基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.19 -11.26 0.82 -4.67 -14.44 -25.21 -9.92
基准收益率②% 14.62 -2.74 1.64 -5.67 -8.98 -18.98 -0.14
① — ② -3.43 -8.52 -0.82 1.00 -5.46 -6.23 -9.78
业绩比较基准 中证800指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈嵩昆 2021/12/29 2年10月26天 -40.23 陈嵩昆先生，管理学硕士。历任国金证券股份有限公司研究所助理研究员，宏源证券股份有限公司研究所高级研究员，兴业证券研究所首席分析师。现任安信基金管理有限责任公司研究部基金经理。2021年6月2日至2024年6月3日任安信消费升级一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月29日任安信消费医药主题股票型证券投资基金基金经理。2022年9月14日任中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金基金经理。
徐衍鹏 2022/09/15 2年2月9天 -23.43 徐衍鹏，男，中国籍，10年证券从业经历，医学博士。历任深圳前海旗隆基金管理有限公司研究部医药行业研究员，上海凯石益正资产管理有限公司研究部医药行业研究员，国信证券股份有限公司经济研究所医药行业分析师，安信证券股份有限公司研究中心医药行业分析师，安信基金管理有限责任公司研究部研究员。现任安信基金管理有限责任公司研究部基金经理。自2022年9月15日起，担任安信消费医药主题股票型证券投资基金的基金经理。自2024年10月15日起，担任安信医药创新股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈一峰 2016/03/14 2021/12/29 5年9月15天 104.02
姜诚 2015/03/19 2016/04/07 1年19天 -2.40

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,259.18 11.85 -- 8.05
采矿业 190.46 1.00 -- -5.66
制造业 11,647.40 61.10 -- 0.47
建筑业 2.77 0.01 -- -1.77
批发和零售业 373.99 1.96 -- -0.61
交通运输、仓储和邮政业 228.86 1.20 -- -2.91
信息传输、软件和信息技术服务业 41.35 0.22 -- -5.60
租赁和商务服务业 0.27 0.00 -- -1.58
科学研究和技术服务业 1,417.85 7.44 -- 5.54
水利、环境和公共设施管理业 0.55 0.00 -- -1.04
卫生和社会工作 1,196.97 6.28 -- 4.09
文化、体育和娱乐业 294.28 1.54 -- -0.69
合计 17,653.93 92.60 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002714 牧原股份 28.46 1,317.98 6.91% 0.08 -5.36
688687 凯因科技 34.68 978.24 5.13% 新晋 -10.64
300760 迈瑞医疗 3.07 899.51 4.72% 新晋 -1.31
300705 九典制药 30.21 744.07 3.90% 新晋 -4.36
603087 甘李药业 14.39 702.09 3.68% 新晋 -9.53
603882 金域医学 17.66 652.36 3.42% 新晋 -14.89
300761 立华股份 25.69 590.29 3.10% 新晋 -8.44
300759 康龙化成 19.13 580.60 3.05% 新晋 -5.68
000726 鲁泰A 86.67 566.82 2.97% -0.04 6.88
600519 贵州茅台 0.27 480.35 2.52% 0.01 -1.49
合计 -- 260.23 7,512.31 39.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 298.10 1.56 1.47
合计 298.10 1.56 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113048 晶科转债 3.09 298.10 1.56

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,718.08
本期利润(万元) 1,913.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1123
期末基金资产净值(万元) 19,062.35
期末基金份额净值(元) 1.1209