近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.65 | 0.59 | 0.44 | 0.72 | 2.27 | 2.47 | 3.18 |
基准收益率②% | 1.25 | 0.82 | -0.03 | 1.03 | 1.66 | 0.19 | 2.28 |
① — ② | -0.60 | -0.23 | 0.47 | -0.31 | 0.61 | 2.28 | 0.90 |
业绩比较基准 | 中债总指数(全价)收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | -- | 偏低 | 251/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | -- | 偏低 | 257/1005 | -- | -- | -- |
下行风险 | -- | 偏低 | 245/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率 | -- | 偏低 | 719/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数 | -- | 偏低 | 719/1005 | -- | -- | -- |
金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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梁冰哲 | 2022/06/23 | 1年10月8天 | 4.00 | 梁冰哲先生,理学硕士。历任德勤华永会计师事务所重庆分所审计部审计员,安信基金管理有限责任公司固定收益研究部研究员、基金经理助理,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年8月30日任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月30日任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月30日任安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年06月23日任安信尊享添益债券型证券投资金基金经理。2022年06月23日任安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年06月23日任安信聚利增强债券型证券投资基金基金经理。2022年6月23日至2024年4月25日任安信尊享添益债券型证券投资基金基金经理. |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 92,993.77 | 53.63 | 2.63 |
其中:政策性金融债 | 29,492.00 | 17.01 | -1.90 |
短期融资券 | 5,028.22 | 2.90 | -0.62 |
中期票据 | 74,718.26 | 43.09 | 10.65 |
合计 | 172,740.25 | 99.62 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102101865 | 21苏交通MTN007 | 150.00 | 15281.51 | 8.81 |
230413 | 23农发13 | 150.00 | 15271.36 | 8.81 |
2220024 | 22江苏银行小微债 | 120.00 | 12095.01 | 6.98 |
1928028 | 19中国银行二级01 | 100.00 | 10283.29 | 5.93 |
2120071 | 21上海银行 | 100.00 | 10219.02 | 5.89 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--500万元 | 0.30% |
500--1000万元 | 0.08% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 938.80 |
本期利润(万元) | 1,121.18 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.007 |
期末基金资产净值(万元) | 173,391.93 |
期末基金份额净值(元) | 1.0837 |