近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.24 | -1.26 | 1.26 | 0.38 | 0.68 | -0.45 | -- |
基准收益率②% | 1.26 | 0.13 | -0.48 | 0.49 | 0.71 | -- | -- |
① — ② | -0.02 | -1.39 | 1.74 | -0.11 | -0.03 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率(经汇率调整后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张翼飞 | 2022/07/07 | 1年9月22天 | 3.25 | 张翼飞先生,中国国籍,经济学硕士。多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任摩根轧机(上海)有限公司财务部会计、财务主管,上海市国有资产监督管理委员会规划发展处研究员,秦皇岛嘉隆高科实业有限公司财务总监,日盛嘉富证券国际有限公司上海代表处研究部行业研究员。2012年9月加入安信基金管理有限责任公司固定收益部。2012年11月9日任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理助理;2013年2月5日至2014年3月26日任安信现金管理货币市场基金的基金经理助理;2013年11月11日安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2014年3月26日至2016年3月14日任安信现金管理货币市场基金的基金经理。2014年11月24日至2016年3月8日任安信现金增利货币市场基金的基金经理。2015年5月25日任安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2021年01月18日任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2022年03月09日任安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2018年3月29日任安信新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月13日至2018年6月12日任安信永鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月12日至2018年9月12日任安信永鑫增强债券型证券投资基金基金经理。2019年6月26日至2021年01月18日任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年4月1日任安信稳健增利混合型证券投资基金基金经理。2020年9月30日任安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年01月14日任安信民稳增长混合型证券投资基金基金经理。2021年8月10日至2023年1月9日任安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月7日任安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理.2021年12月10日任安信平衡增利混合型证券投资基金基金经理.2022年1月21日任安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年07月07日任安信恒鑫增强债券型证券投资基金基金经理。2023年5月18日至2024年3月26日任安信基金管理有限责任公司副总经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 1169 | 1743 | 2493 | -- | |
户均持有份额(万) | 75.51 | 71.20 | 98.35 | -- | |
机构持有比例(%) | 83.07 | 78.67 | 83.18 | -- | |
个人持有比例(%) | 16.93 | 21.33 | 16.82 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 4,442.84 | 4.14 | -- | 2.22 |
制造业 | 2,263.27 | 2.11 | -- | -5.61 |
金融业 | 4,404.13 | 4.10 | -- | 2.79 |
房地产业 | 433.68 | 0.40 | -- | -0.10 |
合计 | 11,543.92 | 10.75 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00688 | 中国海外发展 | 294.55 | 3,006.69 | 2.80% | 0.04 | -- |
600036 | 招商银行 | 85.90 | 2,765.98 | 2.58% | 0.00 | 7.04 |
00883 | 中国海洋石油 | 164.60 | 2,703.83 | 2.52% | 0.52 | -- |
00914 | 海螺水泥 | 146.00 | 2,154.76 | 2.01% | 0.58 | -- |
000333 | 美的集团 | 28.52 | 1,831.55 | 1.71% | -0.27 | 5.79 |
002142 | 宁波银行 | 79.41 | 1,638.15 | 1.53% | 0.04 | 5.22 |
601699 | 潞安环能 | 67.39 | 1,394.30 | 1.30% | 新晋 | 4.05 |
000983 | 山西焦煤 | 110.00 | 1,135.20 | 1.06% | 新晋 | 2.95 |
600546 | 山煤国际 | 64.18 | 1,101.33 | 1.03% | 新晋 | -15.50 |
00288 | 万洲国际 | 211.00 | 987.02 | 0.92% | -0.19 | -- |
600585 | 海螺水泥 | 6.70 | 149.28 | 0.14% | -0.81 | 2.42 |
合计 | -- | 1,258.25 | 18,868.09 | 17.60% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 18,750.25 | 17.47 | -- |
金融债券 | 85,905.97 | 80.02 | -22.88 |
其中:政策性金融债 | 16,285.47 | 15.17 | -14.70 |
可转换债券 | 0.10 | 0.00 | -- |
合计 | 104,656.33 | 97.49 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019730 | 23国债27 | 153.10 | 15524.81 | 14.46 |
185393 | 22招证G2 | 90.00 | 9169.52 | 8.54 |
185814 | 22国君G5 | 60.00 | 6142.50 | 5.72 |
163482 | 20华泰G3 | 50.00 | 5136.60 | 4.78 |
092318003 | 23农发清发03 | 50.00 | 5106.41 | 4.76 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -673.65 |
本期利润(万元) | 997.22 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0123 |
期末基金资产净值(万元) | 72,944.99 |
期末基金份额净值(元) | 1.0147 |