近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 短期理财债券基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-01-13 | 资产净值(亿元)： | 2.99(2020-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.41 | 0.42 | 0.46 | 0.56 | 1.86 | 2.02 | 1.76 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ① — ② | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.23 | 0.51 | 0.67 | 0.41 |
| 业绩比较基准 | 同期7天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄晓宾 | 2024/06/18 | 10月3天 | 1.36 | 黄晓宾，男，中国籍，多年证券从业经历，经济学硕士。历任中信银行股份有限公司金融市场部投资经理，东兴证券股份有限公司资产管理业务总部投资经理，安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2022年6月23日任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月23日任安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年4月29日任安信恒利增强债券型证券投资基金基金经理。2024年5月21日任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年6月18日任安信现金增利货币市场基金基金经理。2024年6月18日任安信60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 275 | 481 | 92 | 6 | |
| 户均持有份额(万) | 16.50 | 15.87 | 46.96 | 589.05 | |
| 机构持有比例(%) | 89.06 | 82.91 | 94.15 | 99.88 | |
| 个人持有比例(%) | 10.94 | 17.09 | 5.85 | 0.12 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 181.42 | 0.76 | -5.96 |
| 金融债券 | 1,541.28 | 6.43 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 1,541.28 | 6.43 | -- |
| 同业存单 | 17,104.18 | 71.35 | 24.64 |
| 合计 | 18,826.89 | 78.54 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112414004 | 24江苏银行CD004 | 20.00 | 1999.19 | 8.34 |
| 112402032 | 24工商银行CD032 | 20.00 | 1988.14 | 8.29 |
| 112405157 | 24建设银行CD157 | 17.00 | 1694.80 | 7.07 |
| 220202 | 22国开02 | 10.00 | 1022.59 | 4.27 |
| 112419076 | 24恒丰银行CD076 | 10.00 | 996.85 | 4.16 |
| 112408130 | 24中信银行CD130 | 10.00 | 995.36 | 4.15 |
| 112408126 | 24中信银行CD126 | 10.00 | 995.13 | 4.15 |
| 112408137 | 24中信银行CD137 | 10.00 | 995.06 | 4.15 |
| 112410120 | 24兴业银行CD120 | 10.00 | 994.00 | 4.15 |
| 112415163 | 24民生银行CD163 | 10.00 | 993.82 | 4.15 |
| 基金名称 | 广发理财30天债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J270047)广发理财30天债券B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体如下： 1、现金； 2、通知存款； 3、短期融资券； 4、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单； 5、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券； 6、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据； 7、期限在一年以内（含一年）的债券回购； 8、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的中期票据； 9、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的资产支持证券； 10、中国证监会/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高 于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 30.16 |
| 本期利润(万元) | 30.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,536.18 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
