近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 2.0584元 | 日增长率%： | -0.06 | 今年以来收益率%： | 0.23(排名:3074/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-30 | 资产净值(亿元)： | 0.05(2024-12-30) | 基金经理： | 黎志军 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.73 | 3.72 | 0.75 | 0.23 | 8.25 | 0.09 | -11.49 | -2.45 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -9.83 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 1.46 | 1.53 | 0.12 | 3.62 | 1.53 | 2.37 | -13.73 | 7.38 |
| ① — ③ | 2.97 | 1.08 | -0.48 | 0.68 | 2.15 | 10.20 | -4.21 | -- |
| 同类排名 | 2881/8467 | 2654/8362 | 4063/8204 | 3074/8351 | 2474/7885 | 1859/7022 | 3615/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.71 | 11.49 | -0.53 | 0.86 | 8.82 | -5.34 | -26.24 |
| 基准收益率②% | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 4.51 | 4.50 | 4.50 |
| ① — ② | -3.84 | 10.36 | -1.65 | -0.26 | 4.31 | -9.84 | -30.74 |
| 业绩比较基准 | 1年期人民币定期存款基准利率+3.00% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黎志军 | 2021/11/12 | 3年5月 | -23.39 | 黎志军，男，中国籍，9年证券从业经历，新加坡国立大学哲学博士、美国芝加哥大学工商管理硕士，CFA。历任上海璞盈投资管理有限公司投研部研究总监，安信基金管理有限责任公司研究部研究员、权益投资部基金经理助理、权益投资部基金经理，现任安信基金管理有限责任公司均衡投资部基金经理。自2021年11月12日起，担任安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任安信均衡增长混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王博 | 2021/07/01 | 2021/11/19 | 1年10月16天 | 26.34 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1058 | 1195 | 1327 | 1494 | |
| 户均持有份额(万) | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 271.39 | 5.25 | -- | 0.85 |
| 制造业 | 2,190.66 | 42.42 | -- | -3.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 208.54 | 4.04 | -- | 1.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 135.63 | 2.63 | -- | 0.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 297.00 | 5.75 | -- | 0.48 |
| 金融业 | 650.60 | 12.60 | -- | 5.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 100.17 | 1.94 | -- | 0.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 25.20 | 0.49 | -- | -1.22 |
| 合计 | 3,879.19 | 75.12 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600104 | 上汽集团 | 9.74 | 202.20 | 3.92% | 新晋 | -6.77 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.12 | 182.88 | 3.54% | 1.69 | 2.92 |
| 000100 | TCL科技 | 34.85 | 175.30 | 3.39% | 新晋 | -15.58 |
| 000333 | 美的集团 | 2.11 | 158.71 | 3.07% | 0.77 | -0.93 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.23 | 131.65 | 2.55% | 新晋 | -21.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8.67 | 131.09 | 2.54% | 新晋 | 2.88 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.45 | 127.20 | 2.46% | 新晋 | 1.03 |
| 600690 | 海尔智家 | 4.09 | 116.44 | 2.25% | -0.87 | -6.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.44 | 115.98 | 2.25% | -0.90 | -12.78 |
| 000858 | 五粮液 | 0.81 | 113.43 | 2.20% | 新晋 | -0.94 |
| 合计 | -- | 64.51 | 1,454.88 | 28.17% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 283.54 | 5.49 | 0.25 |
| 合计 | 283.54 | 5.49 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 2.80 | 283.54 | 5.49 |
| 基金名称 | 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 广发银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000433)安信鑫发优选混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%，持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，本基金保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008088088 |
| 传真 | 86-755-82799292 |
| 网址 | www.essencefund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.00% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 64.04 |
| 本期利润(万元) | -14.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0598 |
| 期末基金资产净值(万元) | 489.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.0536 |
