近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0625元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.25(排名:1216/2026) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-03-29 | 资产净值(亿元)： | 16.85(2024-12-30) | 基金经理： | 梁冰哲 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.24 | 0.33 | 1.12 | 0.25 | 2.01 | 4.52 | 6.79 | 21.75 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | 0.04 | 2.65 | 0.27 | 5.12 | 11.59 | 15.46 | 40.49 |
| 同类平均 ③% | 0.44 | 0.32 | 1.65 | 0.32 | 2.95 | 6.74 | 9.64 | -- |
| ① — ② | -0.91 | 0.29 | -1.53 | -0.03 | -3.11 | -7.07 | -8.67 | -18.74 |
| ① — ③ | -0.20 | 0.01 | -0.53 | -0.08 | -0.95 | -2.23 | -2.86 | -- |
| 同类排名 | 1586/2048 | 1041/2031 | 1502/1963 | 1216/2026 | 1488/1808 | 1267/1452 | 978/1109 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.04 | 0.27 | 0.66 | 0.65 | 2.65 | 2.27 | 2.47 |
| 基准收益率②% | 2.66 | 0.44 | 0.98 | 1.25 | 5.43 | 1.66 | 0.19 |
| ① — ② | -1.62 | -0.17 | -0.32 | -0.60 | -2.78 | 0.61 | 2.28 |
| 业绩比较基准 | 中债总指数（全价）收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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-- | 偏低 | 251/1005 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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-- | 偏低 | 257/1005 | -- | -- | -- |
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下行风险
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-- | 偏低 | 245/1005 | -- | -- | -- |
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夏普比率
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-- | 偏低 | 719/1005 | -- | -- | -- |
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詹森指数
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-- | 偏低 | 719/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 梁冰哲 | 2022/06/23 | 2年9月28天 | 6.12 | 梁冰哲先生，理学硕士。历任德勤华永会计师事务所重庆分所审计部审计员，安信基金管理有限责任公司固定收益研究部研究员、基金经理助理，现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年8月30日任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月30日任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月30日任安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年06月23日任安信尊享添益债券型证券投资金基金经理。2022年06月23日任安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年06月23日任安信聚利增强债券型证券投资基金基金经理。2022年6月23日至2024年4月25日任安信尊享添益债券型证券投资基金基金经理。2024年6月18日任安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 238 | 202 | 204 | 204 | |
| 户均持有份额(万) | 672.27 | 792.08 | 784.31 | 784.31 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 49,357.61 | 29.29 | -13.58 |
| 其中：政策性金融债 | 25,721.23 | 15.26 | -11.16 |
| 短期融资券 | 33,255.11 | 19.73 | 16.85 |
| 中期票据 | 57,513.70 | 34.13 | -3.96 |
| 同业存单 | 19,809.31 | 11.75 | 0.44 |
| 合计 | 159,935.73 | 94.90 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230413 | 23农发13 | 150.00 | 15356.53 | 9.11 |
| 2220024 | 22江苏银行小微债 | 120.00 | 12320.87 | 7.31 |
| 102480594 | 24南电MTN001 | 100.00 | 10331.19 | 6.13 |
| 102481658 | 24光明MTN001 | 100.00 | 10261.92 | 6.09 |
| 102382914 | 23汇金MTN006A | 100.00 | 10252.50 | 6.08 |
| 基金名称 | 安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、企业债券、公司债券、债券回购、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 债券资产占基金资产的比例不低于80%，本基金在开放期、封闭期前10个工作日以及封闭期最后10个工作日不受上述投资比例限制。在开放期，本基金持有现金或到期日在1年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款；封闭期内不受上述5%的限制。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益水平和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008088088 |
| 传真 | 86-755-82799292 |
| 网址 | www.essencefund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-11-26 | 0.45 |
| 2021-06-08 | 0.50 |
| 2020-05-19 | 0.49 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500--1000万元 | 0.08% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,006.18 |
| 本期利润(万元) | 1,761.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0111 |
| 期末基金资产净值(万元) | 168,518.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0599 |
