近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.43 | -2.09 | -0.31 | -2.05 | -3.11 | -1.93 | -- |
基准收益率②% | 1.16 | -0.56 | -0.95 | -0.06 | -0.79 | -- | -- |
① — ② | -0.73 | -1.53 | 0.64 | -1.99 | -2.32 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*15%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债总指数(全价)收益率*80% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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聂世林 | 2022/01/25 | 2年3月4天 | -4.14 | 聂世林先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。历任安信证券股份有限公司资产管理部行业研究员、证券投资部行业研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2016年2月18日任安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月24日任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月18日任安信价值成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月24日任安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月21日任安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月25日任安信睿见优选混合型证券投资基金基金经理。 |
张睿 | 2022/01/25 | 2年3月4天 | -4.14 | 张睿,男,中国籍,多年证券从业经历,经济学硕士。历任中国农业银行股份有限公司金融市场部产品经理、交易员,中信银行股份有限公司资金资本市场部投资经理,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理,暖流资产管理股份有限公司固定收益部总经理,东兴证券股份有限公司资产管理业务总部副总经理兼固收总监。安信基金管理有限责任公司固定收益部总经理。2021年8月10日任安信永丰定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年11月19日至2023年4月13日任安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月29日至2022年9月16日任安信新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年03月01日任安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年05月20日任安信招信一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年06月23日任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月22日任安信华享纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月22日任安信宝利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年12月28日至2024年1月16日任安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月17日任安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月14日至2024年4月25日任安信恒利增强债券型证券投资基金基金经理。2024年1月17日任安信90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2024年4月25日任安信尊享添益债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 647 | 826 | 1018 | 843 | |
户均持有份额(万) | 19.42 | 19.72 | 21.13 | 22.40 | |
机构持有比例(%) | 1.57 | 1.21 | 0.92 | 1.05 | |
个人持有比例(%) | 98.43 | 98.79 | 99.08 | 98.95 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 46.55 | 0.11 | -- | -2.86 |
采矿业 | 434.38 | 1.01 | -- | -5.53 |
制造业 | 2,464.29 | 5.74 | -- | -40.45 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45.87 | 0.11 | -- | -3.46 |
交通运输、仓储和邮政业 | 63.58 | 0.15 | -- | -2.31 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 135.20 | 0.31 | -- | -4.54 |
金融业 | 63.49 | 0.15 | -- | -4.65 |
租赁和商务服务业 | 41.00 | 0.10 | -- | -0.89 |
科学研究和技术服务业 | 84.36 | 0.20 | -- | -1.04 |
教育 | 59.84 | 0.14 | -- | -1.19 |
合计 | 3,438.56 | 8.02 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00700 | 腾讯控股 | 3.55 | 977.71 | 2.28% | -2.55 | -- |
600519 | 贵州茅台 | 0.54 | 919.57 | 2.14% | -2.66 | 0.37 |
300750 | 宁德时代 | 2.76 | 524.84 | 1.22% | 0.59 | 5.04 |
000858 | 五粮液 | 2.10 | 322.37 | 0.75% | -0.90 | -0.64 |
601088 | 中国神华 | 3.66 | 143.07 | 0.33% | 0.00 | 2.26 |
600809 | 山西汾酒 | 0.58 | 142.15 | 0.33% | 新晋 | 2.82 |
300442 | 润泽科技 | 4.36 | 135.20 | 0.31% | 新晋 | 1.49 |
002304 | 洋河股份 | 1.17 | 114.25 | 0.27% | -0.79 | 1.39 |
601001 | 晋控煤业 | 7.21 | 110.96 | 0.26% | 新晋 | 2.18 |
02899 | 紫金矿业 | 7.60 | 107.62 | 0.25% | -0.24 | -- |
合计 | -- | 33.53 | 3,497.74 | 8.14% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,796.42 | 8.84 | 8.51 |
金融债券 | 19,000.75 | 44.23 | -2.71 |
其中:政策性金融债 | 11,332.76 | 26.38 | -4.10 |
企业债券 | 4,521.88 | 10.53 | 4.61 |
可转换债券 | 4,306.63 | 10.03 | 1.97 |
短期融资券 | 4,201.72 | 9.78 | -7.19 |
中期票据 | 5,969.53 | 13.90 | 1.30 |
合计 | 41,796.93 | 97.31 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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240426 | 23京城04 | 25.00 | 2553.59 | 5.94 |
230207 | 23国开07 | 25.00 | 2549.00 | 5.93 |
210208 | 21国开08 | 20.00 | 2064.35 | 4.81 |
092318005 | 23农发清发05 | 20.00 | 2027.28 | 4.72 |
2420002 | 24北部湾银行小微债01 | 14.00 | 1409.93 | 3.28 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -190.36 |
本期利润(万元) | 37.25 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0032 |
期末基金资产净值(万元) | 10,738.96 |
期末基金份额净值(元) | 0.9543 |