2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -17.80 | 11.69 | -11.41 | 38.21 |
| 本期利润(万元) | -6.73 | -37.95 | 25.34 | 21.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0199 | -0.1041 | 0.0643 | 0.0441 |
| 期末基金资产净值(万元) | 482.86 | 507.84 | 633.69 | 629.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.493 | 1.5169 | 1.618 | 1.5526 |
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| 单位净值： | 1.5019元 | 日增长率%： | -0.25 | 今年以来收益率%： | -0.99(排名:5405/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-06-04 | 资产净值(亿元)： | 0.05(2025-03-30) | 基金经理： | 张竞 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -17.80 | 11.69 | -11.41 | 38.21 |
| 本期利润(万元) | -6.73 | -37.95 | 25.34 | 21.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0199 | -0.1041 | 0.0643 | 0.0441 |
| 期末基金资产净值(万元) | 482.86 | 507.84 | 633.69 | 629.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.493 | 1.5169 | 1.618 | 1.5526 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 35.77 | 35.50 | -114.59 | 5.01 |
| 本期利润(万元) | 43.14 | 55.75 | -126.07 | 10.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.106 | 0.1279 | -0.1163 | 0.0095 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.1 | 8.6 | -6.55 | 1.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.5169 | 0.5526 | 0.4297 | 0.5514 |
| 期末基金资产净值(万元) | 507.84 | 629.50 | 562.12 | 1,996.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5169 | 1.5526 | 1.4297 | 1.5514 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 51.69 | 55.26 | 42.97 | 55.14 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 20,377,730.82 | 24,047,105.85 | -12,926,135.60 | 8,756,962.98 |
| 利息收入 | 306,821.02 | 165,244.55 | 454,110.88 | 250,565.93 |
| 其中：存款利息收入 | 306,029.93 | 165,244.55 | 454,110.88 | 250,565.93 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 791.09 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 15,747,774.04 | 13,891,207.11 | -18,845,866.19 | 6,592,597.08 |
| 其中：股票投资收益 | 10,733,043.41 | 10,205,752.46 | -26,871,047.06 | 1,419,645.44 |
| 债券投资收益 | 935,094.50 | 613,298.17 | 1,521,265.05 | 645,061.22 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 4,079,636.13 | 3,072,156.48 | 6,503,915.82 | 4,527,890.42 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 4,309,583.04 | 9,979,241.56 | 5,454,747.97 | 1,906,199.35 |
| 其他收入 | 13,552.72 | 11,412.63 | 10,871.74 | 7,600.62 |
| 费用合计 | 3,832,629.89 | 1,971,142.26 | 5,580,729.31 | 3,135,054.92 |
| 管理人报酬 | 3,094,241.38 | 1,595,430.45 | 4,570,431.60 | 2,581,693.41 |
| 托管费 | 515,706.83 | 265,905.10 | 761,738.64 | 430,282.29 |
| 销售服务费 | 15,422.32 | 8,164.47 | 42,229.12 | 21,042.37 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 202,515.24 | 99,434.18 | 201,258.12 | 99,304.46 |
| 利润总额 | 16,545,100.93 | 22,075,963.59 | -18,506,864.91 | 5,621,908.06 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 46,123,267.95 | 36,895,867.03 | 39,314,181.48 | 103,809,371.77 |
| 交易性金融资产 | 180,077,335.84 | 232,803,840.45 | 225,475,224.46 | 222,624,773.34 |
| 其中：股票投资 | 139,203,929.81 | 181,672,922.13 | 174,727,004.79 | 210,906,459.76 |
| 债券投资 | 40,873,406.03 | 51,130,918.32 | 50,748,219.67 | 11,718,313.58 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 232,828,089.71 | 270,251,568.27 | 265,054,213.25 | 333,512,059.85 |
| 负债合计 | 771,656.19 | 1,561,300.06 | 708,438.62 | 332,015,191.23 |
| 所有者权益合计 | 232,056,433.52 | 268,690,268.21 | 264,345,774.63 | 332,015,191.23 |
