近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.26 | 0.88 | 1.32 | -0.25 | 8.88 | 15.57 | 19.20 | 17.32 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -11.44 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 4.45 | -1.31 | 0.69 | 3.14 | 2.16 | 17.85 | 16.96 | 28.76 |
| ① — ③ | 5.96 | -1.76 | 0.09 | 0.20 | 2.78 | 25.69 | 26.49 | -- |
| 同类排名 | 803/8467 | 4645/8362 | 3617/8204 | 3654/8351 | 2331/7885 | 156/7022 | 264/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.92 | 0.92 | 1.49 | 2.42 | 5.87 | 3.01 | -2.52 |
| 基准收益率②% | 2.08 | 2.84 | 0.93 | 1.13 | 7.15 | -0.19 | -2.22 |
| ① — ② | -1.16 | -1.92 | 0.56 | 1.29 | -1.28 | 3.20 | -0.30 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债总指数(全价)收益率*85% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张竞 | 2021/02/01 | 4年2月11天 | 7.55 | 张竞，男，中国籍，多年证券从业经历，南开大学金融学硕士。历任华泰证券股份有限公司研究所研究员，安信证券股份有限公司证券投资部投资经理助理、安信基金筹备组研究部研究员，安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部副总经理、特定资产管理部总经理。安信基金管理有限责任公司权益投资部总经理。2017年12月29日任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月8日至2020年7月20日任安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月5日任安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月1日任安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月15日任安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月7日任安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月8日任安信远见成长混合型证券投资基金基金经理。2024年7月19日任安信远见稳进一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 黄晓宾 | 2022/06/23 | 2年9月19天 | 4.71 | 黄晓宾，男，中国籍，多年证券从业经历，经济学硕士。历任中信银行股份有限公司金融市场部投资经理，东兴证券股份有限公司资产管理业务总部投资经理，安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2022年6月23日任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月23日任安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年4月29日任安信恒利增强债券型证券投资基金基金经理。2024年5月21日任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年6月18日任安信现金增利货币市场基金基金经理。2024年6月18日任安信60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 庄园 | 2021/02/01 | 2022/06/23 | 1年4月22天 | 2.71 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2894 | 3472 | 4182 | 5143 | |
| 户均持有份额(万) | 5.09 | 5.28 | 5.80 | 6.21 | |
| 机构持有比例(%) | 0.34 | 0.27 | 0.21 | 0.39 | |
| 个人持有比例(%) | 99.66 | 99.73 | 99.79 | 99.61 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 17.45 | 0.10 | -- | -4.30 |
| 制造业 | 169.54 | 1.01 | -- | -45.19 |
| 金融业 | 187.13 | 1.12 | -- | -5.71 |
| 合计 | 374.12 | 2.23 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00788 | 中国铁塔 | 256.00 | 265.51 | 1.59% | 0.32 | -- |
| 600919 | 江苏银行 | 9.83 | 96.53 | 0.58% | 新晋 | 0.97 |
| 601658 | 邮储银行 | 15.95 | 90.60 | 0.54% | 新晋 | -3.13 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.06 | 83.97 | 0.50% | 新晋 | -21.76 |
| 03899 | 中集安瑞科 | 7.40 | 48.38 | 0.29% | 0.04 | -- |
| 301349 | 信德新材 | 1.22 | 39.26 | 0.23% | 新晋 | -10.46 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1.06 | 38.21 | 0.23% | 新晋 | -6.46 |
| 600583 | 海油工程 | 3.19 | 17.45 | 0.10% | -0.50 | 5.65 |
| 600486 | 扬农化工 | 0.14 | 8.10 | 0.05% | -1.31 | -7.29 |
| 合计 | -- | 296.85 | 688.01 | 4.11% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,447.33 | 8.66 | 0.43 |
| 金融债券 | 7,721.72 | 46.21 | 27.63 |
| 企业债券 | 2,811.44 | 16.82 | 2.13 |
| 短期融资券 | 1,021.86 | 6.11 | 0.68 |
| 中期票据 | 4,133.60 | 24.74 | -2.95 |
| 合计 | 17,135.94 | 102.54 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 148733 | 24深铁09 | 10.00 | 1064.13 | 6.37 |
| 102281532 | 22济南城投MTN001A(项目收益) | 10.00 | 1052.73 | 6.30 |
| 102382741 | 23常德城投MTN003 | 10.00 | 1039.16 | 6.22 |
| 137856 | 22国君10 | 10.00 | 1035.82 | 6.20 |
| 115571 | 23京城01 | 10.00 | 1034.88 | 6.19 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.80% |
| 50--2000万元 | 0.60% |
| 2000--5000万元 | 0.40% |
| 5000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 30.26 |
| 本期利润(万元) | 140.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0091 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,965.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0834 |
郑重申明：
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