基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.11 -0.84 0.58 0.71 -0.63 4.95 -2.59
基准收益率②% -0.64 -0.11 2.11 0.99 1.58 7.62 -0.94
① — ② 0.53 -0.73 -1.53 -0.28 -2.21 -2.67 -1.65
业绩比较基准 中债总指数（全价）收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
马晓东 2025/08/19 8月23天 0.51 马晓东，男，中国籍，7年证券从业经历，金融硕士。历任东方证券股份有限公司证券研究所研究员，中信建投证券股份有限公司研究发展部研究员，安信基金管理有限责任公司研究部研究员、研究部基金经理，现任安信基金管理有限责任公司均衡投资部基金经理。自2024年10月15日起，担任安信周期优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月15日起，担任安信稳健增益6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月19日起，担任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2026年2月10日起，担任安信资源睿选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年4月30日起，担任安信远见共赢混合型证券投资基金的基金经理。
易美连 2025/08/06 9月5天 0.33 易美连，女，中国籍，14年证券从业经历，经济学硕士。历任鹏元资信评估有限公司债券分析师、深圳证券评级二部总经理助理，安信基金管理有限责任公司固定收益研究部总经理、投资经理，现任安信基金管理有限责任公司固定收益部副总经理、投资决策委员会成员。自2025年4月24日起，担任安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月24日起，担任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月6日起，担任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月15日起，担任安信瑞安30天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月31日起，担任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邱家庆 2024/04/25 2025/08/19 1年3月24天 4.50
黄晓宾 2024/04/29 2025/08/06 1年3月7天 4.52
张睿 2023/04/14 2024/04/25 1年11天 -3.30
应隽 2021/06/23 2023/04/14 1年9月21天 0.32
钟光正 2020/12/21 2022/06/23 1年6月2天 3.62
任凭 2020/04/03 2021/06/23 1年2月20天 1.91
杨凯玮 2018/09/26 2020/04/03 1年6月7天 7.16

安信恒利增强债券A安信恒利增强债券C基金总份额

安信恒利增强债券A安信恒利增强债券C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)197208221238
户均持有份额(万)0.817.806.640.80
机构持有比例(%)0.0133.2736.790.01
个人持有比例(%)99.9966.7363.2199.99

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 89.83 4.43 -- 3.18
制造业 48.50 2.39 -- -5.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业 30.80 1.52 -- 0.99
建筑业 4.05 0.20 -- -0.12
合计 173.18 8.54 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605090 九丰能源 0.80 30.80 1.52% 新晋 19.49
002545 东方铁塔 1.16 25.37 1.25% 新晋 3.85
000688 国城矿业 0.57 22.16 1.09% 新晋 7.59
600988 赤峰黄金 0.48 20.71 1.02% 新晋 -6.84
600188 兖矿能源 1.04 20.12 0.99% 新晋 10.79
002756 永兴材料 0.26 19.45 0.96% 新晋 10.86
600938 中国海油 0.48 19.20 0.95% 新晋 -4.94
000426 兴业银锡 0.19 7.64 0.38% -1.30 13.74
601618 中国中冶 1.35 4.05 0.20% 0.03 -0.40
002738 中矿资源 0.03 2.23 0.11% 新晋 11.43
合计 -- 6.36 171.73 8.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 905.40 44.63 -21.53
金融债券 415.67 20.49 13.47
其中：政策性金融债 61.22 3.02 0.34
企业债券 102.50 5.05 --
可转换债券 285.44 14.07 5.04
合计 1,709.01 84.24 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019782 25国债12 2.70 273.37 13.48
250011 25附息国债11 2.50 249.46 12.30
240014 24附息国债14 1.50 154.68 7.63
243071 25国金03 1.50 152.34 7.51
241196 24云信02 1.00 102.50 5.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--半年0.30%
半年--1年0.15%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4.06
本期利润(万元) 0.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0031
期末基金资产净值(万元) 146.39
期末基金份额净值(元) 1.1022