近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 1.1954元 | 日增长率%： | 0.25 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-09-17 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 梁冰哲 柴迪伊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.99 | 1.44 | -- | 1.49 | -- | -- | -- | -0.33 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | -- | -1.80 | -- | -- | -- | -3.14 |
| 同类平均 ③% | -3.50 | -0.01 | -- | 0.60 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.20 | -0.06 | -- | 3.29 | -- | -- | -- | 2.81 |
| ① — ③ | 1.51 | 1.45 | -- | 0.89 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 3262/8389 | 2527/8302 | -- | 2591/8273 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.41 | 2.90 | 2.49 | 3.50 | 12.88 | -1.76 | -5.19 |
| 基准收益率②% | 1.85 | 3.53 | 0.38 | 1.67 | 7.62 | -0.94 | -4.30 |
| ① — ② | 1.56 | -0.63 | 2.11 | 1.83 | 5.26 | -0.82 | -0.89 |
| 业绩比较基准 | 中债总指数（全价）收益率*80%+沪深300指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 梁冰哲 | 2022/06/23 | 2年9月28天 | 10.34 | 梁冰哲先生，理学硕士。历任德勤华永会计师事务所重庆分所审计部审计员，安信基金管理有限责任公司固定收益研究部研究员、基金经理助理，现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年8月30日任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月30日任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月30日任安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年06月23日任安信尊享添益债券型证券投资金基金经理。2022年06月23日任安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年06月23日任安信聚利增强债券型证券投资基金基金经理。2022年6月23日至2024年4月25日任安信尊享添益债券型证券投资基金基金经理。2024年6月18日任安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 柴迪伊 | 2024/02/01 | 1年2月20天 | 15.10 | 柴迪伊，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生/理学硕士。历任安信基金管理有限责任公司运营部交易室债券交易员、固定收益研究部研究员、固定收益部基金经理助理。现任固定收益部基金经理。自2024年2月1日起，担任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起，担任安信尊享添利利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日至2025年3月20日，担任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1840 | 237 | 208 | 222 | |
| 户均持有份额(万) | 8.63 | 16.26 | 14.39 | 20.32 | |
| 机构持有比例(%) | 80.37 | 61.15 | 78.72 | 97.56 | |
| 个人持有比例(%) | 19.63 | 38.85 | 21.28 | 2.44 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 67.94 | 0.32 | -- | -1.05 |
| 制造业 | 335.58 | 1.57 | -- | -5.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.68 | 0.17 | -- | -0.89 |
| 建筑业 | 39.00 | 0.18 | -- | -0.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.94 | 0.06 | -- | -0.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28.29 | 0.13 | -- | -0.95 |
| 金融业 | 113.20 | 0.53 | -- | -1.21 |
| 房地产业 | 25.95 | 0.12 | -- | -0.42 |
| 租赁和商务服务业 | 9.05 | 0.04 | -- | -0.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 26.42 | 0.12 | -- | -0.23 |
| 合计 | 694.05 | 3.24 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002078 | 太阳纸业 | 6.57 | 97.70 | 0.46% | -2.11 | -2.05 |
| 601398 | 工商银行 | 11.23 | 77.71 | 0.36% | -1.09 | 4.71 |
| 600309 | 万华化学 | 0.66 | 47.09 | 0.22% | -1.15 | -22.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.06 | 46.27 | 0.22% | -1.24 | 2.27 |
| 601668 | 中国建筑 | 6.50 | 39.00 | 0.18% | 新晋 | -0.31 |
| 601988 | 中国银行 | 6.44 | 35.48 | 0.17% | -1.45 | 5.68 |
| 603259 | 药明康德 | 0.48 | 26.42 | 0.12% | -0.65 | -17.57 |
| 601155 | 新城控股 | 2.17 | 25.95 | 0.12% | 新晋 | 1.66 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 3.26 | 24.74 | 0.12% | -1.16 | 5.41 |
| 600873 | 梅花生物 | 2.43 | 24.37 | 0.11% | 新晋 | 10.89 |
| 合计 | -- | 42.80 | 444.73 | 2.08% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,846.72 | 8.64 | -15.31 |
| 可转换债券 | 2,267.90 | 10.61 | -49.78 |
| 合计 | 4,114.62 | 19.25 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 11.30 | 1138.77 | 5.33 |
| 113042 | 上银转债 | 2.85 | 341.67 | 1.60 |
| 019742 | 24特国01 | 2.80 | 317.82 | 1.49 |
| 113052 | 兴业转债 | 2.31 | 260.92 | 1.22 |
| 113037 | 紫银转债 | 2.09 | 232.11 | 1.09 |
| 基金名称 | 安信聚利增强债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(006839)安信聚利增强债券A (006840)安信聚利增强债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、其他货币市场工具等，股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80％；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008088088 |
| 传真 | 86-755-82799292 |
| 网址 | www.essencefund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.20% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 150.51 |
| 本期利润(万元) | 84.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0283 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18,527.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1663 |
