近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 短期理财债券基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-01-13 | 资产净值(亿元)： | 2.99(2020-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.90 | -0.05 | 1.60 | 1.54 | 5.08 | 5.71 | 2.38 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -0.33 | -0.31 | 0.54 | 0.19 | 0.10 | 3.65 | 1.87 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 梁冰哲 | 2021/08/30 | 3年7月22天 | 15.77 | 梁冰哲先生，理学硕士。历任德勤华永会计师事务所重庆分所审计部审计员，安信基金管理有限责任公司固定收益研究部研究员、基金经理助理，现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年8月30日任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月30日任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月30日任安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年06月23日任安信尊享添益债券型证券投资金基金经理。2022年06月23日任安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年06月23日任安信聚利增强债券型证券投资基金基金经理。2022年6月23日至2024年4月25日任安信尊享添益债券型证券投资基金基金经理。2024年6月18日任安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 祝璐琛 | 2024/11/20 | 5月1天 | 1.38 | 祝璐琛，男，中国籍，8年证券从业经历，经济学硕士。历任华西证券股份有限公司固定收益部交易员，安信基金管理有限责任公司固定收益部分析师、基金经理助理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。自2021年12月31日起，担任安信现金管理货币市场基金的基金经理。2021年12月31日至2022年6月24日，担任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月31日起，担任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月31日起，担任安信活期宝货币市场基金的基金经理。自2022年5月20日至2023年12月29日，担任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月23日至2023年8月17日，担任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2022年6月23日至2023年8月17日，担任安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月23日至2023年12月29日，担任安信尊享添利利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月17日起，担任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月18日起，担任安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年6月6日起，担任安信30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月20日起，担任安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王涛 | 2021/03/25 | 2022/06/23 | 1年2月29天 | 6.82 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 201 | 2 | 2 | 2 | |
| 户均持有份额(万) | 348.26 | 35,499.95 | 35,499.95 | 35,499.95 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 62,220.46 | 78.61 | 10.83 |
| 企业债券 | 17,674.47 | 22.33 | -7.53 |
| 中期票据 | 36,740.01 | 46.42 | -8.21 |
| 合计 | 116,634.94 | 147.36 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2320009 | 23昆仑银行绿色债01 | 60.00 | 6234.50 | 7.88 |
| 102102285 | 21闽高速MTN010 | 60.00 | 6220.82 | 7.86 |
| 2421017 | 24南海农商债 | 60.00 | 6064.35 | 7.66 |
| 232380008 | 23广州农商行二级资本债01 | 50.00 | 5583.66 | 7.05 |
| 2422010 | 24江南金租绿色债01 | 50.00 | 5156.51 | 6.51 |
| 基金名称 | 广发理财30天债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J270047)广发理财30天债券B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体如下： 1、现金； 2、通知存款； 3、短期融资券； 4、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单； 5、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券； 6、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据； 7、期限在一年以内（含一年）的债券回购； 8、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的中期票据； 9、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的资产支持证券； 10、中国证监会/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高 于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500--1000万元 | 0.30% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 818.81 |
| 本期利润(万元) | 1,476.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0211 |
| 期末基金资产净值(万元) | 79,152.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1308 |
