近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1954元 | 日增长率%： | 0.25 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-09-17 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 梁冰哲 柴迪伊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.99 | 1.44 | -- | 1.49 | -- | -- | -- | -0.33 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | -- | -1.80 | -- | -- | -- | -3.14 |
| 同类平均 ③% | -3.50 | -0.01 | -- | 0.60 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.20 | -0.06 | -- | 3.29 | -- | -- | -- | 2.81 |
| ① — ③ | 1.51 | 1.45 | -- | 0.89 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 3262/8389 | 2527/8302 | -- | 2591/8273 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.21 | 19.50 | -0.49 | -2.88 | 12.93 | -12.80 | -6.34 |
| 基准收益率②% | 0.55 | 9.69 | 1.93 | 2.55 | 15.29 | -4.72 | -10.32 |
| ① — ② | -2.76 | 9.81 | -2.42 | -5.43 | -2.36 | -8.08 | 3.98 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*40%+中证全债指数收益率*40%+恒生AH股H指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙凌昊 | 2023/07/07 | 1年9月14天 | -2.67 | 孙凌昊，男，中国国籍,经济学硕士。曾任泰康资产管理有限责任公司研究部研究员,中电鑫安资产管理有限责任公司投资部投资经理,中欧基金管理有限公司研究部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员。现任安信基金管理有限责任公司均衡投资部基金经理。2023年7月7日起担任安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 谭珏娜 | 2023/08/08 | 1年8月13天 | -1.22 | 谭珏娜，女，中国籍，17年证券从业经历，经济学学士。历任招商证券股份有限公司国际业务部业务助理、安信证券股份有限公司证券投资部内部风险控制员、交易员，2013年4月加入安信基金管理有限责任公司，历任运营部交易员、特定资产管理部投资经理助理、投资银行部投资经理，现任研究部研究员兼安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月6日至2019年11月5日任安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月6日至2019年11月5日任安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月8日至2022年2月8日任安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月26日至2021年01月25日任安信新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月30日至2022年2月8日任安信创新先锋混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年4月19日任安信港股通精选混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月8日任安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 641 | 680 | 728 | 790 | |
| 户均持有份额(万) | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.47 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 364.15 | 36.21 | -- | -9.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114.25 | 11.36 | -- | 6.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 63.25 | 6.29 | -- | 4.58 |
| 合计 | 541.65 | 53.86 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | 0.83 | 37.72 | 3.75% | 新晋 | 4.49 |
| 600406 | 国电南瑞 | 1.41 | 35.56 | 3.54% | 新晋 | 3.54 |
| 600845 | 宝信软件 | 1.11 | 32.48 | 3.23% | 新晋 | -17.61 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.08 | 30.89 | 3.07% | 新晋 | -- |
| 600690 | 海尔智家 | 1.03 | 29.32 | 2.92% | 新晋 | -10.95 |
| 600582 | 天地科技 | 4.52 | 27.93 | 2.78% | 新晋 | -5.21 |
| 600373 | 中文传媒 | 2.18 | 27.36 | 2.72% | 新晋 | -2.42 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.09 | 25.44 | 2.53% | 新晋 | -9.09 |
| 600031 | 三一重工 | 1.51 | 24.88 | 2.47% | 新晋 | -6.16 |
| 601019 | 山东出版 | 1.82 | 20.66 | 2.05% | 新晋 | -3.05 |
| 合计 | -- | 14.58 | 292.24 | 29.06% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 安信聚利增强债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(006839)安信聚利增强债券A (006840)安信聚利增强债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、其他货币市场工具等，股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80％；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008088088 |
| 传真 | 86-755-82799292 |
| 网址 | www.essencefund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 34.85 |
| 本期利润(万元) | -6.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.029 |
| 期末基金资产净值(万元) | 284.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1591 |
