近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.8122元 | 日增长率%： | 0.15 | 今年以来收益率%： | -1.35(排名:5384/8273) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-08-07 | 资产净值(亿元)： | 2.75(2024-12-30) | 基金经理： | 张明 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.36 | 1.56 | -0.04 | -1.35 | 5.56 | 7.58 | -- | 17.18 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | -- | 1.99 |
| 同类平均 ③% | -3.50 | -0.01 | -0.10 | 0.60 | 7.56 | -7.73 | -- | -- |
| ① — ② | -1.17 | 0.06 | -0.75 | 0.45 | -1.81 | 7.88 | -- | 15.19 |
| ① — ③ | 0.14 | 1.58 | 0.05 | -1.95 | -2.01 | 15.31 | -- | -- |
| 同类排名 | 4231/8389 | 2448/8302 | 4173/8146 | 5384/8273 | 3600/7822 | 739/6977 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.45 | 9.92 | 2.51 | 6.74 | 17.32 | -1.11 | -- |
| 基准收益率②% | -1.10 | 13.27 | 0.53 | 1.63 | 14.45 | -8.77 | -- |
| ① — ② | -1.35 | -3.35 | 1.98 | 5.11 | 2.87 | 7.66 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（经汇率调整后）*20%+中债综合（全价）指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张明 | 2022/08/08 | 2年8月13天 | 17.00 | 张明，男，中国籍，13年证券从业经历，管理学硕士。2011年7月-2011年12月在安信证券股份有限公司安信基金筹备组任研究部研究员，2011年12月加入安信基金管理有限责任公司，安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理、权益投资部基金经理、价值投资部总经理助理。现任安信基金管理有限责任公司价值投资部副总经理。2017年5月5日至2022年8月8日，担任安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年5月5日至2022年9月30日，担任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年5月5日起至2025年1月13日，担任安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月3日至2021年2月2日，担任安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年5月17日起，担任安信新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年2月26日起，担任安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月30日起，担任安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年9月3日起，担任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月9日起，担任安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月23日起，担任安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月8日起，担任安信企业价值优选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月14日起，担任安信红利精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月20日起，担任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1583 | 1089 | 1049 | 951 | |
| 户均持有份额(万) | 9.45 | 7.78 | 2.64 | 2.86 | |
| 机构持有比例(%) | 86.46 | 79.97 | 33.38 | 33.66 | |
| 个人持有比例(%) | 13.54 | 20.03 | 66.62 | 66.34 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 103.79 | 0.35 | -- | -1.72 |
| 采矿业 | 300.41 | 1.01 | -- | -3.39 |
| 制造业 | 8,209.91 | 27.47 | -- | -18.73 |
| 建筑业 | 1,153.12 | 3.86 | -- | 2.13 |
| 批发和零售业 | 2,148.99 | 7.19 | -- | 5.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 404.42 | 1.35 | -- | -0.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.87 | 0.01 | -- | -5.26 |
| 金融业 | 1,061.37 | 3.55 | -- | -3.28 |
| 房地产业 | 345.54 | 1.16 | -- | -1.37 |
| 租赁和商务服务业 | 187.06 | 0.63 | -- | -1.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.85 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 卫生和社会工作 | 56.75 | 0.19 | -- | -1.26 |
| 合计 | 13,975.08 | 46.77 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00939 | 建设银行 | 303.00 | 1,818.22 | 6.08% | 1.13 | -- |
| 00914 | 海螺水泥 | 89.05 | 1,639.38 | 5.48% | -0.24 | -- |
| 002867 | 周大生 | 103.01 | 1,496.72 | 5.01% | 0.64 | -1.69 |
| 01088 | 中国神华 | 45.20 | 1,406.40 | 4.71% | 0.77 | -- |
| 601668 | 中国建筑 | 182.00 | 1,092.00 | 3.65% | -0.26 | 0.81 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 56.00 | 991.53 | 3.32% | 新晋 | -- |
| 600612 | 老凤祥 | 18.01 | 977.15 | 3.27% | -0.43 | -5.89 |
| 01398 | 工商银行 | 194.00 | 935.99 | 3.13% | -0.25 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 3.00 | 798.00 | 2.67% | -0.01 | -14.07 |
| 002508 | 老板电器 | 34.81 | 745.95 | 2.50% | -0.93 | -7.57 |
| 601939 | 建设银行 | 19.00 | 167.01 | 0.56% | -0.03 | 7.87 |
| 600585 | 海螺水泥 | 6.00 | 142.68 | 0.48% | -0.13 | 1.67 |
| 合计 | -- | 1,053.08 | 12,211.03 | 40.86% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,604.85 | 5.37 | 0.44 |
| 合计 | 1,604.85 | 5.37 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 9.00 | 917.20 | 3.07 |
| 019749 | 24国债15 | 3.70 | 372.87 | 1.25 |
| 019631 | 20国债05 | 2.00 | 203.39 | 0.68 |
| 019740 | 24国债09 | 1.10 | 111.39 | 0.37 |
| 基金名称 | 安信企业价值优选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (020964)安信企业价值优选混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款和其他银行存款）、同业存单、债券回购、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据相关规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%（其中，港股通标的股票投资占股票资产的比例为0%-50%）。每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则，基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定，因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。 本基金除了投资A股外，还可通过港股通投资于香港证券市场，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 安信合作创新混合 |
| 电话 | 4008088088 |
| 传真 | 86-755-82799292 |
| 网址 | www.essencefund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-11-27 | 3.00 |
| 2024-07-31 | 1.04 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.20% |
| 1年--2年 | 0.10% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 545.75 |
| 本期利润(万元) | -823.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0592 |
| 期末基金资产净值(万元) | 27,475.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.837 |
