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| 单位净值： | 1.4836元 | 日增长率%： | -0.10 | 今年以来收益率%： | -0.59(排名:5025/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-01-13 | 资产净值(亿元)： | 24.55(2025-03-30) | 基金经理： | 张翼飞 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 5,572.64 | 3,691.86 | 1,479.30 | 4,398.90 |
| 本期利润(万元) | 2,202.26 | -553.04 | 8,229.87 | 8,127.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0132 | -0.0049 | 0.0848 | 0.085 |
| 期末基金资产净值(万元) | 245,504.86 | 229,392.09 | 138,291.58 | 144,349.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5044 | 1.4924 | 1.5089 | 1.4091 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 9,398.40 | 4,227.25 | 6,521.24 | 4,095.16 |
| 本期利润(万元) | 18,377.11 | 10,700.28 | -1,157.86 | 1,014.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1849 | 0.1145 | -0.0132 | 0.0127 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 16.45 | 9.58 | -0.49 | 1.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.429 | 0.3801 | 0.2859 | 0.3188 |
| 期末基金资产净值(万元) | 229,392.09 | 144,349.79 | 118,936.05 | 124,940.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4924 | 1.4091 | 1.2859 | 1.3188 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 56.38 | 47.16 | 34.29 | 36.68 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 210,139.59 | 90,722.88 | 100,197.46 | 59,020.38 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 156,142.15 | 74,331.07 | 87,936.47 | 46,502.71 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 275,112,542.55 | 142,299,777.36 | 11,954,759.81 | 29,644,215.94 |
| 利息收入 | 2,450,136.82 | 690,372.03 | 352,405.81 | 205,443.58 |
| 其中：存款利息收入 | 374,370.41 | 165,549.37 | 232,051.89 | 128,574.77 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 2,075,766.41 | 524,822.66 | 120,353.92 | 76,868.81 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 155,177,149.67 | 69,139,803.44 | 115,467,749.73 | 70,772,539.37 |
| 其中：股票投资收益 | 26,364,674.76 | 18,095,968.22 | 16,828,995.62 | 21,934,491.24 |
| 债券投资收益 | 83,106,885.02 | 26,836,760.31 | 46,987,883.36 | 26,274,649.50 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 45,705,589.89 | 24,207,074.91 | 51,650,870.75 | 22,563,398.63 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 116,048,081.50 | 71,988,061.05 | -104,509,149.52 | -41,737,298.89 |
| 其他收入 | 1,437,174.56 | 481,540.84 | 643,753.79 | 403,531.88 |
| 费用合计 | 24,151,565.38 | 11,139,647.30 | 22,642,547.08 | 10,661,318.88 |
| 管理人报酬 | 15,580,785.92 | 6,836,822.79 | 13,426,959.17 | 6,463,576.97 |
| 托管费 | 2,921,397.36 | 1,281,904.25 | 2,517,554.86 | 1,211,920.70 |
| 销售服务费 | 2,287,609.50 | 912,200.31 | 2,099,976.58 | 1,137,039.45 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 3,068,644.55 | 1,961,751.51 | 4,308,236.10 | 1,706,849.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,068,644.55 | 1,961,751.51 | 4,308,236.10 | 1,706,849.22 |
| 其他费用合计 | 275,767.15 | 139,849.68 | 278,672.91 | 137,022.93 |
| 利润总额 | 250,960,977.17 | 131,160,130.06 | -10,687,787.27 | 18,982,897.06 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 91,840,811.51 | 8,221,099.87 | 7,289,064.96 | 16,214,148.69 |
| 交易性金融资产 | 2,338,021,966.96 | 2,076,991,091.06 | 1,944,385,992.17 | 1,817,544,844.43 |
| 其中：股票投资 | 1,473,347,508.94 | 1,064,599,332.81 | 811,162,048.53 | 874,496,447.18 |
| 债券投资 | 864,674,458.02 | 1,012,391,758.25 | 1,133,223,943.64 | 943,048,397.25 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,212,923,107.81 | 2,198,176,800.15 | 1,981,142,173.94 | 1,853,415,590.53 |
| 负债合计 | 91,623,335.75 | 58,288,485.76 | 351,824,724.98 | 1,782,717,984.29 |
| 所有者权益合计 | 3,121,299,772.06 | 2,139,888,314.39 | 1,629,317,448.96 | 1,782,717,984.29 |
