基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.96 2.54 3.56 -2.67 -1.56 -5.00 2.21
基准收益率②% 3.53 0.38 1.67 -0.76 -0.94 -4.30 1.01
① — ② -0.57 2.16 1.89 -1.91 -0.62 -0.70 1.20
业绩比较基准 中债总指数（全价）收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梁冰哲 2022/06/23 2年4月27天 6.62 梁冰哲先生，理学硕士。历任德勤华永会计师事务所重庆分所审计部审计员，安信基金管理有限责任公司固定收益研究部研究员、基金经理助理，现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年8月30日任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月30日任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月30日任安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年06月23日任安信尊享添益债券型证券投资金基金经理。2022年06月23日任安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年06月23日任安信聚利增强债券型证券投资基金基金经理。2022年6月23日至2024年4月25日任安信尊享添益债券型证券投资基金基金经理。2024年6月18日任安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
柴迪伊 2024/02/01 9月19天 10.85 柴迪伊硕士研究生/理学硕士。历任安信基金管理有限责任公司运营部交易室债券交易员、固定收益研究部研究员、固定收益部基金经理助理。现任固定收益部基金经理。自2024年2月1日起，担任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起，担任安信尊享添利利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起，担任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王涛 2022/06/23 2023/11/07 1年4月14天 -3.07
施荣盛 2022/10/10 2023/11/07 1年28天 -3.02
钟光正 2019/08/26 2022/06/23 2年9月28天 4.34
任凭 2019/04/15 2022/06/23 3年2月8天 7.44
王涛 2019/05/07 2020/11/27 1年6月20天 9.22

安信聚利增强债券A安信聚利增强债券B安信聚利增强债券C基金总份额

安信聚利增强债券A安信聚利增强债券B安信聚利增强债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)419424453485
户均持有份额(万)3.571.641.672.06
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 139.65 2.37 -- 0.64
制造业 574.39 9.76 -- 1.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业 75.21 1.28 -- 0.29
交通运输、仓储和邮政业 14.56 0.25 -- -0.61
金融业 180.60 3.07 -- 1.33
房地产业 80.91 1.37 -- 0.65
科学研究和技术服务业 45.03 0.77 -- 0.33
水利、环境和公共设施管理业 7.77 0.13 -- -0.17
合计 1,118.12 19.00 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002078 太阳纸业 10.02 151.10 2.57% 0.62 4.60
601988 中国银行 19.10 95.50 1.62% 0.05 -1.49
601899 紫金矿业 4.74 85.98 1.46% -0.35 -8.16
601398 工商银行 13.77 85.10 1.45% 0.41 -2.79
600309 万华化学 0.88 80.36 1.37% 新晋 -1.50
000598 兴蓉环境 10.36 75.21 1.28% 新晋 2.81
600885 宏发股份 1.91 62.17 1.06% 新晋 -2.12
600985 淮北矿业 2.98 53.67 0.91% -0.05 -7.47
603259 药明康德 0.86 45.03 0.77% 新晋 3.60
000933 神火股份 2.22 44.58 0.76% 新晋 -8.69
合计 -- 66.84 778.70 13.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,409.30 23.95 -14.31
可转换债券 3,553.77 60.39 11.75
合计 4,963.08 84.34 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 9.20 927.20 15.75
113042 上银转债 5.00 567.28 9.64
113052 兴业转债 4.74 518.95 8.82
113037 紫银转债 3.50 377.93 6.42
019739 24国债08 2.80 284.87 4.84

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.30%
1月--半年0.10%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7.97
本期利润(万元) 46.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0317
期末基金资产净值(万元) 1,650.78
期末基金份额净值(元) 1.1404