近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.42 | -0.06 | 1.40 | -0.21 | 3.01 | -2.52 | 1.91 |
基准收益率②% | 1.13 | -0.20 | -0.74 | 0.25 | -0.19 | -2.22 | 1.10 |
① — ② | 1.29 | 0.14 | 2.14 | -0.46 | 3.20 | -0.30 | 0.81 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债总指数(全价)收益率*85% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张竞 | 2021/02/01 | 3年3月 | 6.12 | 张竞,男,中国籍,15年证券从业经历,南开大学金融学硕士。历任华泰证券股份有限公司研究所研究员,安信证券股份有限公司证券投资部投资经理助理、安信基金筹备组研究部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部副总经理、特定资产管理部总经理。安信基金管理有限责任公司权益投资部总经理。2017年12月29日任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月8日至2020年7月20日任安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月5日任安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月1日任安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年01月15日任安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年04月07日任安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月8日任安信远见成长混合型证券投资基金基金经理。 |
黄晓宾 | 2022/06/23 | 1年10月8天 | 3.32 | 黄晓宾先生,经济学硕士,历任中信银行股份有限公司金融市场部投资经理,东兴证券股份有限公司资产管理业务总部投资经理,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2022年06月23日任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年06月23日任安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年4月29日任安信恒利增强债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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庄园 | 2021/02/01 | 2022/06/23 | 1年4月22天 | 2.71 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 4182 | 5143 | 6357 | 7854 | |
户均持有份额(万) | 5.80 | 6.21 | 7.51 | 8.25 | |
机构持有比例(%) | 0.21 | 0.39 | 0.30 | 2.60 | |
个人持有比例(%) | 99.79 | 99.61 | 99.70 | 97.40 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 66.45 | 0.30 | -- | -2.67 |
采矿业 | 231.46 | 1.03 | -- | -5.51 |
制造业 | 1,356.86 | 6.05 | -- | -40.14 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 201.22 | 0.90 | -- | -2.67 |
批发和零售业 | 99.05 | 0.44 | -- | -1.48 |
合计 | 1,955.04 | 8.72 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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01787 | 山东黄金 | 72.23 | 1,039.75 | 4.64% | 0.56 | -- |
600887 | 伊利股份 | 31.68 | 883.87 | 3.94% | 0.41 | 2.44 |
600583 | 海油工程 | 34.29 | 231.46 | 1.03% | 0.22 | -5.73 |
600486 | 扬农化工 | 4.11 | 210.78 | 0.94% | -0.12 | 25.56 |
603688 | 石英股份 | 1.98 | 178.83 | 0.80% | -1.21 | -13.41 |
001286 | 陕西能源 | 10.27 | 100.75 | 0.45% | 新晋 | 2.15 |
601139 | 深圳燃气 | 13.45 | 100.47 | 0.45% | 新晋 | 0.32 |
603368 | 柳药集团 | 4.69 | 99.05 | 0.44% | 新晋 | 7.80 |
002714 | 牧原股份 | 1.54 | 66.45 | 0.30% | 新晋 | 1.01 |
002430 | 杭氧股份 | 1.95 | 56.47 | 0.25% | 新晋 | -5.77 |
合计 | -- | 176.19 | 2,967.88 | 13.24% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,808.83 | 12.53 | 1.58 |
金融债券 | 7,158.46 | 31.93 | 8.16 |
其中:政策性金融债 | 4,115.86 | 18.36 | 2.44 |
企业债券 | 1,033.19 | 4.61 | -- |
可转换债券 | 747.38 | 3.33 | -0.18 |
短期融资券 | 3,887.02 | 17.34 | -5.93 |
中期票据 | 6,915.65 | 30.84 | 4.35 |
合计 | 22,550.54 | 100.58 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230205 | 23国开05 | 20.00 | 2089.90 | 9.32 |
230012 | 23附息国债12 | 20.00 | 2065.38 | 9.21 |
102101748 | 21贵州高速MTN007 | 17.00 | 1740.69 | 7.76 |
102281532 | 22济南城投MTN001A(项目收益) | 10.00 | 1046.62 | 4.67 |
102382741 | 23常德城投MTN003 | 10.00 | 1041.41 | 4.64 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.80% |
50--2000万元 | 0.60% |
2000--5000万元 | 0.40% |
5000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 203.81 |
本期利润(万元) | 540.11 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.024 |
期末基金资产净值(万元) | 21,579.34 |
期末基金份额净值(元) | 1.0481 |