近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 3.58 | -0.65 | 1.51 | 0.78 | 5.11 | -2.39 | 5.50 |
基准收益率②% | 2.25 | -3.12 | -1.96 | -2.06 | -4.86 | -10.93 | -1.12 |
① — ② | 1.33 | 2.47 | 3.47 | 2.84 | 9.97 | 8.54 | 6.62 |
业绩比较基准 | 50%*沪深300指数收益率+50%*中债总指数(全价)收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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梁冰哲 | 2021/08/30 | 2年8月2天 | 9.98 | 梁冰哲先生,理学硕士。历任德勤华永会计师事务所重庆分所审计部审计员,安信基金管理有限责任公司固定收益研究部研究员、基金经理助理,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年8月30日任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月30日任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月30日任安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年06月23日任安信尊享添益债券型证券投资金基金经理。2022年06月23日任安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年06月23日任安信聚利增强债券型证券投资基金基金经理。2022年6月23日至2024年4月25日任安信尊享添益债券型证券投资基金基金经理. |
王涛 | 2022/06/23 | 1年10月8天 | 8.26 | 王涛,男,中国籍,多年证券从业经历,经济学硕士。CFA、FRM。具有基金从业资格。2003年7月至2007年7月,在中国工商银行深圳市分行工作,任外汇及衍生交易交易员;2007年7月至2013年1月,在招商银行总行工作,从事固定收益证券投资管理、理财产品开发及相关本、外币衍生交易等工作,担任交易员职务;2013年1月至2014年9月,在东莞证券工作,任固定收益类产品投资经理。2014年9月,加入融通基金管理有限公司,任债券研究员。2015年1月6日至2017年7月29日任融通七天理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月6日至2016年1月18日任融通易支付货币市场证券投资基金的基金经理。2015年1月21日至2017年7月29日任融通通源短融债券型证券投资基金基金经理。2016年1月18日任融通七天理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月18日至2017年7月28日任融通汇财宝货币市场基金的基金经理。2016年4月1日至2017年7月29日任融通增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月21日至2017年7月28日任融通通安债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2017年7月25日任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2016年12月12日任融通通福分级债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2017年7月28日任融通通和债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日至2017年7月28日任融通通祺债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2017年7月29日任融通通穗债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至2017年7月29日任融通通玺债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2017年7月28日任融通通宸债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月12日至2017年7月28日任融通通福债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年1月4日至2017年7月28日任融通通弘债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月13日至2017年7月29日任融通通润债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2017年7月29日任融通通颐定期开放债券型证券投资基金的基金经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年12月4日任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月4日至2020年12月08日任安信尊享添益债券型证券投资基金基金经理。2018年12月4日至2021年12月29日 任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月22日至2021年12月29日任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月30日至2021年10月19日任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年5月7日至2020年11月27日任安信聚利增强债券型证券投资基金基金经理。2020年3月5日任安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月24日任安信尊享添利利率债债券型证券投资基金基金经理。2021年3月26日至2022年6月23日任安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月2日至2024年4月29日任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年5月20日任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月23日至2023年11月7日任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月23日任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月23日至2022年6月23日任安信尊享添益债券型证券投资基金基金经理。任2022年06月23日任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月25日任安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年2月17日任安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月16日任安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 695 | 722 | 788 | 1397 | |
户均持有份额(万) | 0.69 | 0.81 | 0.88 | 0.64 | |
机构持有比例(%) | 16.80 | 13.88 | 11.61 | 16.25 | |
个人持有比例(%) | 83.20 | 86.12 | 88.39 | 83.75 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 200.53 | 4.31 | -- | -2.23 |
制造业 | 389.90 | 8.37 | -- | -37.82 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33.26 | 0.71 | -- | -2.86 |
建筑业 | 8.91 | 0.19 | -- | -1.46 |
交通运输、仓储和邮政业 | 78.88 | 1.69 | -- | -0.77 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 48.38 | 1.04 | -- | -3.81 |
房地产业 | 18.99 | 0.41 | -- | -1.85 |
水利、环境和公共设施管理业 | 38.12 | 0.82 | -- | 0.25 |
合计 | 816.97 | 17.54 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002078 | 太阳纸业 | 6.48 | 94.35 | 2.03% | 1.01 | 6.70 |
600426 | 华鲁恒升 | 2.73 | 71.42 | 1.53% | 新晋 | 13.77 |
600546 | 山煤国际 | 4.05 | 69.50 | 1.49% | 新晋 | -16.67 |
601899 | 紫金矿业 | 4.01 | 67.45 | 1.45% | 0.45 | 4.63 |
688169 | 石头科技 | 0.12 | 41.11 | 0.88% | 新晋 | 23.95 |
600938 | 中国海油 | 1.36 | 39.75 | 0.85% | -0.34 | 2.25 |
601827 | 三峰环境 | 4.97 | 38.12 | 0.82% | 新晋 | 6.30 |
600026 | 中远海能 | 2.14 | 36.02 | 0.77% | 新晋 | -5.45 |
600863 | 内蒙华电 | 7.23 | 33.26 | 0.71% | 新晋 | -5.08 |
000933 | 神火股份 | 1.45 | 28.86 | 0.62% | -0.66 | 8.99 |
合计 | -- | 34.54 | 519.84 | 11.15% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,214.79 | 26.09 | -8.73 |
可转换债券 | 2,271.68 | 48.79 | 11.21 |
合计 | 3,486.47 | 74.88 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113052 | 兴业转债 | 2.81 | 292.74 | 6.29 |
019693 | 22国债28 | 2.70 | 272.78 | 5.86 |
019702 | 23国债09 | 2.30 | 265.88 | 5.71 |
132018 | G三峡EB1 | 1.50 | 246.81 | 5.30 |
019725 | 23国债22 | 2.10 | 215.74 | 4.63 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.10% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 8.81 |
本期利润(万元) | 28.28 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0569 |
期末基金资产净值(万元) | 822.13 |
期末基金份额净值(元) | 1.6532 |