基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 12.13 -5.62 0.70 -1.87 -0.37 -17.56 19.45
基准收益率②% 15.40 -6.16 -2.45 -4.36 -7.01 -19.30 14.83
① — ② -3.27 0.54 3.15 2.49 6.64 1.74 4.62
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱舟扬 2021/12/31 2年10月20天 -11.13 朱舟扬，男，中国籍，多年证券从业经历，香港大学哲学博士。历任安信基金管理有限责任公司量化投资部研究员、基金经理助理，量化投资部基金经理。2021年12月31日任安信中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2023年8月24日任安信量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月25日任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐黄玮 2018/11/29 2023/03/28 4年3月29天 85.90

安信中证500指数A安信中证500指数C基金总份额

安信中证500指数A安信中证500指数C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)9359629371031
户均持有份额(万)0.760.780.750.65
机构持有比例(%)0.000.670.720.75
个人持有比例(%)100.0099.3399.2899.25

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 47.71 1.20 -- -1.85
制造业 150.07 3.79 -- -14.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业 22.56 0.57 -- -2.65
建筑业 15.52 0.39 -- -1.60
批发和零售业 12.05 0.30 -- -0.64
交通运输、仓储和邮政业 10.87 0.27 -- -1.32
信息传输、软件和信息技术服务业 18.26 0.46 -- -2.44
金融业 168.20 4.25 -- -3.12
房地产业 19.33 0.49 -- -0.46
租赁和商务服务业 5.33 0.13 -- -0.93
科学研究和技术服务业 5.24 0.13 -- -0.53
水利、环境和公共设施管理业 2.16 0.05 -- -0.41
合计 477.30 12.03 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.02 34.96 0.88% 新晋 -0.05
601318 中国平安 0.40 22.84 0.58% 新晋 -2.84
600036 招商银行 0.46 17.30 0.44% 新晋 -3.54
600900 长江电力 0.54 16.23 0.41% 新晋 -3.83
300059 东方财富 0.65 13.20 0.33% 新晋 17.40
合计 -- 2.07 104.53 2.64% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600498 烽火通信 3.00 51.48 1.30% 新晋 8.77
000623 吉林敖东 2.08 36.05 0.91% 新晋 14.77
601997 贵阳银行 5.63 34.12 0.86% 新晋 1.68
600517 国网英大 6.01 33.12 0.84% 新晋 8.15
600885 宏发股份 0.98 31.90 0.81% 新晋 -2.12
000060 中金岭南 6.38 31.64 0.80% 新晋 3.50
000728 国元证券 3.50 31.05 0.78% 新晋 0.72
688387 信科移动 4.67 30.87 0.78% 新晋 -2.28
600637 东方明珠 4.09 30.72 0.78% 新晋 15.56
600673 东阳光 3.85 30.49 0.77% 新晋 8.38
合计 -- 40.19 341.44 8.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.41 0.01 0.00
合计 0.41 0.01 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113685 升24转债 0.00 0.41 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -109.09
本期利润(万元) 140.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1978
期末基金资产净值(万元) 1,294.16
期末基金份额净值(元) 1.8167