基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -1.37 0.87 -0.23 2.03 3.93 -- --
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 -- --
① — ② 0.13 -0.19 0.96 -0.20 -1.05 -- --
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宛晴 2024/06/04 1年6月 1.86 宛晴，女，中国籍，12年证券从业经历，工商管理硕士。历任东兴证券股份有限公司资产管理业务总部交易员、交易主管、投资经理助理，现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年7月14日至2022年10月29日，担任安信永丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月14日起至2023年1月20日，担任安信现金增利货币市场基金的基金经理。自2021年12月16日起至2025年10月9日，担任安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年6月23日起，担任安信宝利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年11月22日起，担任安信华享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月4日起，担任安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月8日起，担任安信60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月18日起，担任安信鑫利30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王涛 2023/05/22 2024/06/06 1年15天 2.59
张睿 2023/05/22 2024/06/04 1年13天 2.56

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 690.30 68.23 22.88
金融债券 91.42 9.04 -29.36
企业债券 40.73 4.03 --
合计 822.45 81.30 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 2.40 241.52 23.87
019547 16国债19 1.61 188.71 18.65
019743 24国债11 1.40 146.11 14.44
115764 23方正G2 0.90 91.42 9.04
019750 24特国04 0.80 84.08 8.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.97
本期利润(万元) -13.94
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0139
期末基金资产净值(万元) 1,011.78
期末基金份额净值(元) 1.0116