近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 3.50 | -2.72 | -0.03 | -2.02 | -1.76 | -5.19 | 2.00 |
基准收益率②% | 1.67 | -0.76 | -0.79 | -0.20 | -0.94 | -4.30 | 1.01 |
① — ② | 1.83 | -1.96 | 0.76 | -1.82 | -0.82 | -0.89 | 0.99 |
业绩比较基准 | 中债总指数(全价)收益率*80%+沪深300指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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梁冰哲 | 2022/06/23 | 1年10月8天 | 1.69 | 梁冰哲先生,理学硕士。历任德勤华永会计师事务所重庆分所审计部审计员,安信基金管理有限责任公司固定收益研究部研究员、基金经理助理,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年8月30日任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月30日任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月30日任安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年06月23日任安信尊享添益债券型证券投资金基金经理。2022年06月23日任安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年06月23日任安信聚利增强债券型证券投资基金基金经理。2022年6月23日至2024年4月25日任安信尊享添益债券型证券投资基金基金经理. |
柴迪伊 | 2024/02/01 | 3月 | 6.07 | 柴迪伊硕士研究生/理学硕士。历任安信基金管理有限责任公司运营部交易室债券交易员、固定收益研究部研究员、固定收益部基金经理助理。现任固定收益部基金经理。自2024年2月1日起,担任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起,担任安信尊享添利利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起,担任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 208 | 222 | 222 | 250 | |
户均持有份额(万) | 14.39 | 20.32 | 11.80 | 13.59 | |
机构持有比例(%) | 78.72 | 97.56 | 85.74 | 96.01 | |
个人持有比例(%) | 21.28 | 2.44 | 14.26 | 3.99 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 151.00 | 4.52 | -- | 2.60 |
制造业 | 283.90 | 8.49 | -- | 0.77 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.32 | 0.70 | -- | -0.44 |
建筑业 | 6.76 | 0.20 | -- | -0.30 |
交通运输、仓储和邮政业 | 58.49 | 1.75 | -- | 0.81 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 36.04 | 1.08 | -- | -0.01 |
房地产业 | 13.60 | 0.41 | -- | -0.09 |
水利、环境和公共设施管理业 | 28.30 | 0.85 | -- | 0.58 |
合计 | 601.41 | 18.00 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002078 | 太阳纸业 | 4.65 | 67.70 | 2.02% | 1.00 | 6.70 |
600426 | 华鲁恒升 | 2.00 | 52.32 | 1.56% | 新晋 | 13.77 |
600546 | 山煤国际 | 2.98 | 51.14 | 1.53% | 新晋 | -16.67 |
601899 | 紫金矿业 | 2.84 | 47.77 | 1.43% | 0.46 | 4.63 |
600938 | 中国海油 | 1.19 | 34.78 | 1.04% | -0.10 | 2.25 |
688169 | 石头科技 | 0.10 | 32.89 | 0.98% | 新晋 | 23.95 |
601827 | 三峰环境 | 3.69 | 28.30 | 0.85% | 新晋 | 6.30 |
600026 | 中远海能 | 1.54 | 25.92 | 0.78% | 新晋 | -5.45 |
600863 | 内蒙华电 | 5.07 | 23.32 | 0.70% | 新晋 | -5.08 |
000933 | 神火股份 | 1.00 | 19.90 | 0.60% | -0.51 | 8.99 |
合计 | -- | 25.06 | 384.04 | 11.49% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 868.84 | 25.98 | 0.17 |
可转换债券 | 2,283.72 | 68.29 | 8.85 |
合计 | 3,152.56 | 94.27 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113056 | 重银转债 | 2.90 | 303.46 | 9.07 |
113052 | 兴业转债 | 2.79 | 290.76 | 8.69 |
019689 | 22国债24 | 2.34 | 261.96 | 7.83 |
113042 | 上银转债 | 2.00 | 221.83 | 6.63 |
132018 | G三峡EB1 | 1.30 | 213.90 | 6.40 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.20% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 53.49 |
本期利润(万元) | 110.25 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0331 |
期末基金资产净值(万元) | 2,647.75 |
期末基金份额净值(元) | 1.0694 |