近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
任凭 | 2024/05/27 | 5月13天 | 1.95 | 任凭,女,中国籍,15年证券从业经历,法学硕士。曾任职于招商基金管理有限公司。2011加入安信基金管理有限责任公司,历任运营部交易员、固定收益部投研助理,现任固定收益部基金经理。自2018年8月10日起,担任安信活期宝货币市场基金的基金经理。自2018年8月10日至2021年7月14日,担任安信现金增利货币市场基金的基金经理。自2019年4月15日起至2022年6月23日,担任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月3日至2021年10月19日,担任安信现金管理货币市场基金的基金经理。自2020年4月3日至2021年6月23日,担任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月8日起,担任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月8日起至2022年6月23日,担任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月1日至2023年10月17日,担任安信招信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起,担任安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月20日起,担任安信现金管理货币市场基金的基金经理。自2022年7月12日起,担任安信现金增利货币市场基金的基金经理。自2023年8月15日起,担任安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年4月22日起,担任安信青享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月29日至2024年8月3日,担任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月27日起,担任安信30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。 |
祝璐琛 | 2024/06/06 | 5月3天 | 1.98 | 祝璐琛,男,中国籍,多年证券从业经历,经济学硕士。历任华西证券股份有限公司固定收益部交易员,安信基金管理有限责任公司固定收益部分析师、基金经理助理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年12月31日任安信活期宝货币市场基金基金经理。2021年12月31日任安信现金管理货币市场基金基金经理。2021年12月31日任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月31日任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年05月20日至2023年12月29日任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年06月23日至2023年8月17日任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年06月23日至2023年8月17日任安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年06月23日至2023年12月29日任安信尊享添利利率债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月17日任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月18日任安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2024年6月6日任安信30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
金融债券 | 6,129.33 | 62.76 | -- |
其中:政策性金融债 | 5,765.46 | 59.03 | -- |
企业债券 | 825.64 | 8.45 | -- |
短期融资券 | 885.67 | 9.07 | -- |
同业存单 | 498.22 | 5.10 | -- |
合计 | 8,338.86 | 85.38 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
240306 | 24进出06 | 27.00 | 2713.05 | 27.78 |
220202 | 22国开02 | 20.00 | 2036.70 | 20.85 |
012481611 | 24苏交通SCP010 | 8.80 | 885.67 | 9.07 |
200212 | 20国开12 | 5.00 | 510.11 | 5.22 |
240401 | 24农发01 | 5.00 | 505.59 | 5.18 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 0.20% |
100--500万元 | 0.10% |
500万元以上 | 500.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 11.97 |
本期利润(万元) | 9.83 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0119 |
期末基金资产净值(万元) | 1,278.22 |
期末基金份额净值(元) | 1.0167 |