近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 6.26 | -8.46 | -1.43 | -4.85 | -9.38 | -8.02 | -- |
基准收益率②% | 0.66 | -4.75 | -3.76 | -3.42 | -8.24 | -- | -- |
① — ② | 5.60 | -3.71 | 2.33 | -1.43 | -1.14 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(经汇率调整后)*20%+中债新综合全价(总值)收益率*15%+人民币活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张竞 | 2022/03/08 | 2年1月24天 | -5.58 | 张竞,男,中国籍,15年证券从业经历,南开大学金融学硕士。历任华泰证券股份有限公司研究所研究员,安信证券股份有限公司证券投资部投资经理助理、安信基金筹备组研究部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部副总经理、特定资产管理部总经理。安信基金管理有限责任公司权益投资部总经理。2017年12月29日任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月8日至2020年7月20日任安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月5日任安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月1日任安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年01月15日任安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年04月07日任安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月8日任安信远见成长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 15836 | 17516 | 19849 | 18047 | |
户均持有份额(万) | 8.13 | 8.23 | 8.17 | 8.90 | |
机构持有比例(%) | 4.61 | 2.98 | 2.36 | 1.64 | |
个人持有比例(%) | 95.39 | 97.02 | 97.64 | 98.36 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 7,645.06 | 6.13 | -- | 3.16 |
采矿业 | 14,929.83 | 11.98 | -- | 5.44 |
制造业 | 48,697.53 | 39.08 | -- | -7.11 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,537.06 | 2.04 | -- | -1.53 |
批发和零售业 | 974.35 | 0.78 | -- | -1.14 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,438.19 | 1.96 | -- | -0.50 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.59 | 0.00 | -- | -4.85 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 125.99 | 0.10 | -- | -1.14 |
合计 | 77,348.91 | 62.07 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600887 | 伊利股份 | 373.56 | 10,422.32 | 8.36% | 2.34 | 2.44 |
002714 | 牧原股份 | 177.17 | 7,645.06 | 6.13% | 新晋 | 1.01 |
00700 | 腾讯控股 | 25.96 | 7,149.64 | 5.74% | 新晋 | -- |
01787 | 山东黄金 | 395.05 | 5,687.15 | 4.56% | 0.34 | -- |
300750 | 宁德时代 | 26.32 | 5,004.21 | 4.02% | -0.83 | 9.03 |
002252 | 上海莱士 | 673.25 | 4,780.07 | 3.84% | 新晋 | 1.03 |
000975 | 银泰黄金 | 256.78 | 4,645.15 | 3.73% | 新晋 | 2.28 |
600309 | 万华化学 | 55.44 | 4,590.43 | 3.68% | 新晋 | 9.57 |
600547 | 山东黄金 | 159.90 | 4,513.98 | 3.62% | 0.30 | 2.16 |
00388 | 香港交易所 | 21.78 | 4,497.83 | 3.61% | -2.38 | -- |
002648 | 卫星化学 | 228.89 | 4,234.47 | 3.40% | 新晋 | 4.11 |
合计 | -- | 2,394.10 | 63,170.31 | 50.69% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 8,152.51 | 6.54 | 0.09 |
其中:政策性金融债 | 8,152.51 | 6.54 | 0.09 |
合计 | 8,152.51 | 6.54 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230406 | 23农发06 | 80.00 | 8152.51 | 6.54 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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500万元以下 | 1.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,601.43 |
本期利润(万元) | 6,228.39 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0503 |
期末基金资产净值(万元) | 107,188.73 |
期末基金份额净值(元) | 0.8857 |