基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.95 -4.60 32.58 3.29 36.13 13.07 -12.06
基准收益率②% -1.50 0.22 8.16 1.61 9.19 11.86 -3.41
① — ② -1.45 -4.82 24.42 1.68 26.94 1.21 -8.65
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%＋中证综合债券指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

安信优势增长混合A安信优势增长混合C基金总份额

安信优势增长混合A安信优势增长混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)32469304373492037777
户均持有份额(万)1.200.670.670.91
机构持有比例(%)88.1775.1367.0479.80
个人持有比例(%)11.8324.8732.9620.20

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20,212.00 13.68 -- 8.88
制造业 93,543.18 63.30 -- 15.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业 27.15 0.02 -- -2.23
批发和零售业 282.27 0.19 -- -1.32
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 8,717.25 5.90 -- 1.30
科学研究和技术服务业 10,104.59 6.84 -- 4.87
水利、环境和公共设施管理业 1,667.40 1.13 -- -0.20
合计 134,554.02 91.06 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 450.00 14,724.00 9.96% 0.10 1.44
600519 贵州茅台 10.08 14,616.00 9.89% -0.02 -6.46
300750 宁德时代 36.30 14,581.71 9.87% 0.00 8.82
002594 比亚迪 120.00 12,630.00 8.55% 0.84 -1.32
000858 五粮液 110.00 11,359.70 7.69% 1.94 -11.36
603259 药明康德 103.00 10,104.30 6.84% 2.15 2.16
600809 山西汾酒 65.30 9,341.82 6.32% 0.73 0.97
002602 世纪华通 500.00 7,980.00 5.40% 1.36 -9.93
000596 古井贡酒 70.00 7,199.50 4.87% 新晋 -0.98
000630 铜陵有色 1,230.00 7,146.30 4.84% 新晋 13.03
合计 -- 2,694.68 109,683.33 74.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,148.14 1.45 -1.30
合计 2,148.14 1.45 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 10.60 1074.07 0.73
102298 国债2508 10.60 1074.07 0.73

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,419.44
本期利润(万元) -1,288.27
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0424
期末基金资产净值(万元) 73,568.76
期末基金份额净值(元) 3.2017