基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 24.52 -0.99 2.66 -2.71 8.82 -5.34 -26.24
基准收益率②% 1.13 1.12 1.11 1.13 4.51 4.50 4.50
① — ② 23.39 -2.11 1.55 -3.84 4.31 -9.84 -30.74
业绩比较基准 1年期人民币定期存款基准利率+3.00%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黎志军 2021/11/12 4年22天 -9.28 黎志军，男，中国籍，9年证券从业经历，新加坡国立大学哲学博士、美国芝加哥大学工商管理硕士，CFA。历任上海璞盈投资管理有限公司投研部研究总监，安信基金管理有限责任公司研究部研究员、权益投资部基金经理助理、权益投资部基金经理，现任安信基金管理有限责任公司均衡投资部基金经理。自2021年11月12日起，担任安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任安信均衡增长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王博 2021/07/01 2021/11/19 1年10月16天 26.34

安信鑫发优选混合A安信鑫发优选混合C基金总份额

安信鑫发优选混合A安信鑫发优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)924105811951327
户均持有份额(万)0.440.230.210.23
机构持有比例(%)58.750.000.000.00
个人持有比例(%)41.25100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 13.24 0.27 -- -1.57
采矿业 138.08 2.84 -- -2.67
制造业 3,654.56 75.22 -- 28.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10.59 0.22 -- -1.51
建筑业 16.34 0.34 -- -1.14
批发和零售业 23.91 0.49 -- -0.55
信息传输、软件和信息技术服务业 208.14 4.28 -- -2.51
房地产业 35.85 0.74 -- -1.14
合计 4,100.71 84.40 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688012 中微公司 1.05 315.08 6.49% 新晋 -7.22
300750 宁德时代 0.66 265.32 5.46% -1.77 -3.39
600519 贵州茅台 0.14 202.16 4.16% -0.57 -0.17
002475 立讯精密 2.40 155.26 3.20% 0.71 -6.75
600276 恒瑞医药 1.83 130.94 2.70% 0.14 -5.05
688981 中芯国际 0.91 127.71 2.63% 0.10 -10.20
601899 紫金矿业 4.25 125.12 2.58% 0.01 -1.84
000425 徐工机械 10.87 125.01 2.57% 新晋 -1.42
603986 兆易创新 0.58 123.71 2.55% 新晋 -5.76
002602 世纪华通 5.50 113.91 2.34% 新晋 -2.79
合计 -- 28.19 1,684.22 34.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 262.01 5.39 0.03
合计 262.01 5.39 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 2.60 262.01 5.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 56.89
本期利润(万元) 89.41
加权平均基金份额本期利润(元) 0.461
期末基金资产净值(万元) 336.22
期末基金份额净值(元) 2.5992