近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 6.18 | -3.33 | -13.36 | -4.81 | -22.13 | -- | -- |
基准收益率②% | 0.67 | -4.74 | -3.76 | -3.42 | -8.23 | -- | -- |
① — ② | 5.51 | 1.41 | -9.60 | -1.39 | -13.90 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率(经汇率调整后)×20%+中债综合(全价)指数收益率×15%+人民币活期存款利率(税后)×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈鹏 | 2022/12/13 | 1年4月16天 | -15.78 | 陈鹏先生,中国国籍,清华大学工商管理硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。曾在联合证券有限责任公司任行业研究员。2006年5月加入鹏华基金管理有限公司从事行业研究工作,任行业研究员、鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)基金经理助理。2007年8月29日至2011年1月28日任鹏华行业成长证券投资基金的基金经理。2008年8月14日至2011年5月24日任鹏华普丰基金的基金经理。2011年1月28日至2017年7月29日任鹏华中国50开放式证券投资基金的基金经理。2011年6月15日至2013年3月16日任鹏华新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。2013年1月26日至2014年4月19日任普丰证券投资基金的基金经理。2015年5月6日至2017年7月29日任鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月14日至2018年2月14日任鹏华医疗保健股票型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日至2018年2月14日任鹏华新科技传媒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月10日任安信新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月29日任安信成长精选混合型证券投资基金基金经理。2022年12月13日任安信洞见成长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 1633 | 1867 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 10.49 | 10.17 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 10.35 | 9.33 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 89.65 | 90.67 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 431.50 | 1.82 | -- | -1.15 |
采矿业 | 3,694.59 | 15.55 | -- | 9.01 |
制造业 | 11,889.87 | 50.04 | -- | 3.85 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,446.84 | 6.09 | -- | 3.63 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,782.47 | 7.50 | -- | 2.65 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1,255.29 | 5.28 | -- | 4.04 |
合计 | 20,500.87 | 86.28 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300442 | 润泽科技 | 47.00 | 1,457.47 | 6.13% | 新晋 | 1.49 |
300308 | 中际旭创 | 9.20 | 1,440.35 | 6.06% | -0.03 | 19.40 |
300502 | 新易盛 | 21.00 | 1,407.00 | 5.92% | 2.64 | 23.17 |
300274 | 阳光电源 | 13.50 | 1,401.30 | 5.90% | 新晋 | -3.90 |
300750 | 宁德时代 | 7.00 | 1,331.12 | 5.60% | 新晋 | 5.04 |
601225 | 陕西煤业 | 52.00 | 1,304.68 | 5.49% | 新晋 | 0.16 |
301096 | 百诚医药 | 13.00 | 968.50 | 4.08% | 新晋 | -7.69 |
603997 | 继峰股份 | 69.92 | 930.64 | 3.92% | 新晋 | -0.85 |
600026 | 中远海能 | 48.00 | 807.84 | 3.40% | 新晋 | -1.30 |
000039 | 中集集团 | 80.00 | 765.60 | 3.22% | 新晋 | -0.64 |
01138 | 中远海能 | 40.00 | 294.08 | 1.24% | 新晋 | -- |
02039 | 中集集团 | 25.00 | 151.39 | 0.64% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 425.62 | 12,259.97 | 51.60% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,274.01 | 5.36 | -0.32 |
合计 | 1,274.01 | 5.36 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 12.00 | 1223.34 | 5.15 |
019727 | 23国债24 | 0.50 | 50.67 | 0.21 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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500万元以下 | 1.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 462.25 |
本期利润(万元) | 705.32 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0429 |
期末基金资产净值(万元) | 13,001.30 |
期末基金份额净值(元) | 0.828 |