基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 2.29 -11.85 24.15 25.51 49.30 -25.10 -4.03
基准收益率②% -1.82 -10.77 14.46 1.54 5.87 -8.54 -10.85
① — ② 4.11 -1.08 9.69 23.97 43.43 -16.56 6.82
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*80%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%+中债总指数（全价）收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
池陈森 2021/01/12 5年3月30天 47.96 池陈森，男，中国籍，9年证券从业经历，经济学硕士。历任中投证券有限责任公司研究所研究员，上海域秀资产管理有限公司研究部研究员，中泰证券股份有限公司研究所研究员，安信基金管理有限责任公司研究部研究员，现任安信基金管理有限责任公司研究部基金经理。自2021年1月12日起，担任安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

安信医药健康主题股票A安信医药健康主题股票C基金总份额

安信医药健康主题股票A安信医药健康主题股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)121558148436194512241710
户均持有份额(万)0.220.240.440.74
机构持有比例(%)7.942.3734.4065.56
个人持有比例(%)92.0697.6365.6034.44

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 81,084.34 39.71 -- -20.74
建筑业 142.94 0.07 -- -1.87
批发和零售业 3,679.35 1.80 -- 0.19
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.56
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.00 -- -5.35
科学研究和技术服务业 15,099.72 7.40 -- 4.37
卫生和社会工作 4,732.01 2.32 -- 0.98
合计 104,744.14 51.30 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01530 三生制药 842.10 16,833.57 8.24% 0.77 --
01801 信达生物 154.60 11,589.20 5.68% 0.12 --
01093 石药集团 1,307.80 10,507.97 5.15% -0.74 --
688382 益方生物 539.47 10,260.72 5.03% -0.08 6.76
300677 英科医疗 168.64 9,895.80 4.85% 新晋 -9.09
688621 阳光诺和 139.39 8,946.10 4.38% -0.69 -9.19
688799 华纳药厂 122.94 6,760.51 3.31% -0.16 2.09
301246 宏源药业 257.47 5,950.13 2.91% 新晋 27.09
09606 映恩生物-B 22.40 5,834.53 2.86% 新晋 --
002773 康弘药业 185.86 5,371.35 2.63% 新晋 -14.26
合计 -- 3,740.67 91,949.88 45.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,206.22
本期利润(万元) 441.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0124
期末基金资产净值(万元) 49,862.63
期末基金份额净值(元) 1.3917