近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 6.31 | -6.27 | -1.56 | -3.59 | -6.32 | -16.78 | 8.72 |
基准收益率②% | 2.25 | -3.12 | -1.96 | -2.06 | -4.86 | -10.93 | -1.12 |
① — ② | 4.06 | -3.15 | 0.40 | -1.53 | -1.46 | -5.85 | 9.84 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债总指数(全价)收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张竞 | 2019/06/05 | 4年10月26天 | 58.52 | 张竞,男,中国籍,15年证券从业经历,南开大学金融学硕士。历任华泰证券股份有限公司研究所研究员,安信证券股份有限公司证券投资部投资经理助理、安信基金筹备组研究部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部副总经理、特定资产管理部总经理。安信基金管理有限责任公司权益投资部总经理。2017年12月29日任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月8日至2020年7月20日任安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月5日任安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月1日任安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年01月15日任安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年04月07日任安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月8日任安信远见成长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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陈振宇 | 2019/06/05 | 2021/02/02 | 1年7月27天 | 80.22 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3990 | 4377 | 4206 | 4060 | |
户均持有份额(万) | 4.48 | 4.55 | 4.99 | 5.63 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.13 | 0.12 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 99.87 | 99.88 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1,456.74 | 5.41 | -- | 2.44 |
采矿业 | 4,567.61 | 16.97 | -- | 10.43 |
制造业 | 8,496.09 | 31.57 | -- | -14.62 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,346.59 | 5.00 | -- | 1.43 |
批发和零售业 | 505.58 | 1.88 | -- | -0.04 |
交通运输、仓储和邮政业 | 510.42 | 1.90 | -- | -0.56 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.59 | 0.00 | -- | -4.85 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 25.33 | 0.09 | -- | -1.15 |
合计 | 16,909.26 | 62.82 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600887 | 伊利股份 | 83.65 | 2,333.84 | 8.67% | 1.09 | 2.44 |
600547 | 山东黄金 | 68.50 | 1,933.81 | 7.19% | 0.85 | 2.16 |
002714 | 牧原股份 | 33.76 | 1,456.74 | 5.41% | 新晋 | 1.01 |
000975 | 银泰黄金 | 67.99 | 1,229.94 | 4.57% | 1.05 | 2.28 |
002252 | 上海莱士 | 143.56 | 1,019.28 | 3.79% | 1.31 | 1.03 |
600583 | 海油工程 | 132.56 | 894.78 | 3.33% | 新晋 | -5.73 |
603688 | 石英股份 | 9.51 | 858.94 | 3.19% | -2.35 | -13.41 |
601139 | 深圳燃气 | 108.30 | 809.00 | 3.01% | 新晋 | 0.32 |
600309 | 万华化学 | 8.21 | 679.79 | 2.53% | 新晋 | 9.57 |
600426 | 华鲁恒升 | 25.51 | 667.42 | 2.48% | -0.54 | 13.77 |
合计 | -- | 681.55 | 11,883.54 | 44.17% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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中期票据 | 5,079.39 | 18.88 | -0.32 |
合计 | 5,079.39 | 18.88 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102101565 | 21中铁股MTN004 | 10.00 | 1021.80 | 3.80 |
102101795 | 21宝钢MTN001(可持续挂钩) | 10.00 | 1019.69 | 3.79 |
132100139 | 21三峡GN015(碳中和债) | 10.00 | 1013.78 | 3.77 |
102281791 | 22中交建MTN002 | 10.00 | 1013.60 | 3.77 |
102000279 | 20南电MTN005 | 10.00 | 1010.51 | 3.76 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -143.61 |
本期利润(万元) | 1,547.19 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0889 |
期末基金资产净值(万元) | 26,283.54 |
期末基金份额净值(元) | 1.5375 |