近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 3.01 | 3.62 | 1.50 | -1.94 | 0.50 | 1.93 | -- |
基准收益率②% | 2.66 | 1.05 | 1.30 | -0.31 | -0.05 | -- | -- |
① — ② | 0.35 | 2.57 | 0.20 | -1.63 | 0.55 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+人民币活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张翼飞 | 2022/01/21 | 2年9月20天 | 11.83 | 张翼飞先生,中国国籍,经济学硕士。多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任摩根轧机(上海)有限公司财务部会计、财务主管,上海市国有资产监督管理委员会规划发展处研究员,秦皇岛嘉隆高科实业有限公司财务总监,日盛嘉富证券国际有限公司上海代表处研究部行业研究员。2012年9月加入安信基金管理有限责任公司固定收益部。2012年11月9日任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理助理;2013年2月5日至2014年3月26日任安信现金管理货币市场基金的基金经理助理;2013年11月11日安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2014年3月26日至2016年3月14日任安信现金管理货币市场基金的基金经理。2014年11月24日至2016年3月8日任安信现金增利货币市场基金的基金经理。2015年5月25日任安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2021年01月18日任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2022年03月09日任安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2018年3月29日任安信新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月13日至2018年6月12日任安信永鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月12日至2018年9月12日任安信永鑫增强债券型证券投资基金基金经理。2019年6月26日至2021年01月18日任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年4月1日任安信稳健增利混合型证券投资基金基金经理。2020年9月30日任安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年01月14日任安信民稳增长混合型证券投资基金基金经理。2021年8月10日至2023年1月9日任安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月7日任安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理.2021年12月10日任安信平衡增利混合型证券投资基金基金经理.2022年1月21日任安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年07月07日任安信恒鑫增强债券型证券投资基金基金经理。2023年5月18日至2024年3月26日任安信基金管理有限责任公司副总经理。 |
黄琬舒 | 2023/12/21 | 10月20天 | 10.58 | 黄琬舒,女,中国籍,8年证券从业经历,经济学硕士。2015年7月加入富国基金管理有限公司任集中交易部债券交易员,2016年12月加入安信基金管理有限责任公司,历任固定收益部投研助理、投资经理,现任安信基金管理有限责任公司混合资产投资部基金经理。2021年4月2日至2022年9月30日任安信民稳增长混合型证券投资基金基金经理。2021年4月2日至2023年4月4日任安信目标收益债券型证券投资基金基金经理。2021年4月2日至2023年4月4日任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年4月2日至2023年4月4日任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月2日至2023年4月4日任安信尊享纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年1月18日至2023年4月4日任安信永鑫增强债券型证券投资基金基金经理。2022年03月09日至2023年4月4日任安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月21日任安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月21日任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年12月21日任安信目标收益债券型证券投资基金基金经理。2023年12月21日任安信永鑫增强债券型证券投资基金基金经理。2024年4月11日任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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李君 | 2022/01/21 | 2023/09/12 | 1年7月22天 | 4.48 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 705 | 678 | 825 | 1702 | |
户均持有份额(万) | 2.49 | 2.84 | 2.94 | 14.12 | |
机构持有比例(%) | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | |
个人持有比例(%) | 95.02 | 100.00 | 100.00 | 97.30 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,031.96 | 4.64 | -- | -1.26 |
制造业 | 911.52 | 4.10 | -- | -43.02 |
建筑业 | 29.09 | 0.13 | -- | -1.45 |
金融业 | 729.76 | 3.28 | -- | -2.97 |
房地产业 | 68.72 | 0.31 | -- | -2.93 |
合计 | 2,771.05 | 12.46 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00688 | 中国海外发展 | 53.50 | 768.07 | 3.46% | -0.06 | -- |
00883 | 中国海洋石油 | 37.04 | 648.69 | 2.92% | 0.62 | -- |
03323 | 中国建材 | 140.00 | 431.78 | 1.94% | 新晋 | -- |
000333 | 美的集团 | 4.90 | 372.69 | 1.68% | -0.02 | -4.68 |
03668 | 兖煤澳大利亚 | 12.63 | 371.30 | 1.67% | 0.44 | -- |
601699 | 潞安环能 | 19.30 | 340.65 | 1.53% | 0.07 | -11.64 |
600036 | 招商银行 | 8.44 | 317.43 | 1.43% | -1.82 | 3.02 |
000983 | 山西焦煤 | 31.16 | 297.89 | 1.34% | 0.11 | -10.14 |
600585 | 海螺水泥 | 11.24 | 293.81 | 1.32% | 0.66 | 3.62 |
002142 | 宁波银行 | 9.02 | 231.92 | 1.04% | 新晋 | 1.69 |
00914 | 海螺水泥 | 7.21 | 148.55 | 0.67% | -1.59 | -- |
600938 | 中国海油 | 2.27 | 68.21 | 0.31% | -0.08 | -9.13 |
合计 | -- | 336.71 | 4,290.99 | 19.31% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 9,443.75 | 42.50 | -6.99 |
其中:政策性金融债 | 3,347.12 | 15.06 | -4.36 |
可转换债券 | 4,338.64 | 19.53 | -0.84 |
合计 | 13,782.38 | 62.03 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2420013 | 24北京银行01 | 20.00 | 2038.06 | 9.17 |
230413 | 23农发13 | 20.00 | 2023.89 | 9.11 |
092318002 | 23农发清发02 | 13.00 | 1323.23 | 5.96 |
113052 | 兴业转债 | 10.89 | 1192.45 | 5.37 |
212480005 | 24光大银行债01 | 10.00 | 1019.64 | 4.59 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -0.53 |
本期利润(万元) | 51.65 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0302 |
期末基金资产净值(万元) | 1,835.64 |
期末基金份额净值(元) | 1.1098 |