基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 9.39 3.23 22.41 7.16 33.28 6.10 -6.55
基准收益率②% -1.83 -0.11 7.81 1.15 7.54 10.59 -4.86
① — ② 11.22 3.34 14.60 6.01 25.74 -4.49 -1.69
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债总指数（全价）收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

安信核心竞争力混合A安信核心竞争力混合C基金总份额

安信核心竞争力混合A安信核心竞争力混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)34579059921114
户均持有份额(万)0.190.290.340.36
机构持有比例(%)59.606.309.718.02
个人持有比例(%)40.4093.7090.2991.98

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 168.34 1.37 -- -0.63
采矿业 1,046.85 8.54 -- 3.74
制造业 4,531.34 36.98 -- -10.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业 362.67 2.96 -- 0.71
建筑业 784.15 6.40 -- 4.75
批发和零售业 298.82 2.44 -- 0.93
金融业 1,404.75 11.46 -- 4.70
合计 8,596.92 70.15 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 35.67 939.90 7.67% 2.19 7.27
601857 中国石油 68.36 833.31 6.80% 2.12 -7.43
600519 贵州茅台 0.55 797.50 6.51% 新晋 -6.46
000725 京东方A 164.93 644.88 5.26% 新晋 3.13
603288 海天味业 10.47 429.11 3.50% 新晋 -7.83
601668 中国建筑 80.33 402.45 3.28% 新晋 0.54
000776 广发证券 22.39 402.12 3.28% 新晋 11.35
601688 华泰证券 21.95 390.71 3.19% 新晋 3.39
000786 北新建材 14.89 388.33 3.17% 新晋 4.74
600970 中材国际 36.95 381.69 3.11% 新晋 -14.50
合计 -- 456.49 5,610.00 45.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 329.35
本期利润(万元) 101.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1172
期末基金资产净值(万元) 2,357.62
期末基金份额净值(元) 2.2115