近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.70 | -1.87 | -2.93 | -3.97 | -0.37 | -17.56 | 19.45 |
基准收益率②% | -2.45 | -4.36 | -4.87 | -5.10 | -7.01 | -19.30 | 14.83 |
① — ② | 3.15 | 2.49 | 1.94 | 1.13 | 6.64 | 1.74 | 4.62 |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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朱舟扬 | 2021/12/31 | 2年4月1天 | -14.57 | 朱舟扬,男,中国籍,多年证券从业经历,香港大学哲学博士。历任安信基金管理有限责任公司量化投资部研究员、基金经理助理,量化投资部基金经理。2021年12月31日任安信中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2023年8月24日任安信量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月25日任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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徐黄玮 | 2018/11/29 | 2023/03/28 | 4年3月29天 | 85.90 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 962 | 937 | 1031 | 1158 | |
户均持有份额(万) | 0.78 | 0.75 | 0.65 | 0.99 | |
机构持有比例(%) | 0.67 | 0.72 | 0.75 | 0.44 | |
个人持有比例(%) | 99.33 | 99.28 | 99.25 | 99.56 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 2.04 | 0.05 | -- | -3.17 |
制造业 | 369.26 | 9.79 | -- | -7.02 |
建筑业 | 6.68 | 0.18 | -- | -1.44 |
批发和零售业 | 3.17 | 0.08 | -- | -0.83 |
交通运输、仓储和邮政业 | 22.98 | 0.61 | -- | 0.01 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.39 | 0.49 | -- | -2.29 |
金融业 | 10.49 | 0.28 | -- | -7.16 |
房地产业 | 0.45 | 0.01 | -- | -0.95 |
租赁和商务服务业 | 5.81 | 0.15 | -- | -0.25 |
科学研究和技术服务业 | 27.09 | 0.72 | -- | 0.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 39.24 | 1.04 | -- | 0.85 |
文化、体育和娱乐业 | 2.42 | 0.06 | -- | -0.73 |
合计 | 508.02 | 13.46 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603389 | 亚振家居 | 1.41 | 10.48 | 0.28% | 新晋 | -38.96 |
301228 | 实朴检测 | 0.61 | 9.20 | 0.24% | 新晋 | -27.05 |
300749 | 顶固集创 | 1.16 | 8.39 | 0.22% | 新晋 | -14.89 |
300899 | 上海凯鑫 | 0.31 | 8.26 | 0.22% | 新晋 | -18.50 |
002848 | 高斯贝尔 | 0.81 | 8.20 | 0.22% | 新晋 | -22.02 |
合计 | -- | 4.30 | 44.53 | 1.18% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601058 | 赛轮轮胎 | 1.32 | 19.38 | 0.51% | -0.36 | 12.96 |
002422 | 科伦药业 | 0.60 | 18.33 | 0.49% | -0.32 | 11.02 |
300394 | 天孚通信 | 0.11 | 16.64 | 0.44% | 新晋 | 6.54 |
600582 | 天地科技 | 2.29 | 16.12 | 0.43% | 新晋 | 5.01 |
000932 | 华菱钢铁 | 2.99 | 15.82 | 0.42% | 新晋 | -1.42 |
000598 | 兴蓉环境 | 2.37 | 15.24 | 0.40% | 新晋 | 10.78 |
600737 | 中粮糖业 | 1.50 | 14.40 | 0.38% | 新晋 | 4.67 |
601636 | 旗滨集团 | 1.95 | 14.39 | 0.38% | 新晋 | 5.85 |
600580 | 卧龙电驱 | 0.85 | 14.37 | 0.38% | 新晋 | -17.64 |
601233 | 桐昆股份 | 1.04 | 14.29 | 0.38% | 新晋 | 0.12 |
合计 | -- | 15.02 | 158.98 | 4.21% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 0.10 | 0.00 | -- |
合计 | 0.10 | 0.00 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113683 | 伟24转债 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.10% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2.36 |
本期利润(万元) | 7.24 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0097 |
期末基金资产净值(万元) | 1,266.73 |
期末基金份额净值(元) | 1.7166 |