近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.1954元 | 日增长率%： | 0.25 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-09-17 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 梁冰哲 柴迪伊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.99 | 1.44 | -- | 1.49 | -- | -- | -- | -0.33 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | -- | -1.80 | -- | -- | -- | -3.14 |
| 同类平均 ③% | -3.50 | -0.01 | -- | 0.60 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.20 | -0.06 | -- | 3.29 | -- | -- | -- | 2.81 |
| ① — ③ | 1.51 | 1.45 | -- | 0.89 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 3262/8389 | 2527/8302 | -- | 2591/8273 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.23 | 2.42 | -0.51 | -0.50 | 2.64 | -0.22 | -5.29 |
| 基准收益率②% | 1.28 | 4.25 | 0.51 | 1.20 | 7.40 | -1.19 | -4.23 |
| ① — ② | -0.05 | -1.83 | -1.02 | -1.70 | -4.76 | 0.97 | -1.06 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*20%+恒生指数(人民币计价)收益率*5%+中债综合(全价)指数收益率*70%+银行活期存款利率(税后)*5％ | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 占冠良 | 2020/06/09 | 4年10月12天 | 10.90 | 占冠良先生，中国国籍，硕士，生于1977年，毕业于北京大学光华管理学院，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2001年7月至2004年6月，就职于招商证券有限公司研发中心金融工程部、策略部；2004年7月加盟大成基金管理有限公司，任行业分析师。2007年6月27日至2010年2月12日任大成财富管理2020生命周期证券投资基金的基金经理。2015年12月1日至2018年1月15日任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月9日任安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2024年5月7日任安信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1809 | 2059 | 2215 | 1930 | |
| 户均持有份额(万) | 2.66 | 2.25 | 2.11 | 2.37 | |
| 机构持有比例(%) | 69.29 | 61.38 | 48.92 | 42.12 | |
| 个人持有比例(%) | 30.71 | 38.62 | 51.08 | 57.88 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 0.15 | 0.00 | -- | -0.38 |
| 制造业 | 74.61 | 1.39 | -- | -0.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.54 | 0.07 | -- | -0.20 |
| 房地产业 | 9.86 | 0.18 | -- | 0.01 |
| 教育 | 0.35 | 0.01 | -- | 0.01 |
| 合计 | 88.51 | 1.65 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600383 | 金地集团 | 2.25 | 9.86 | 0.18% | 0.14 | 2.98 |
| 002947 | 恒铭达 | 0.29 | 9.67 | 0.18% | 0.13 | -27.83 |
| 300502 | 新易盛 | 0.08 | 9.25 | 0.17% | 新晋 | -18.71 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 0.18 | 8.57 | 0.16% | 新晋 | 15.53 |
| 688139 | 海尔生物 | 0.23 | 8.10 | 0.15% | 新晋 | -4.76 |
| 03888 | 金山软件 | 0.22 | 6.86 | 0.13% | 新晋 | -- |
| 002465 | 海格通信 | 0.57 | 6.26 | 0.12% | 新晋 | -14.19 |
| 300699 | 光威复材 | 0.18 | 6.24 | 0.12% | 0.04 | -17.47 |
| 002043 | 兔宝宝 | 0.52 | 6.18 | 0.11% | 0.05 | -2.01 |
| 601689 | 拓普集团 | 0.12 | 5.93 | 0.11% | 新晋 | -24.25 |
| 合计 | -- | 4.64 | 76.92 | 1.43% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 283.90 | 5.27 | 0.29 |
| 可转换债券 | 181.53 | 3.37 | 1.35 |
| 合计 | 465.42 | 8.64 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 1.80 | 182.27 | 3.38 |
| 019706 | 23国债13 | 0.90 | 91.41 | 1.70 |
| 113050 | 南银转债 | 0.26 | 33.91 | 0.63 |
| 113055 | 成银转债 | 0.20 | 27.75 | 0.52 |
| 113669 | 景23转债 | 0.12 | 16.11 | 0.30 |
| 基金名称 | 安信聚利增强债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(006839)安信聚利增强债券A (006840)安信聚利增强债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、其他货币市场工具等，股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80％；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008088088 |
| 传真 | 86-755-82799292 |
| 网址 | www.essencefund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 187.74 |
| 本期利润(万元) | 66.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0137 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,358.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1153 |
