基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.51 2.22 4.48 1.99 10.56 11.92 5.11
基准收益率②% -1.83 -0.11 7.81 1.15 7.54 10.59 -4.86
① — ② 3.34 2.33 -3.33 0.84 3.02 1.33 9.97
业绩比较基准 50%*沪深300指数收益率+50%*中债总指数（全价）收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梁冰哲 2021/08/30 4年8月12天 33.48 梁冰哲，男，中国籍，9年证券从业经历，理学硕士，历任德勤华永会计师事务所重庆分所审计部审计员，安信基金管理有限责任公司固定收益研究部研究员、固定收益研究部基金经理助理、固定收益部基金经理。现任安信基金管理有限责任公司混合资产投资部副总经理、投资决策委员会成员。2021年8月30日至2022年8月5日，担任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年8月30日起至2025年6月23日，担任安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年8月30日起，担任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月23日起至2024年4月25日，担任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月23日起，担任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月23日起至2025年6月23日，担任安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月18日起，担任安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月15日起，担任安信稳健增益6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月6日起，担任安信远见稳进一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月9日起，担任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月31日起，担任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理。自2026年3月17日起，担任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年5月7日起，担任安信颐祥双利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
柴迪伊 2025/12/09 5月2天 4.17 柴迪伊，女，中国籍，10年证券从业经历，理学硕士，历任安信基金管理有限责任公司运营部交易室债券交易员、固定收益研究部研究员、固定收益部基金经理助理、固定收益部基金经理。现任混合资产投资部基金经理。自2024年2月1日起，担任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起，担任安信尊享添利利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日至2025年3月20日，担任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月24日起，担任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月29日起至2026年3月20日，担任安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月9日起，担任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月9日起，担任安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月9日起，担任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年5月7日起，担任安信颐祥双利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月17日起，担任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王涛 2022/06/23 2025/11/18 3年4月25天 26.36
钟光正 2019/01/22 2022/06/23 3年5月1天 31.44
王涛 2019/01/22 2021/12/29 2年11月7天 32.48
庄园 2016/08/19 2019/01/22 2年5月3天 22.92

安信新价值混合A安信新价值混合C基金总份额

安信新价值混合A安信新价值混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)61521215813787
户均持有份额(万)1.891.640.940.73
机构持有比例(%)12.454.0410.6114.02
个人持有比例(%)87.5595.9689.3985.98

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 15,408.66 4.47 -- -0.33
制造业 28,514.03 8.27 -- -39.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,259.69 0.66 -- -1.59
交通运输、仓储和邮政业 435.26 0.13 -- -1.91
信息传输、软件和信息技术服务业 3,400.70 0.99 -- -3.61
金融业 10,950.80 3.18 -- -3.58
房地产业 1,312.32 0.38 -- -1.28
合计 62,281.46 18.08 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601328 交通银行 626.92 4,388.44 1.27% 0.68 -2.00
601728 中国电信 599.77 3,400.70 0.99% 新晋 5.97
601857 中国石油 262.20 3,196.22 0.93% 新晋 -7.43
600887 伊利股份 106.57 2,808.12 0.81% 0.11 7.27
600938 中国海油 61.62 2,464.80 0.71% -0.92 -4.94
600036 招商银行 62.55 2,459.47 0.71% 新晋 -3.25
002092 中泰化学 335.69 2,322.97 0.67% 新晋 -9.54
600519 贵州茅台 1.46 2,117.00 0.61% 新晋 -6.46
601229 上海银行 198.81 1,970.21 0.57% -0.11 -3.85
002078 太阳纸业 122.90 1,822.61 0.53% -0.16 -3.79
合计 -- 2,378.49 26,950.54 7.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 53,678.19 15.57 -16.85
金融债券 66,849.48 19.39 -9.70
其中：政策性金融债 30,359.39 8.80 -12.56
可转换债券 1,911.50 0.55 -3.93
中期票据 125,785.66 36.48 28.42
同业存单 14,780.98 4.29 --
合计 263,005.80 76.28 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019795 25国债22 174.00 17460.57 5.06
102484217 24汇金MTN007 130.00 13257.88 3.84
250208 25国开08 110.00 11091.52 3.22
019827 26国债01 110.00 11029.04 3.20
102580349 25电网MTN005 100.00 10040.17 2.91
102580334 25电网MTN003 100.00 10040.17 2.91

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 702.22
本期利润(万元) -38.89
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0013
期末基金资产净值(万元) 87,827.12
期末基金份额净值(元) 2.0048