近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.7678元 | 日增长率%： | 1.73 | 今年以来收益率%： | -0.11(排名:767/2135) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-11-28 | 资产净值(亿元)： | 0.12(2024-12-30) | 基金经理： | 朱舟扬 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.84 | -0.05 | -0.25 | -0.11 | 1.73 | -2.94 | 4.18 | 76.78 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | 26.50 |
| 同类平均 ③% | -4.62 | 0.67 | -0.72 | -0.59 | 13.83 | -4.63 | 1.48 | -- |
| ① — ② | -1.65 | -1.55 | -0.96 | 1.69 | -5.64 | -2.64 | -2.69 | 50.28 |
| ① — ③ | 0.78 | -0.72 | 0.47 | 0.48 | -12.10 | 1.70 | 2.70 | -- |
| 同类排名 | 993/2289 | 1155/2178 | 835/1970 | 767/2135 | 1431/1789 | 687/1469 | 512/1199 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.59 | 12.13 | -5.62 | 0.70 | 3.81 | -0.37 | -17.56 |
| 基准收益率②% | -0.23 | 15.40 | -6.16 | -2.45 | 5.40 | -7.01 | -19.30 |
| ① — ② | -2.36 | -3.27 | 0.54 | 3.15 | -1.59 | 6.64 | 1.74 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱舟扬 | 2021/12/31 | 3年3月21天 | -15.68 | 朱舟扬，男，中国籍，7年证券从业经历，香港大学哲学博士。历任安信基金管理有限责任公司量化投资部研究员、基金经理助理，现任量化投资部基金经理。自2021年12月31日起，担任安信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年8月24日起至2025年3月26日，担任安信量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月25日起，担任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月13日起，担任安信数字经济股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月29日起，拟任安信上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 徐黄玮 | 2018/11/29 | 2023/03/28 | 4年3月29天 | 85.90 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 801 | 935 | 962 | 937 | |
| 户均持有份额(万) | 0.82 | 0.76 | 0.78 | 0.75 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.72 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 99.33 | 99.28 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 3.08 | 0.08 | -- | -1.40 |
| 采矿业 | 29.04 | 0.77 | -- | -2.32 |
| 制造业 | 447.09 | 11.90 | -- | -5.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.93 | 0.29 | -- | -2.96 |
| 建筑业 | 3.84 | 0.10 | -- | -1.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13.19 | 0.35 | -- | -0.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.47 | 0.25 | -- | -2.85 |
| 金融业 | 41.06 | 1.09 | -- | -6.21 |
| 房地产业 | 1.52 | 0.04 | -- | -0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 5.26 | 0.14 | -- | -1.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 4.40 | 0.12 | -- | -0.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.50 | 0.04 | -- | -0.48 |
| 卫生和社会工作 | 1.86 | 0.05 | -- | -0.77 |
| 合计 | 572.24 | 15.22 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 0.68 | 78.59 | 2.09% | 新晋 | -18.71 |
| 002028 | 思源电气 | 0.76 | 55.25 | 1.47% | 新晋 | -5.06 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 3.50 | 50.16 | 1.34% | 新晋 | -19.20 |
| 300394 | 天孚通信 | 0.44 | 40.20 | 1.07% | 新晋 | -31.34 |
| 600066 | 宇通客车 | 1.45 | 38.25 | 1.02% | 新晋 | 2.84 |
| 合计 | -- | 6.83 | 262.45 | 6.99% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300207 | 欣旺达 | 1.97 | 43.95 | 1.17% | 新晋 | -22.95 |
| 002517 | 恺英网络 | 2.99 | 40.69 | 1.08% | 新晋 | -5.91 |
| 002078 | 太阳纸业 | 2.68 | 39.85 | 1.06% | 新晋 | -2.05 |
| 002273 | 水晶光电 | 1.75 | 38.89 | 1.04% | 新晋 | -26.45 |
| 601168 | 西部矿业 | 2.34 | 37.60 | 1.00% | 新晋 | -15.63 |
| 601128 | 常熟银行 | 4.93 | 37.32 | 0.99% | 新晋 | 1.85 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 0.10 | 37.23 | 0.99% | 新晋 | 15.44 |
| 002138 | 顺络电子 | 1.15 | 36.20 | 0.96% | 新晋 | -11.36 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 0.55 | 34.50 | 0.92% | 新晋 | 6.31 |
| 300002 | 神州泰岳 | 2.90 | 33.61 | 0.89% | 新晋 | -21.50 |
| 合计 | -- | 21.36 | 379.84 | 10.10% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 3.10 | 0.08 | 0.07 |
| 合计 | 3.10 | 0.08 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113691 | 和邦转债 | 0.03 | 3.10 | 0.08 |
| 基金名称 | 安信中证500指数增强型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 宁波银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005966)安信中证500指数C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以标的指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可投资于国内依法发行上市的其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股，包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、权证、股指期货、国债期货、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例占基金资产的 80%-95%，其中，投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。产品风险等级以各销售机构的评级结果为准。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008088088 |
| 传真 | 86-755-82799292 |
| 网址 | www.essencefund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.10% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 146.59 |
| 本期利润(万元) | -29.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0432 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,157.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7697 |
