近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.5201元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | 0.74(排名:3125/8273) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-04-17 | 资产净值(亿元)： | 0.15(2024-12-30) | 基金经理： | 吴敌 宋倩倩 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.19 | 0.34 | 0.71 | 0.30 | 1.37 | 4.84 | 7.34 | 15.29 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | 0.04 | 2.65 | 0.28 | 5.12 | 11.59 | 15.47 | 31.16 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.22 | 1.75 | 0.21 | 2.94 | 6.97 | 9.57 | -- |
| ① — ② | -0.95 | 0.30 | -1.94 | 0.03 | -3.75 | -6.75 | -8.13 | -15.87 |
| ① — ③ | -0.41 | 0.13 | -1.04 | 0.10 | -1.57 | -2.13 | -2.23 | -- |
| 同类排名 | 2260/2390 | 836/2365 | 2191/2264 | 889/2354 | 2005/2072 | 1510/1722 | 1177/1404 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.86 | 0.25 | 0.87 | 2.09 | 4.13 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | -- | -- |
| ① — ② | -1.37 | -0.01 | -0.19 | 0.74 | -0.85 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 宛晴 | 2022/06/23 | 2年9月28天 | 6.49 | 宛晴女士，中国国籍，工商管理硕士，多年证券从业经历。历任东兴证券股份有限公司资产管理业务总部交易员、交易主管、投资经理助理，现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年7月14日任安信永丰定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年7月14日至2023年1月20日任安信现金增利货币市场基金基金经理。2021年12月16日任安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年06月23日任安信宝利债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年11月22日任安信华享纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年6月4日任安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年7月8日任安信60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。 |
| 张睿 | 2022/11/22 | 2年4月29天 | 6.49 | 张睿，男，中国籍，多年证券从业经历，经济学硕士。历任中国农业银行股份有限公司金融市场部产品经理、交易员，中信银行股份有限公司资金资本市场部投资经理，安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理，暖流资产管理股份有限公司固定收益部总经理，东兴证券股份有限公司资产管理业务总部副总经理兼固收总监。安信基金管理有限责任公司固定收益部总经理。2021年8月10日任安信永丰定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年11月19日至2023年4月13日任安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月29日至2022年9月16日任安信新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日至2024年6月18日任安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月1日任安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年05月20日任安信招信一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年06月23日任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月22日任安信华享纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月22日任安信宝利债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年12月28日至2024年1月16日任安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年5月22日至2024年6月4日任安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月14日至2024年4月25日任安信恒利增强债券型证券投资基金基金经理。2024年1月17日任安信90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2024年4月25日任安信尊享添益债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 21 | 10 | 8 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1081.15 | 4099.33 | 2100.24 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.20 | 100.00 | 94.48 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.80 | 0.00 | 5.52 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 8,680.14 | 3.90 | -- |
| 金融债券 | 75,218.73 | 33.81 | 5.39 |
| 其中：政策性金融债 | 52,391.86 | 23.55 | 16.22 |
| 企业债券 | 3,447.00 | 1.55 | -1.54 |
| 短期融资券 | 75,516.99 | 33.95 | -19.75 |
| 中期票据 | 18,796.15 | 8.45 | 4.49 |
| 同业存单 | 26,153.65 | 11.76 | 4.56 |
| 合计 | 207,812.65 | 93.42 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230202 | 23国开02 | 60.00 | 6231.55 | 2.80 |
| 160213 | 16国开13 | 60.00 | 6227.88 | 2.80 |
| 09240432 | 24农发清发32 | 60.00 | 6037.58 | 2.71 |
| 524020 | 24广D14 | 60.00 | 6014.34 | 2.70 |
| 150210 | 15国开10 | 55.00 | 5715.79 | 2.57 |
| 基金名称 | 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(002118)广发安盈灵活配置混合A (002119)广发安盈灵活配置混合C (023460)广发安盈灵活配置混合F |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具）、权证、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产的比例为0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-04-13 | 0.05 |
| 2025-01-13 | 0.06 |
| 2024-10-17 | 0.06 |
| 2024-07-10 | 0.06 |
| 2024-04-11 | 0.06 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500--1000万元 | 0.20% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--14天 | 0.10% |
| 14天--1月 | 0.05% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 84.80 |
| 本期利润(万元) | 157.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0093 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23,790.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0478 |
