基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% -0.49 -7.06 26.72 2.56 -- -- --
基准收益率②% -2.11 -0.66 14.95 1.45 -- -- --
① — ② 1.62 -6.40 11.77 1.11 -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黎志军 2025/03/11 1年2月1天 34.26 黎志军，男，中国籍，9年证券从业经历，新加坡国立大学哲学博士、美国芝加哥大学工商管理硕士，CFA。历任上海璞盈投资管理有限公司投研部研究总监，安信基金管理有限责任公司研究部研究员、权益投资部基金经理助理、权益投资部基金经理，现任安信基金管理有限责任公司均衡投资部基金经理。自2021年11月12日起，担任安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任安信均衡增长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈振宇 2025/03/11 2026/04/29 1年1月18天 29.79

安信均衡增长混合A安信均衡增长混合C基金总份额

安信均衡增长混合A安信均衡增长混合C合计情况
2025-122025-6----
持有人户数(户)260430----
户均持有份额(万)8.889.70----
机构持有比例(%)41.661.33----
个人持有比例(%)58.3498.67----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 420.38 9.39 -- 4.59
制造业 2,332.73 52.08 -- 4.44
批发和零售业 99.57 2.22 -- 0.71
信息传输、软件和信息技术服务业 48.68 1.09 -- -3.51
金融业 305.96 6.83 -- 0.07
科学研究和技术服务业 276.35 6.17 -- 4.20
合计 3,483.67 77.78 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.24 348.00 7.77% 5.55 -6.46
002142 宁波银行 6.16 187.57 4.19% 新晋 7.94
300750 宁德时代 0.38 152.65 3.41% 0.95 8.82
601899 紫金矿业 4.55 148.88 3.32% 0.61 1.44
603259 药明康德 1.34 131.45 2.93% 新晋 2.16
688799 华纳药厂 2.32 127.64 2.85% 新晋 2.09
603288 海天味业 2.99 122.59 2.74% 新晋 -7.83
002475 立讯精密 2.46 121.18 2.71% 0.43 30.63
00700 腾讯控股 0.28 119.66 2.67% -4.99 --
600426 华鲁恒升 3.13 113.31 2.53% 0.00 -8.84
合计 -- 23.85 1,572.93 35.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 272.04 6.07 0.90
合计 272.04 6.07 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 2.70 272.04 6.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 107.99
本期利润(万元) 21.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0106
期末基金资产净值(万元) 2,087.86
期末基金份额净值(元) 1.2