近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.20 | 0.98 | -0.13 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -0.15 | 0.16 | -0.14 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王涛 | 2023/05/22 | 11月7天 | 2.33 | 王涛,男,中国籍,多年证券从业经历,经济学硕士。CFA、FRM。具有基金从业资格。2003年7月至2007年7月,在中国工商银行深圳市分行工作,任外汇及衍生交易交易员;2007年7月至2013年1月,在招商银行总行工作,从事固定收益证券投资管理、理财产品开发及相关本、外币衍生交易等工作,担任交易员职务;2013年1月至2014年9月,在东莞证券工作,任固定收益类产品投资经理。2014年9月,加入融通基金管理有限公司,任债券研究员。2015年1月6日至2017年7月29日任融通七天理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月6日至2016年1月18日任融通易支付货币市场证券投资基金的基金经理。2015年1月21日至2017年7月29日任融通通源短融债券型证券投资基金基金经理。2016年1月18日任融通七天理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月18日至2017年7月28日任融通汇财宝货币市场基金的基金经理。2016年4月1日至2017年7月29日任融通增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月21日至2017年7月28日任融通通安债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2017年7月25日任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2016年12月12日任融通通福分级债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2017年7月28日任融通通和债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日至2017年7月28日任融通通祺债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2017年7月29日任融通通穗债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至2017年7月29日任融通通玺债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2017年7月28日任融通通宸债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月12日至2017年7月28日任融通通福债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年1月4日至2017年7月28日任融通通弘债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月13日至2017年7月29日任融通通润债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2017年7月29日任融通通颐定期开放债券型证券投资基金的基金经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年12月4日任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月4日至2020年12月08日任安信尊享添益债券型证券投资基金基金经理。2018年12月4日至2021年12月29日 任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月22日至2021年12月29日任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月30日至2021年10月19日任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年5月7日至2020年11月27日任安信聚利增强债券型证券投资基金基金经理。2020年3月5日任安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月24日任安信尊享添利利率债债券型证券投资基金基金经理。2021年3月26日至2022年6月23日任安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年02月02日任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年5月20日任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月23日至2023年11月7日任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月23日任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月23日至2022年6月23日任安信尊享添益债券型证券投资基金基金经理。任2022年06月23日任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月25日任安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年2月17日任安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月16日任安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
张睿 | 2023/05/22 | 11月7天 | 2.33 | 张睿,男,中国籍,多年证券从业经历,经济学硕士。历任中国农业银行股份有限公司金融市场部产品经理、交易员,中信银行股份有限公司资金资本市场部投资经理,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理,暖流资产管理股份有限公司固定收益部总经理,东兴证券股份有限公司资产管理业务总部副总经理兼固收总监。安信基金管理有限责任公司固定收益部总经理。2021年8月10日任安信永丰定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年11月19日至2023年4月13日任安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月29日至2022年9月16日任安信新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年03月01日任安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年05月20日任安信招信一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年06月23日任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月22日任安信华享纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月22日任安信宝利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年12月28日至2024年1月16日任安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月17日任安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月14日至2024年4月25日任安信恒利增强债券型证券投资基金基金经理。2024年1月17日任安信90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2024年4月25日任安信尊享添益债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 950.79 | 93.03 | 9.74 |
企业债券 | 30.87 | 3.02 | -- |
合计 | 981.67 | 96.05 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019696 | 23国债03 | 3.70 | 374.42 | 36.63 |
019693 | 22国债28 | 3.00 | 303.09 | 29.66 |
019709 | 23国债16 | 1.60 | 161.79 | 15.83 |
019547 | 16国债19 | 1.00 | 111.50 | 10.91 |
185968 | 22首城02 | 0.30 | 30.87 | 3.02 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 5.75 |
本期利润(万元) | 12.10 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0121 |
期末基金资产净值(万元) | 1,022.02 |
期末基金份额净值(元) | 1.0219 |