近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 施荣盛 | 2025/09/23 | 4月8天 | 6.05 | 施荣盛，男，中国籍，12年证券从业经历，经济学博士。2013年7月加入东方证券资产管理有限公司任量化投资部研究员，2014年9月加入安信基金管理有限责任公司，历任量化投资部研究助理、基金经理助理、投资经理、基金经理，现任安信基金管理有限责任公司量化投资部总经理助理（主持工作）。自2020年1月13日至2023年8月24日，担任安信量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2020年1月13日至2020年2月6日，担任安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金的基金经理。自2020年1月13日起至2025年3月11日，担任安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年1月13日至2021年1月1日，担任安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起至2025年3月11日，担任安信中证一带一路主题指数型证券投资基金的基金经理。自2022年10月10日至2023年11月7日，担任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月24日起，担任安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任安信中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年5月13日起，担任安信上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月23日起，担任安信红利量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起，担任安信创业板指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 3,656.00 | 18.40 | -- | 12.79 |
| 制造业 | 5,200.89 | 26.17 | -- | -33.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 201.02 | 1.01 | -- | -0.90 |
| 建筑业 | 566.90 | 2.85 | -- | 0.94 |
| 批发和零售业 | 448.01 | 2.25 | -- | 1.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,928.51 | 9.70 | -- | 5.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90.03 | 0.45 | -- | -5.45 |
| 金融业 | 5,094.23 | 25.63 | -- | 15.41 |
| 房地产业 | 274.97 | 1.38 | -- | -0.58 |
| 租赁和商务服务业 | 436.24 | 2.19 | -- | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 43.95 | 0.22 | -- | -2.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 81.91 | 0.41 | -- | -0.74 |
| 卫生和社会工作 | 0.32 | 0.00 | -- | -1.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 726.02 | 3.65 | -- | 1.98 |
| 合计 | 18,749.00 | 94.31 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601919 | 中远海控 | 25.60 | 388.61 | 1.96% | 新晋 | -5.51 |
| 603565 | 中谷物流 | 35.74 | 358.83 | 1.81% | 新晋 | 0.31 |
| 600188 | 兖矿能源 | 26.76 | 351.89 | 1.77% | 新晋 | 8.65 |
| 600546 | 山煤国际 | 34.52 | 348.31 | 1.75% | 新晋 | 10.19 |
| 600398 | 海澜之家 | 53.27 | 322.28 | 1.62% | 新晋 | -0.75 |
| 600039 | 四川路桥 | 32.11 | 319.49 | 1.61% | 新晋 | -1.03 |
| 601225 | 陕西煤业 | 14.87 | 317.03 | 1.60% | 新晋 | 2.67 |
| 600348 | 华阳股份 | 37.60 | 310.58 | 1.56% | 新晋 | 12.10 |
| 600015 | 华夏银行 | 44.66 | 306.81 | 1.54% | 新晋 | -6.64 |
| 600273 | 嘉化能源 | 34.73 | 303.54 | 1.53% | 新晋 | 40.36 |
| 合计 | -- | 339.86 | 3,327.37 | 16.75% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 75.75 |
| 本期利润(万元) | 105.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0208 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,084.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0132 |