近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.11 | 0.32 | 0.38 | 0.60 | 2.61 | 2.03 | 10.27 |
基准收益率②% | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
① — ② | 0.55 | -0.24 | -0.19 | 0.03 | 0.36 | -0.22 | 8.02 |
业绩比较基准 | 1年期银行定期存款基准利率*1.5 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄琬舒 | 2024/04/11 | 5月9天 | -1.62 | 黄琬舒,女,中国籍,8年证券从业经历,经济学硕士。2015年7月加入富国基金管理有限公司任集中交易部债券交易员,2016年12月加入安信基金管理有限责任公司,历任固定收益部投研助理、投资经理,现任安信基金管理有限责任公司混合资产投资部基金经理。2021年4月2日至2022年9月30日任安信民稳增长混合型证券投资基金基金经理。2021年4月2日至2023年4月4日任安信目标收益债券型证券投资基金基金经理。2021年4月2日至2023年4月4日任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年4月2日至2023年4月4日任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月2日至2023年4月4日任安信尊享纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年1月18日至2023年4月4日任安信永鑫增强债券型证券投资基金基金经理。2022年03月09日至2023年4月4日任安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月21日任安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月21日任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年12月21日任安信目标收益债券型证券投资基金基金经理。2023年12月21日任安信永鑫增强债券型证券投资基金基金经理。2024年4月11日任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 706 | 1680 | 1680 | 397 | |
户均持有份额(万) | 2.98 | 0.34 | 0.34 | 2.33 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 3,713.94 | 55.77 | 38.23 |
企业债券 | 2.92 | 0.04 | -0.02 |
可转换债券 | 4,432.72 | 66.56 | 54.72 |
合计 | 8,149.58 | 122.37 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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110059 | 浦发转债 | 6.09 | 671.58 | 10.08 |
113042 | 上银转债 | 5.74 | 652.71 | 9.80 |
113052 | 兴业转债 | 6.02 | 650.93 | 9.77 |
175280 | 20中财G3 | 6.00 | 630.29 | 9.46 |
115648 | 23招证G6 | 6.00 | 620.01 | 9.31 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.40% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 25.81 |
本期利润(万元) | 31.42 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.015 |
期末基金资产净值(万元) | 2,857.81 |
期末基金份额净值(元) | 1.3572 |