近1月 近3月 近半年 今年以来
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| 单位净值： | 1.647元 | 日增长率%： | 2.81 | 今年以来收益率%： | -6.84(排名:7693/8273) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2011-08-09 | 资产净值(亿元)： | 9.94(2024-12-30) | 基金经理： | 汤启 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.20 | -0.06 | 0.83 | -0.01 | -- | -- | -- | 1.40 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | 0.04 | 2.66 | 0.27 | -- | -- | -- | 3.45 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.22 | 1.75 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.95 | -0.10 | -1.83 | -0.28 | -- | -- | -- | -2.05 |
| ① — ③ | -0.41 | -0.27 | -0.92 | -0.22 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 2247/2390 | 1929/2365 | 2148/2264 | 1800/2354 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.29 | 2.40 | 0.56 | -0.30 | 4.00 | 2.85 | 1.11 |
| 基准收益率②% | 1.85 | 3.53 | 0.38 | 1.67 | 7.62 | -0.94 | -4.30 |
| ① — ② | -0.56 | -1.13 | 0.18 | -1.97 | -3.62 | 3.79 | 5.41 |
| 业绩比较基准 | 中债总指数（全价）收益率*80%+沪深300指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李君 | 2021/04/26 | 3年11月25天 | 12.70 | 李君，男，中国籍，19年证券从业经历，管理学硕士。历任光大证券研究所研究部行业分析师、国信证券研究所研究部高级行业分析师、上海泽熙投资管理有限公司投资研究部投资研究员、太和先机资产管理有限公司投资研究部研究总监、东方睿德（上海）投资管理有限公司股权投资部投资总监、上海东证橡睿投资管理有限公司投资部总经理、安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理、混合资产投资部基金经理、混合资产投资部副总经理。现任安信基金管理有限责任公司混合资产投资部总经理。自2017年12月26日至2021年1月27日，担任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理，自2017年12月26日起至2024年4月11日，担任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2017年12月26日起，担任安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年12月26日起，担任安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日至2018年6月12日，担任安信永鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月12日至2019年9月10日，担任安信永鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月26日至2021年4月2日，担任安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年1月14日至2021年2月8日，担任安信民稳增长混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月1日至2023年9月12日，担任安信稳健增利混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月30日至2022年1月18日，担任安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月26日起，担任安信永鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。自2017年12月26日至2021年4月26日，担任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月10日起，担任安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月7日至2022年9月30日，担任安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月10日至2023年1月9日，担任安信平衡增利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月21日至2023年9月12日，担任安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日起，担任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月11日至2023年2月21日，代任安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年10月11日至2023年2月21日，代任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月21日至2025年4月1日，担任安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年3月21日起，担任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起，担任安信稳健增益6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月11日起，担任安信长鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月1日起，担任安信稳健增利混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 黄琬舒 | 2023/12/21 | 1年4月 | 4.78 | 黄琬舒，女，中国籍，9年证券从业经历，经济学硕士。2015年7月加入富国基金管理有限公司任集中交易部债券交易员，2016年12月加入安信基金管理有限责任公司，历任固定收益部投研助理、投资经理、混合资产投资部基金经理，现任安信基金管理有限责任公司混合资产投资部总经理助理。2021年4月2日至2022年9月30日，担任安信民稳增长混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月2日至2023年4月4日，担任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月2日至2023年4月4日，担任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月2日至2023年4月4日，担任安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年4月2日至2023年4月4日，担任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月18日至2023年4月4日，担任安信永鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月9日至2023年4月4日，担任安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月21日起，担任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2023年12月21日起，担任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月21日起，担任安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月21日起，担任安信永鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月11日起，担任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任安信长鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月11日起，担任安信恒鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 67861 | 85403 | 112179 | 87054 | |
| 户均持有份额(万) | 2.01 | 2.63 | 5.36 | 3.70 | |
| 机构持有比例(%) | 78.16 | 74.33 | 75.02 | 93.51 | |
| 个人持有比例(%) | 21.84 | 25.67 | 24.98 | 6.49 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2,029.85 | 0.67 | -- | -0.70 |
| 制造业 | 24,975.34 | 8.22 | -- | 0.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 607.03 | 0.20 | -- | -0.86 |
| 批发和零售业 | 589.69 | 0.19 | -- | -0.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,244.30 | 0.41 | -- | -0.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 300.29 | 0.10 | -- | -0.98 |
| 金融业 | 3,933.23 | 1.29 | -- | -0.45 |
| 房地产业 | 1,360.12 | 0.45 | -- | -0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 443.41 | 0.15 | -- | -0.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 148.93 | 0.05 | -- | -0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 541.17 | 0.18 | -- | -0.15 |
| 合计 | 36,173.36 | 11.91 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600585 | 海螺水泥 | 63.28 | 1,504.80 | 0.50% | -0.01 | 1.67 |
| 600036 | 招商银行 | 34.71 | 1,364.10 | 0.45% | -0.07 | -5.60 |
| 601318 | 中国平安 | 25.19 | 1,326.25 | 0.44% | -0.22 | -3.99 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.71 | 1,082.04 | 0.36% | -0.07 | -2.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.02 | 1,070.38 | 0.35% | -0.09 | -14.07 |
| 000333 | 美的集团 | 12.71 | 956.05 | 0.31% | -0.15 | -5.75 |
| 002466 | 天齐锂业 | 22.77 | 751.41 | 0.25% | -0.03 | -14.51 |
| 002142 | 宁波银行 | 25.77 | 626.54 | 0.21% | -0.07 | -6.09 |
| 601225 | 陕西煤业 | 26.68 | 620.58 | 0.20% | 新晋 | 2.74 |
| 601088 | 中国神华 | 14.22 | 618.29 | 0.20% | 新晋 | 6.57 |
| 合计 | -- | 230.06 | 9,920.44 | 3.27% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 250,328.63 | 82.40 | 15.99 |
| 其中：政策性金融债 | 29,803.06 | 9.81 | 1.85 |
| 企业债券 | 14.59 | 0.00 | -0.01 |
| 可转换债券 | 29,953.68 | 9.86 | -9.62 |
| 合计 | 280,296.90 | 92.26 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 110059 | 浦发转债 | 239.28 | 26081.27 | 8.59 |
| 148711 | 24广发06 | 130.00 | 13311.40 | 4.38 |
| 212480001 | 24建行债01A | 120.00 | 12429.13 | 4.09 |
| 138918 | 23东证02 | 100.00 | 10376.41 | 3.42 |
| 2328010 | 23平安银行小微债 | 100.00 | 10353.28 | 3.41 |
| 基金名称 | 富国低碳环保混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (100056)富国低碳环保混合 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金为股票型基金，投资于股票类资产的比例占基金资产的60%—95%，其中投资于低碳环保主题类股票的比例不低于股票类资产的80%；投资于债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种的比例占基金资产的5%－40%，其中，权证资产的投资比例占基金资产净值的0%－3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只主动投资的混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 375.07 |
| 本期利润(万元) | 2,179.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0145 |
| 期末基金资产净值(万元) | 148,915.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0898 |
