近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0906元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-04-10 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 唐煜 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
| 全债指数 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43.26 |
| 同类平均 ③% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -43.24 |
| ① — ③ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.76 | 7.08 | 7.27 | 2.15 | 16.45 | -0.49 | 8.81 |
| 基准收益率②% | 0.99 | 4.44 | 1.23 | 1.26 | 8.11 | -1.46 | -4.23 |
| ① — ② | -1.75 | 2.64 | 6.04 | 0.89 | 8.34 | 0.97 | 13.04 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*75%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张翼飞 | 2020/01/14 | 5年3月2天 | 54.99 | 张翼飞先生，中国国籍，经济学硕士。多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任摩根轧机（上海）有限公司财务部会计、财务主管，上海市国有资产监督管理委员会规划发展处研究员，秦皇岛嘉隆高科实业有限公司财务总监，日盛嘉富证券国际有限公司上海代表处研究部行业研究员。2012年9月加入安信基金管理有限责任公司固定收益部。2012年11月9日任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理助理；2013年2月5日至2014年3月26日任安信现金管理货币市场基金的基金经理助理；2013年11月11日安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2014年3月26日至2016年3月14日任安信现金管理货币市场基金的基金经理。2014年11月24日至2016年3月8日任安信现金增利货币市场基金的基金经理。2015年5月25日任安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2021年01月18日任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2022年03月09日任安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2018年3月29日任安信新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月13日至2018年6月12日任安信永鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月12日至2018年9月12日任安信永鑫增强债券型证券投资基金基金经理。2019年6月26日至2021年01月18日任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年4月1日任安信稳健增利混合型证券投资基金基金经理。2020年9月30日任安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年01月14日任安信民稳增长混合型证券投资基金基金经理。2021年8月10日至2023年1月9日任安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月7日任安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理.2021年12月10日任安信平衡增利混合型证券投资基金基金经理.2022年1月21日任安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年07月07日任安信恒鑫增强债券型证券投资基金基金经理。2023年5月18日至2024年3月26日任安信基金管理有限责任公司副总经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 30481 | 30732 | 29973 | 32702 | |
| 户均持有份额(万) | 5.04 | 3.33 | 3.09 | 2.90 | |
| 机构持有比例(%) | 69.70 | 47.10 | 46.49 | 42.72 | |
| 个人持有比例(%) | 30.30 | 52.90 | 53.51 | 57.29 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 29,320.37 | 9.39 | -- | 4.99 |
| 制造业 | 25,146.01 | 8.06 | -- | -38.14 |
| 建筑业 | 669.00 | 0.21 | -- | -1.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.19 | 0.00 | -- | -5.27 |
| 金融业 | 17,087.37 | 5.47 | -- | -1.36 |
| 房地产业 | 2,176.19 | 0.70 | -- | -1.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 74,412.43 | 23.83 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,163.40 | 20,599.03 | 6.60% | 1.08 | -- |
| 00688 | 中国海外发展 | 1,785.20 | 20,499.27 | 6.57% | -0.36 | -- |
| 03323 | 中国建材 | 3,388.80 | 11,109.10 | 3.56% | -0.34 | -- |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 339.87 | 9,866.89 | 3.16% | 0.05 | -- |
| 000333 | 美的集团 | 121.31 | 9,125.31 | 2.92% | -0.25 | -0.64 |
| 601699 | 潞安环能 | 631.26 | 9,064.94 | 2.90% | -0.15 | -8.52 |
| 000983 | 山西焦煤 | 1,061.86 | 8,749.69 | 2.80% | 0.13 | -3.52 |
| 600036 | 招商银行 | 170.57 | 6,703.40 | 2.15% | -0.62 | -6.87 |
| 601001 | 晋控煤业 | 480.22 | 6,564.61 | 2.10% | 新晋 | -4.56 |
| 600585 | 海螺水泥 | 162.09 | 3,854.50 | 1.23% | -0.94 | 4.05 |
| 00914 | 海螺水泥 | 154.55 | 2,845.30 | 0.91% | -0.84 | -- |
| 600938 | 中国海油 | 18.09 | 533.84 | 0.17% | -0.52 | -3.54 |
| 合计 | -- | 9,477.22 | 109,515.88 | 35.07% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 18,610.07 | 5.96 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 18,610.07 | 5.96 | -- |
| 可转换债券 | 67,857.37 | 21.74 | -25.78 |
| 合计 | 86,467.45 | 27.70 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113052 | 兴业转债 | 146.78 | 16565.18 | 5.31 |
| 240431 | 24农发31 | 155.00 | 15598.16 | 5.00 |
| 240314 | 24进出14 | 30.00 | 3011.91 | 0.96 |
| 113053 | 隆22转债 | 27.90 | 2960.59 | 0.95 |
| 110085 | 通22转债 | 22.76 | 2516.89 | 0.81 |
| 基金名称 | 平安惠泽纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 平安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(004825)平安惠泽纯债债券A (023973)平安惠泽纯债债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008004800 |
| 传真 | 0755-23997878 |
| 网址 | www.fund.pingan.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.20% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,691.86 |
| 本期利润(万元) | -553.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0049 |
| 期末基金资产净值(万元) | 229,392.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4924 |
