- 0.84
信息传输、软件和信息技术服务业 39.51 1.14 -- -3.46
金融业 123.83 3.58 -- -3.18
科学研究和技术服务业 197.53 5.71 -- 3.74
合计 2,535.13 73.28 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.18 261.00 7.54% 5.21 -6.46
002142 宁波银行 3.94 119.97 3.47% 新晋 7.94
601899 紫金矿业 3.56 116.48 3.37% 0.41 1.44
300750 宁德时代 0.27 108.46 3.14% 0.74 8.82
688799 华纳药厂 1.79 98.39 2.84% 新晋 2.09
603288 海天味业 2.31 94.71 2.74% 新晋 -7.83
600426 华鲁恒升 2.42 87.60 2.53% -0.01 -8.84
603259 药明康德 0.89 87.31 2.52% 新晋 2.16
002475 立讯精密 1.77 87.19 2.52% 0.22 30.63
600887 伊利股份 3.26 85.90 2.48% 新晋 7.27
合计 -- 20.39 1,147.01 33.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 211.59 6.12 -0.23
合计 211.59 6.12 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 2.10 211.59 6.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5.58
本期利润(万元) -0.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0013
期末基金资产净值(万元) 260.08
期末基金份额净值(元) 2.4648