近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张竞 | 2024/07/19 | 4月1天 | -2.79 | 张竞，男，中国籍，多年证券从业经历，南开大学金融学硕士。历任华泰证券股份有限公司研究所研究员，安信证券股份有限公司证券投资部投资经理助理、安信基金筹备组研究部研究员，安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部副总经理、特定资产管理部总经理。安信基金管理有限责任公司权益投资部总经理。2017年12月29日任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月8日至2020年7月20日任安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月5日任安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月1日任安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月15日任安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月7日任安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月8日任安信远见成长混合型证券投资基金基金经理。2024年7月19日任安信远见稳进一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 298.24 | 1.29 | -- | -1.19 |
| 采矿业 | 120.18 | 0.52 | -- | -5.38 |
| 制造业 | 3,911.73 | 16.86 | -- | -30.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 791.73 | 3.41 | -- | 0.16 |
| 房地产业 | 198.65 | 0.86 | -- | -2.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21.98 | 0.09 | -- | -0.91 |
| 合计 | 5,342.51 | 23.03 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | 20.95 | 875.08 | 3.77% | 新晋 | -7.49 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 101.16 | 734.42 | 3.17% | 新晋 | 2.81 |
| 002252 | 上海莱士 | 81.02 | 640.06 | 2.76% | 新晋 | 4.59 |
| 00788 | 中国铁塔 | 602.00 | 559.16 | 2.41% | 新晋 | -- |
| 603195 | 公牛集团 | 6.17 | 513.71 | 2.21% | 新晋 | -0.47 |
| 600521 | 华海药业 | 25.55 | 500.52 | 2.16% | 新晋 | -4.56 |
| 300699 | 光威复材 | 10.15 | 334.14 | 1.44% | 新晋 | 4.55 |
| 002714 | 牧原股份 | 6.44 | 298.24 | 1.29% | 新晋 | -0.55 |
| 600309 | 万华化学 | 3.09 | 282.18 | 1.22% | 新晋 | -1.50 |
| 002078 | 太阳纸业 | 18.39 | 277.32 | 1.20% | 新晋 | 4.60 |
| 合计 | -- | 874.92 | 5,014.83 | 21.63% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,634.41 | 15.67 | -- |
| 可转换债券 | 5,273.34 | 22.73 | -- |
| 合计 | 8,907.75 | 38.40 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019739 | 24国债08 | 13.30 | 1353.13 | 5.83 |
| 110059 | 浦发转债 | 12.21 | 1353.00 | 5.83 |
| 019732 | 24国债01 | 11.00 | 1141.05 | 4.92 |
| 019740 | 24国债09 | 11.20 | 1128.77 | 4.87 |
| 113042 | 上银转债 | 4.40 | 498.85 | 2.15 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.20% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 54.42 |
| 本期利润(万元) | 403.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0316 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,168.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0316 |