基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.93 1.22 0.42 0.44 3.02 2.40 10.69
基准收益率②% 0.57 0.56 0.56 0.57 2.25 2.25 2.25
① — ② 1.36 0.66 -0.14 -0.13 0.77 0.15 8.44
业绩比较基准 1年期银行定期存款基准利率*1.5

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 244/1005 -- 偏低 66/442
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 251/1005 -- 偏低 75/442
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 252/1005 -- 偏低 66/442
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 720/1005 -- 偏低 364/442
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 726/1005 -- 偏低 364/442
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄琬舒 2024/04/11 7月13天 5.39 黄琬舒，女，中国籍，8年证券从业经历，经济学硕士。2015年7月加入富国基金管理有限公司任集中交易部债券交易员，2016年12月加入安信基金管理有限责任公司，历任固定收益部投研助理、投资经理，现任安信基金管理有限责任公司混合资产投资部基金经理。2021年4月2日至2022年9月30日任安信民稳增长混合型证券投资基金基金经理。2021年4月2日至2023年4月4日任安信目标收益债券型证券投资基金基金经理。2021年4月2日至2023年4月4日任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年4月2日至2023年4月4日任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月2日至2023年4月4日任安信尊享纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年1月18日至2023年4月4日任安信永鑫增强债券型证券投资基金基金经理。2022年03月09日至2023年4月4日任安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月21日任安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月21日任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年12月21日任安信目标收益债券型证券投资基金基金经理。2023年12月21日任安信永鑫增强债券型证券投资基金基金经理。2024年4月11日任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李君 2017/12/26 2024/04/11 6年3月16天 38.48
黄琬舒 2021/04/02 2023/04/04 2年2天 9.79
张翼飞 2016/03/14 2021/02/08 4年10月25天 24.37
李勇 2013/11/08 2016/03/14 2年4月6天 30.26

安信永利信用A安信永利信用C基金总份额

安信永利信用A安信永利信用C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1521193019301194
户均持有份额(万)1.808.348.344.15
机构持有比例(%)0.0086.9686.9623.24
个人持有比例(%)100.0013.0413.0476.76

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,826.64 26.92 -28.85
企业债券 2.07 0.03 -0.01
可转换债券 6,782.43 99.95 33.39
合计 8,611.14 126.90 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113052 兴业转债 6.02 658.40 9.70
110059 浦发转债 5.93 657.44 9.69
113042 上银转债 5.74 651.59 9.60
115105 23海通06 6.00 615.43 9.07
115781 23中证16 6.00 606.70 8.94

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.70%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 13.16
本期利润(万元) 73.49
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0268
期末基金资产净值(万元) 3,875.63
期末基金份额净值(元) 1.4142