近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.108元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-01-09 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 曾小丽 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.12 | 1.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.92 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | -0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 13.29 |
| 同类平均 ③% | -1.03 | 0.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.26 | 1.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -11.37 |
| ① — ③ | 0.91 | 1.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 367/1085 | 132/1058 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.76 | 9.43 | -13.85 | -11.41 | -25.48 | -4.51 | -7.46 |
| 基准收益率②% | -7.61 | 17.47 | -7.34 | -9.05 | -8.54 | -10.85 | -18.44 |
| ① — ② | -3.15 | -8.04 | -6.51 | -2.36 | -16.94 | 6.34 | 10.98 |
| 业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*80%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%+中债总指数（全价）收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 池陈森 | 2021/01/12 | 4年3月4天 | 5.08 | 池陈森，男，中国籍，9年证券从业经历，经济学硕士。历任中投证券有限责任公司研究所研究员，上海域秀资产管理有限公司研究部研究员，中泰证券股份有限公司研究所研究员，安信基金管理有限责任公司研究部研究员，现任安信基金管理有限责任公司研究部基金经理。自2021年1月12日起，担任安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 63119 | 97769 | 131454 | 132998 | |
| 户均持有份额(万) | 0.82 | 0.54 | 0.88 | 1.38 | |
| 机构持有比例(%) | 28.87 | 31.35 | 63.84 | 75.33 | |
| 个人持有比例(%) | 71.13 | 68.65 | 36.16 | 24.67 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 65,655.07 | 52.80 | -- | -6.17 |
| 批发和零售业 | 16,977.10 | 13.65 | -- | 11.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42.02 | 0.03 | -- | -2.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.33 | 0.01 | -- | -6.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,971.35 | 6.41 | -- | 4.32 |
| 卫生和社会工作 | 5,075.73 | 4.08 | -- | 1.64 |
| 合计 | 95,734.60 | 76.98 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600521 | 华海药业 | 683.81 | 12,219.66 | 9.83% | 0.49 | -11.61 |
| 301015 | 百洋医药 | 387.68 | 9,385.82 | 7.55% | -2.34 | -17.97 |
| 600079 | 人福医药 | 340.70 | 7,965.49 | 6.41% | 1.40 | 2.23 |
| 301363 | 美好医疗 | 213.85 | 6,933.13 | 5.58% | 1.22 | -8.63 |
| 02096 | 先声药业 | 988.30 | 6,497.96 | 5.23% | 新晋 | -- |
| 688621 | 阳光诺和 | 171.80 | 6,476.93 | 5.21% | -0.81 | 2.11 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 94.83 | 4,352.61 | 3.50% | 0.21 | 3.64 |
| 002727 | 一心堂 | 319.42 | 4,158.91 | 3.34% | 新晋 | -3.11 |
| 603882 | 金域医学 | 136.26 | 3,751.24 | 3.02% | -0.24 | -19.77 |
| 002773 | 康弘药业 | 173.13 | 3,393.35 | 2.73% | 新晋 | 21.43 |
| 合计 | -- | 3,509.78 | 65,135.10 | 52.40% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,911.27 | 3.95 | -- |
| 合计 | 4,911.27 | 3.95 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 48.50 | 4911.27 | 3.95 |
| 基金名称 | 平安添润债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 平安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(015625)平安添润债券A (015626)平安添润债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他中国证监会允许投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款以及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资于股票和存托凭证等资产的比例不超过基金资产的20%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产（含存托凭证）的50%）；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例遵循国家相关法律法规。 如法律法规或监管机构以后允许变更投资比例限制，本基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整投资范围和投资比例规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 本基金若投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008004800 |
| 传真 | 0755-23997878 |
| 网址 | www.fund.pingan.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1,815.57 |
| 本期利润(万元) | -4,787.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1063 |
| 期末基金资产净值(万元) | 46,466.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8938 |
