近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -11.30 | 8.82 | -9.63 | -7.74 | -4.03 | -7.00 | 42.84 |
基准收益率②% | -9.05 | -2.32 | -2.03 | -7.20 | -10.85 | -18.44 | -12.91 |
① — ② | -2.25 | 11.14 | -7.60 | -0.54 | 6.82 | 11.44 | 55.75 |
业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*80%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债总指数(全价)收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
池陈森 | 2021/01/12 | 3年3月20天 | 12.20 | 池陈森,男,中国籍,9年证券从业经历,经济学硕士。历任中投证券有限责任公司研究所研究员,上海域秀资产管理有限公司研究部研究员,中泰证券股份有限公司研究所研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员,现任安信基金管理有限责任公司研究部基金经理。自2021年1月12日起,担任安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 654281 | 733949 | 65387 | 33804 | |
户均持有份额(万) | 0.29 | 0.32 | 3.28 | 2.75 | |
机构持有比例(%) | 61.99 | 67.25 | 78.81 | 68.04 | |
个人持有比例(%) | 38.01 | 32.75 | 21.19 | 31.96 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 126,558.39 | 49.29 | -- | -10.66 |
批发和零售业 | 59,001.53 | 22.98 | -- | 20.09 |
租赁和商务服务业 | 3.35 | 0.00 | -- | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 41,057.97 | 15.99 | -- | 14.44 |
卫生和社会工作 | 2,520.97 | 0.98 | -- | -1.11 |
合计 | 229,142.21 | 89.24 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
300705 | 九典制药 | 685.84 | 25,746.40 | 10.03% | 3.39 | -0.60 |
301015 | 百洋医药 | 748.76 | 24,881.41 | 9.69% | 0.37 | -2.74 |
605266 | 健之佳 | 475.75 | 21,166.20 | 8.24% | 0.95 | 7.17 |
301096 | 百诚医药 | 273.98 | 20,411.47 | 7.95% | 3.17 | -7.67 |
300122 | 智飞生物 | 446.57 | 20,068.79 | 7.82% | 0.72 | -21.99 |
688621 | 阳光诺和 | 316.81 | 19,708.99 | 7.68% | 3.08 | -9.53 |
600557 | 康缘药业 | 858.08 | 17,796.48 | 6.93% | 2.80 | -5.52 |
600521 | 华海药业 | 606.98 | 7,830.02 | 3.05% | -0.18 | 29.72 |
300558 | 贝达药业 | 166.91 | 6,830.13 | 2.66% | -0.25 | 1.88 |
301363 | 美好医疗 | 228.35 | 5,681.30 | 2.21% | 新晋 | 3.24 |
合计 | -- | 4,808.03 | 170,121.19 | 66.26% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
500万元以下 | 1.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -12,578.36 |
本期利润(万元) | -25,922.47 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1363 |
期末基金资产净值(万元) | 195,152.68 |
期末基金份额净值(元) | 1.0792 |