基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.42 -0.51 -0.50 -0.79 -0.22 -5.29 9.71
基准收益率②% 4.25 0.51 1.20 -0.96 -1.19 -4.23 0.71
① — ② -1.83 -1.02 -1.70 0.17 0.97 -1.06 9.00
业绩比较基准 中证800指数收益率*20%+恒生指数(人民币计价)收益率*5%+中债综合(全价)指数收益率*70%+银行活期存款利率(税后)*5％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
占冠良 2020/06/09 4年5月11天 10.45 占冠良先生，中国国籍，硕士，生于1977年，毕业于北京大学光华管理学院，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2001年7月至2004年6月，就职于招商证券有限公司研发中心金融工程部、策略部；2004年7月加盟大成基金管理有限公司，任行业分析师。2007年6月27日至2010年2月12日任大成财富管理2020生命周期证券投资基金的基金经理。2015年12月1日至2018年1月15日任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月9日任安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2024年5月7日任安信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

安信禧悦稳健养老一年持有(FOF)A安信禧悦稳健养老一年持有(FOF)Y基金总份额

安信禧悦稳健养老一年持有(FOF)A安信禧悦稳健养老一年持有(FOF)Y合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2059221519301379
户均持有份额(万)2.252.112.373.56
机构持有比例(%)61.3848.9242.1232.80
个人持有比例(%)38.6251.0857.8867.20

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 0.18 0.00 -- -0.47
制造业 19.40 0.35 -- -1.56
信息传输、软件和信息技术服务业 3.91 0.07 -- -0.25
房地产业 3.66 0.07 -- -0.70
教育 2.49 0.05 -- 0.02
合计 29.64 0.54 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300699 光威复材 0.14 4.61 0.08% 新晋 4.55
002929 润建股份 0.12 3.91 0.07% -0.56 -0.74
002043 兔宝宝 0.29 3.49 0.06% 新晋 1.65
002947 恒铭达 0.08 2.74 0.05% -0.10 -5.93
603801 志邦家居 0.21 2.71 0.05% -0.11 13.15
002601 龙佰集团 0.12 2.49 0.05% 新晋 0.97
605098 行动教育 0.06 2.49 0.05% 新晋 -12.30
600383 金地集团 0.40 2.19 0.04% 新晋 0.25
002296 辉煌科技 0.20 1.84 0.03% -0.22 0.22
002244 滨江集团 0.13 1.47 0.03% -0.11 -6.48
合计 -- 1.75 27.94 0.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 272.33 4.98 -0.29
可转换债券 110.52 2.02 -2.14
合计 382.85 7.00 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 1.80 181.41 3.32
019706 23国债13 0.80 80.75 1.48
113055 成银转债 0.16 20.11 0.37
113050 南银转债 0.15 18.98 0.35
110083 苏租转债 0.07 12.72 0.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -61.79
本期利润(万元) 143.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0314
期末基金资产净值(万元) 5,444.08
期末基金份额净值(元) 1.1017