基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.27 0.66 0.65 0.59 2.27 2.47 3.18
基准收益率②% 0.44 0.98 1.25 0.82 1.66 0.19 2.28
① — ② -0.17 -0.32 -0.60 -0.23 0.61 2.28 0.90
业绩比较基准 中债总指数（全价）收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 251/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 257/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 245/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 719/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 719/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梁冰哲 2022/06/23 2年4月27天 5.13 梁冰哲先生，理学硕士。历任德勤华永会计师事务所重庆分所审计部审计员，安信基金管理有限责任公司固定收益研究部研究员、基金经理助理，现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年8月30日任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月30日任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月30日任安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年06月23日任安信尊享添益债券型证券投资金基金经理。2022年06月23日任安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年06月23日任安信聚利增强债券型证券投资基金基金经理。2022年6月23日至2024年4月25日任安信尊享添益债券型证券投资基金基金经理。2024年6月18日任安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李巍 2018/06/27 2022/06/23 3年11月26天 13.70
庄园 2018/03/30 2021/10/19 3年6月20天 11.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 74,558.18 42.87 -2.44
其中：政策性金融债 45,950.48 26.42 9.37
短期融资券 5,014.55 2.88 -0.02
中期票据 66,250.65 38.09 -17.58
同业存单 19,677.89 11.31 --
合计 165,501.27 95.15 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240203 24国开03 200.00 20587.02 11.84
230413 23农发13 150.00 15179.18 8.73
2220024 22江苏银行小微债 120.00 12246.12 7.04
102382914 23汇金MTN006A 100.00 10384.09 5.97
240210 24国开10 100.00 10184.29 5.86

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500--1000万元0.08%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 768.79
本期利润(万元) 453.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0028
期末基金资产净值(万元) 173,911.58
期末基金份额净值(元) 1.0938