基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 9.92 2.51 6.74 -7.28 -1.11 -- --
基准收益率②% 13.27 0.53 1.63 -5.09 -8.77 -- --
① — ② -3.35 1.98 5.11 -2.19 7.66 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（经汇率调整后）*20%+中债综合（全价）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张明 2022/08/08 2年3月13天 17.25 张明，男，中国籍，12年证券从业经历，管理学硕士。2011年7月-2011年12月在安信证券股份有限公司安信基金筹备组任研究部研究员，2011年12月加入安信基金管理有限责任公司，历任研究部研究员、特定资产管理部投资经理、权益投资部基金经理。现任安信基金管理有限责任公司价值投资部总经理助理。2017年5月5日任安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月5日至2022年8月8日任安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月5日至2022年9月30日任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月3日至2021年02月02日任安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月17日任安信新优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月26日任安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月30日任安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年9月3日任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月9日任安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月8日任安信企业价值优选混合型证券投资基金基金经理。2023年11月14日任安信红利精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

安信企业价值优选混合A安信企业价值优选混合C基金总份额

安信企业价值优选混合A安信企业价值优选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)10891049951932
户均持有份额(万)7.782.642.862.73
机构持有比例(%)79.9733.3833.6630.11
个人持有比例(%)20.0366.6266.3469.89

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 189.87 0.56 -- -1.92
采矿业 325.21 0.96 -- -4.94
制造业 10,960.46 32.41 -- -14.70
建筑业 1,322.52 3.91 -- 2.33
批发和零售业 2,280.60 6.74 -- 4.95
交通运输、仓储和邮政业 562.28 1.66 -- -1.46
信息传输、软件和信息技术服务业 3.36 0.01 -- -4.50
金融业 1,023.03 3.03 -- -3.21
房地产业 518.41 1.53 -- -1.71
租赁和商务服务业 162.55 0.48 -- -1.01
科学研究和技术服务业 0.73 0.00 -- -1.41
卫生和社会工作 204.75 0.61 -- -1.08
文化、体育和娱乐业 351.45 1.04 -- -0.62
合计 17,905.22 52.94 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00914 海螺水泥 93.80 1,932.83 5.72% 0.88 --
00939 建设银行 315.50 1,672.95 4.95% -0.72 --
002867 周大生 112.01 1,477.39 4.37% 1.03 5.86
01088 中国神华 42.10 1,330.69 3.94% -1.97 --
601668 中国建筑 214.00 1,322.52 3.91% -1.36 -2.97
600612 老凤祥 19.91 1,251.25 3.70% 0.53 -7.14
002508 老板电器 50.01 1,159.21 3.43% 0.74 -2.49
01398 工商银行 273.00 1,142.32 3.38% -0.44 --
600519 贵州茅台 0.52 907.21 2.68% -0.34 0.13
300750 宁德时代 3.60 906.80 2.68% 新晋 6.94
600585 海螺水泥 7.83 204.68 0.61% -0.21 3.57
601939 建设银行 25.00 198.25 0.59% -0.80 -4.43
601398 工商银行 15.00 92.70 0.27% -1.26 -2.96
合计 -- 1,172.28 13,598.80 40.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,668.72 4.93 --
合计 1,668.72 4.93 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 10.70 1086.13 3.21
019727 23国债24 5.70 582.59 1.72

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年--2年0.10%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 350.68
本期利润(万元) 3,257.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2926
期末基金资产净值(万元) 31,220.71
期末基金份额净值(元) 2.1989