近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 8.62 | -9.59 | -2.35 | -6.91 | -12.06 | -14.62 | 9.81 |
基准收益率②% | 2.68 | -2.88 | -1.60 | -1.69 | -3.41 | -9.56 | 0.30 |
① — ② | 5.94 | -6.71 | -0.75 | -5.22 | -8.65 | -5.06 | 9.51 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
聂世林 | 2016/02/18 | 8年2月12天 | 160.55 | 聂世林先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。历任安信证券股份有限公司资产管理部行业研究员、证券投资部行业研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2016年2月18日任安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月24日任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月18日任安信价值成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月24日任安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月21日任安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月25日任安信睿见优选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
蓝雁书 | 2015/11/17 | 2016/07/13 | 1年1月24天 | 2.19 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 31702 | 34673 | 25138 | 17799 | |
户均持有份额(万) | 0.93 | 0.78 | 0.80 | 1.03 | |
机构持有比例(%) | 79.09 | 75.54 | 81.19 | 82.04 | |
个人持有比例(%) | 20.91 | 24.46 | 18.81 | 17.96 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 22,393.03 | 17.92 | -- | 11.38 |
制造业 | 75,316.28 | 60.26 | -- | 14.07 |
批发和零售业 | 832.57 | 0.67 | -- | -1.25 |
交通运输、仓储和邮政业 | 970.35 | 0.78 | -- | -1.68 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,364.10 | 2.69 | -- | -2.16 |
房地产业 | 4,537.26 | 3.63 | -- | 1.37 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1,658.00 | 1.33 | -- | 0.09 |
教育 | 865.07 | 0.69 | -- | -0.64 |
文化、体育和娱乐业 | 293.96 | 0.24 | -- | -2.08 |
合计 | 110,230.93 | 88.21 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 81.00 | 12,434.31 | 9.95% | 0.09 | -2.09 |
300750 | 宁德时代 | 64.68 | 12,299.17 | 9.84% | 1.37 | 9.03 |
600519 | 贵州茅台 | 7.22 | 12,294.94 | 9.84% | -0.03 | 0.03 |
601088 | 中国神华 | 157.12 | 6,141.98 | 4.91% | -0.67 | 1.78 |
603993 | 洛阳钼业 | 663.78 | 5,522.68 | 4.42% | 新晋 | 7.82 |
601899 | 紫金矿业 | 322.99 | 5,432.69 | 4.35% | -2.33 | 4.63 |
002304 | 洋河股份 | 54.82 | 5,353.17 | 4.28% | -2.27 | -2.77 |
002463 | 沪电股份 | 146.60 | 4,424.40 | 3.54% | 新晋 | 10.89 |
600809 | 山西汾酒 | 16.21 | 3,972.75 | 3.18% | 新晋 | 6.91 |
300014 | 亿纬锂能 | 99.77 | 3,907.00 | 3.13% | 新晋 | -5.67 |
合计 | -- | 1,614.19 | 71,783.09 | 57.44% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 5,414.52 | 4.33 | -- |
合计 | 5,414.52 | 4.33 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019709 | 23国债16 | 32.20 | 3256.07 | 2.61 |
019727 | 23国债24 | 21.30 | 2158.45 | 1.73 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.00% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -6,654.64 |
本期利润(万元) | 4,554.81 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1649 |
期末基金资产净值(万元) | 68,529.03 |
期末基金份额净值(元) | 2.328 |