基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 23.98 25.34 8.57 -10.76 -25.48 -4.51 -7.46
基准收益率②% 14.46 1.54 2.08 -7.61 -8.54 -10.85 -18.44
① — ② 9.52 23.80 6.49 -3.15 -16.94 6.34 10.98
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*80%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%+中债总指数（全价）收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
池陈森 2021/01/12 4年10月23天 46.91 池陈森，男，中国籍，9年证券从业经历，经济学硕士。历任中投证券有限责任公司研究所研究员，上海域秀资产管理有限公司研究部研究员，中泰证券股份有限公司研究所研究员，安信基金管理有限责任公司研究部研究员，现任安信基金管理有限责任公司研究部基金经理。自2021年1月12日起，担任安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

安信医药健康主题股票A安信医药健康主题股票C基金总份额

安信医药健康主题股票A安信医药健康主题股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)565866311997769131454
户均持有份额(万)0.730.820.540.88
机构持有比例(%)29.6228.8731.3563.84
个人持有比例(%)70.3871.1368.6536.16

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 82,432.09 53.34 -- -4.66
批发和零售业 12,021.94 7.78 -- 6.62
科学研究和技术服务业 10,030.21 6.49 -- 3.72
卫生和社会工作 7.29 0.00 -- -1.14
合计 104,491.53 67.61 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01530 三生制药 425.05 11,641.86 7.53% -2.31 --
600521 华海药业 452.10 9,580.01 6.20% 2.80 -7.36
688621 阳光诺和 137.98 9,112.09 5.90% -1.71 12.89
300723 一品红 141.02 8,380.58 5.42% -4.41 -15.76
688382 益方生物 251.87 7,835.78 5.07% -4.20 -11.04
01801 信达生物 88.35 7,775.80 5.03% -1.02 --
688799 华纳药厂 122.94 7,029.75 4.55% -0.82 -7.94
301015 百洋医药 214.89 6,016.92 3.89% 新晋 -16.23
603233 大参林 334.86 5,521.77 3.57% 新晋 1.23
02096 先声药业 428.20 4,925.82 3.19% 新晋 --
合计 -- 2,597.26 77,820.38 50.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,556.54
本期利润(万元) 9,550.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1834
期末基金资产净值(万元) 113,291.79
期末基金份额净值(元) 1.508