基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.56 -13.74 -11.30 8.82 -4.03 -7.00 42.84
基准收益率②% 17.47 -7.34 -9.05 -2.32 -10.85 -18.44 -12.91
① — ② -7.91 -6.40 -2.25 11.14 6.82 11.44 55.75
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*80%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%+中债总指数（全价）收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
池陈森 2021/01/12 3年10月8天 1.85 池陈森，男，中国籍，9年证券从业经历，经济学硕士。历任中投证券有限责任公司研究所研究员，上海域秀资产管理有限公司研究部研究员，中泰证券股份有限公司研究所研究员，安信基金管理有限责任公司研究部研究员，现任安信基金管理有限责任公司研究部基金经理。自2021年1月12日起，担任安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

安信医药健康主题股票A安信医药健康主题股票C基金总份额

安信医药健康主题股票A安信医药健康主题股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)24171065428173394965387
户均持有份额(万)0.740.290.323.28
机构持有比例(%)65.5661.9967.2578.81
个人持有比例(%)34.4438.0132.7521.19

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 109,353.02 55.93 -- -4.70
批发和零售业 31,653.39 16.19 -- 13.62
信息传输、软件和信息技术服务业 249.43 0.13 -- -5.69
科学研究和技术服务业 16,415.65 8.40 -- 6.50
卫生和社会工作 6,856.56 3.51 -- 1.32
合计 164,528.05 84.16 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301015 百洋医药 646.34 19,338.60 9.89% 1.68 0.82
600521 华海药业 932.60 18,269.60 9.34% 0.40 -4.56
300705 九典制药 641.27 15,794.50 8.08% -1.72 0.74
688621 阳光诺和 270.39 11,775.29 6.02% -0.66 2.25
002332 仙琚制药 747.26 10,088.01 5.16% 0.93 -1.31
600079 人福医药 464.75 9,801.51 5.01% 新晋 5.01
301363 美好医疗 247.52 8,517.29 4.36% 1.04 -9.07
300122 智飞生物 204.04 6,810.81 3.48% -0.12 -7.94
600276 恒瑞医药 123.13 6,439.49 3.29% 0.77 -6.14
603882 金域医学 172.78 6,382.49 3.26% 新晋 -11.26
合计 -- 4,450.08 113,217.59 57.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -26,447.44
本期利润(万元) 11,020.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0643
期末基金资产净值(万元) 149,207.78
期末基金份额净值(元) 1.0199