近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0196元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.05(排名:1601/2025) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-05-21 | 资产净值(亿元)： | 5.06(2024-12-30) | 基金经理： | 宛晴 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.49 | 0.02 | 1.73 | 0.05 | 2.64 | -- | -- | 5.00 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | -0.04 | 2.73 | 0.26 | 5.44 | -- | -- | 10.83 |
| 同类平均 ③% | 0.47 | 0.29 | 1.74 | 0.31 | 3.07 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.65 | 0.06 | -0.99 | -0.21 | -2.81 | -- | -- | -5.83 |
| ① — ③ | 0.02 | -0.27 | -0.01 | -0.26 | -0.44 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1023/2043 | 1619/2026 | 862/1959 | 1601/2025 | 1100/1799 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.03 | -0.01 | 0.66 | 1.20 | 3.93 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | -- | -- |
| ① — ② | -0.20 | -0.27 | -0.40 | -0.15 | -1.05 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 宛晴 | 2024/06/04 | 10月11天 | 2.38 | 宛晴女士，中国国籍，工商管理硕士，多年证券从业经历。历任东兴证券股份有限公司资产管理业务总部交易员、交易主管、投资经理助理，现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年7月14日任安信永丰定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年7月14日至2023年1月20日任安信现金增利货币市场基金基金经理。2021年12月16日任安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年06月23日任安信宝利债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年11月22日任安信华享纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年6月4日任安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年7月8日任安信60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2 | 1 | |||
| 户均持有份额(万) | 24,835.66 | 1,000.14 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,756.92 | 9.40 | -- |
| 金融债券 | 32,250.77 | 63.71 | 14.80 |
| 其中：政策性金融债 | 11,737.62 | 23.19 | 17.09 |
| 企业债券 | 4,161.93 | 8.22 | -0.08 |
| 短期融资券 | 8,911.55 | 17.60 | -29.21 |
| 中期票据 | 7,060.15 | 13.95 | -6.02 |
| 同业存单 | 987.40 | 1.95 | -- |
| 合计 | 58,128.73 | 114.83 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240208 | 24国开08 | 60.00 | 6151.56 | 12.15 |
| 2420016 | 24北京银行02 | 30.00 | 3082.96 | 6.09 |
| 148813 | 24长江02 | 30.00 | 3047.02 | 6.02 |
| 210205 | 21国开05 | 20.00 | 2296.37 | 4.54 |
| 200210 | 20国开10 | 20.00 | 2192.36 | 4.33 |
| 基金名称 | 安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、货币市场工具以及国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80%，本基金在开放期、封闭期前一个月以及封闭期最后一个月不受上述投资比例限制。在开放期，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在1年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%；封闭期内不受上述5%限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益水平和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则，基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定，因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008088088 |
| 传真 | 86-755-82799292 |
| 网址 | www.essencefund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-24 | 0.10 |
| 2024-09-24 | 0.20 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500--1000万元 | 0.30% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 386.26 |
| 本期利润(万元) | 1,019.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0205 |
| 期末基金资产净值(万元) | 50,620.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0191 |
