2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 66.01 | 43.44 | -7.97 | 31.10 |
| 本期利润(万元) | -20.53 | 31.27 | 46.70 | -8.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.004 | 0.0392 | 0.0317 | -0.0062 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,445.74 | 2,853.08 | 1,650.78 | 1,655.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1958 | 1.1799 | 1.1404 | 1.1076 |
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| 单位净值： | 0.9564元 | 日增长率%： | -0.63 | 今年以来收益率%： | -4.36(排名:7228/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-12-15 | 资产净值(亿元)： | 0.44(2025-03-30) | 基金经理： | 神爱前 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 66.01 | 43.44 | -7.97 | 31.10 |
| 本期利润(万元) | -20.53 | 31.27 | 46.70 | -8.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.004 | 0.0392 | 0.0317 | -0.0062 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,445.74 | 2,853.08 | 1,650.78 | 1,655.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1958 | 1.1799 | 1.1404 | 1.1076 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 77.02 | 41.56 | 2.04 | 12.21 |
| 本期利润(万元) | 94.61 | 16.64 | -7.02 | 13.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0889 | 0.0169 | -0.0089 | 0.0158 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 13.11 | 6.18 | -1.56 | 1.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1528 | 0.1033 | 0.0431 | 0.0674 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,853.08 | 1,655.66 | 726.80 | 812.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1799 | 1.1076 | 1.0431 | 1.0714 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 17.99 | 10.76 | 4.31 | 7.14 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 4,132.89 | 2,691.79 | 8,159.78 | 4,885.21 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 4,293.69 | 2,312.99 | 8,185.67 | 4,552.54 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 5,298,538.98 | 2,099,686.28 | 1,434,861.09 | 1,078,481.48 |
| 利息收入 | 24,662.25 | 12,436.38 | 13,273.54 | 6,175.70 |
| 其中：存款利息收入 | 16,187.84 | 7,350.95 | 10,448.14 | 4,696.22 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 8,474.41 | 5,085.43 | 2,825.40 | 1,479.48 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 4,182,638.01 | 2,166,491.94 | 456,375.03 | 591,848.83 |
| 其中：股票投资收益 | 814,285.04 | 801,168.78 | -424,995.43 | 79,377.01 |
| 债券投资收益 | 3,052,833.97 | 1,179,191.43 | 760,443.42 | 454,641.03 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 315,519.00 | 186,131.73 | 120,927.04 | 57,830.79 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,084,798.34 | -82,047.37 | 889,621.47 | 480,440.41 |
| 其他收入 | 6,440.38 | 2,805.33 | 75,591.05 | 16.54 |
| 费用合计 | 706,592.94 | 312,908.33 | 494,616.63 | 221,140.87 |
| 管理人报酬 | 332,253.09 | 154,619.14 | 235,812.17 | 110,629.42 |
| 托管费 | 94,929.42 | 44,176.88 | 67,374.96 | 31,608.43 |
| 销售服务费 | 71,466.84 | 33,749.42 | 50,356.23 | 22,391.76 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 99,958.82 | 57,394.25 | 90,468.04 | 30,729.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 99,958.82 | 57,394.25 | 90,468.04 | 30,729.36 |
| 其他费用合计 | 107,658.04 | 22,853.42 | 50,385.32 | 25,709.94 |
| 利润总额 | 4,591,946.04 | 1,786,777.95 | 940,244.46 | 857,340.61 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 89,811,788.14 | 771,318.03 | 74,881.69 | 11,901,885.84 |
| 交易性金融资产 | 48,086,651.68 | 62,812,407.19 | 40,054,538.18 | 57,572,344.71 |
| 其中：股票投资 | 6,940,400.97 | 11,716,324.58 | 7,483,013.00 | 11,207,880.39 |
| 债券投资 | 41,146,250.71 | 51,096,082.61 | 32,571,525.18 | 46,364,464.32 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 230,001,070.57 | 67,244,392.98 | 41,391,831.73 | 69,682,934.85 |
| 负债合计 | 16,196,642.74 | 8,444,252.15 | 3,187,287.81 | 56,043,665.48 |
| 所有者权益合计 | 213,804,427.83 | 58,800,140.83 | 38,204,543.92 | 56,043,665.48 |
