近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.36 | -1.17 | 0.54 | 0.54 | 0.45 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.46 | -0.66 | -0.86 | -0.12 | -0.64 | -- | -- |
① — ② | -0.10 | -0.51 | 1.40 | 0.66 | 1.09 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+中债综合指数收益率×80% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王涛 | 2024/01/16 | 3月13天 | 2.50 | 王涛,男,中国籍,多年证券从业经历,经济学硕士。CFA、FRM。具有基金从业资格。2003年7月至2007年7月,在中国工商银行深圳市分行工作,任外汇及衍生交易交易员;2007年7月至2013年1月,在招商银行总行工作,从事固定收益证券投资管理、理财产品开发及相关本、外币衍生交易等工作,担任交易员职务;2013年1月至2014年9月,在东莞证券工作,任固定收益类产品投资经理。2014年9月,加入融通基金管理有限公司,任债券研究员。2015年1月6日至2017年7月29日任融通七天理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月6日至2016年1月18日任融通易支付货币市场证券投资基金的基金经理。2015年1月21日至2017年7月29日任融通通源短融债券型证券投资基金基金经理。2016年1月18日任融通七天理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月18日至2017年7月28日任融通汇财宝货币市场基金的基金经理。2016年4月1日至2017年7月29日任融通增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月21日至2017年7月28日任融通通安债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2017年7月25日任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2016年12月12日任融通通福分级债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2017年7月28日任融通通和债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日至2017年7月28日任融通通祺债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2017年7月29日任融通通穗债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至2017年7月29日任融通通玺债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2017年7月28日任融通通宸债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月12日至2017年7月28日任融通通福债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年1月4日至2017年7月28日任融通通弘债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月13日至2017年7月29日任融通通润债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2017年7月29日任融通通颐定期开放债券型证券投资基金的基金经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年12月4日任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月4日至2020年12月08日任安信尊享添益债券型证券投资基金基金经理。2018年12月4日至2021年12月29日 任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月22日至2021年12月29日任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月30日至2021年10月19日任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年5月7日至2020年11月27日任安信聚利增强债券型证券投资基金基金经理。2020年3月5日任安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月24日任安信尊享添利利率债债券型证券投资基金基金经理。2021年3月26日至2022年6月23日任安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年02月02日任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年5月20日任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月23日至2023年11月7日任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月23日任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月23日至2022年6月23日任安信尊享添益债券型证券投资基金基金经理。任2022年06月23日任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月25日任安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年2月17日任安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月16日任安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
袁玮 | 2022/12/28 | 1年4月1天 | 2.64 | 袁玮先生,中国国籍,理学博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任安信基金管理有限责任公司研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2016年4月11日任安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2018年3月29日任安信新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日任安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月5日至2021年03月09日任安信盈利驱动股票型证券投资基金基金经理。2019年6月12日至2021年01月15日任安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月12日至2023年4月13日任安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月15日任安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月29日任安信价值启航混合型证券投资基金基金经理。2021年12月29日至2022年9月16日任安信新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月29日任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年08月30日任安信招信一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月16日任安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年12月28日任安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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张睿 | 2022/12/28 | 2024/01/16 | 1年19天 | 0.14 |
2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 134 | 157 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 15.41 | 13.91 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 9.69 | 9.16 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 90.31 | 90.84 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 10.54 | 0.15 | -- | -6.39 |
制造业 | 343.97 | 4.97 | -- | -41.22 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43.38 | 0.63 | -- | -2.94 |
建筑业 | 89.81 | 1.30 | -- | -0.35 |
批发和零售业 | 23.08 | 0.33 | -- | -1.59 |
交通运输、仓储和邮政业 | 9.38 | 0.14 | -- | -2.32 |
金融业 | 116.74 | 1.69 | -- | -3.11 |
房地产业 | 44.65 | 0.64 | -- | -1.62 |
合计 | 681.55 | 9.85 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688169 | 石头科技 | 0.32 | 110.41 | 1.59% | -0.40 | 11.70 |
601668 | 中国建筑 | 17.14 | 89.81 | 1.30% | -0.03 | 2.40 |
00688 | 中国海外发展 | 5.20 | 53.08 | 0.77% | -0.44 | -- |
01109 | 华润置地 | 2.20 | 49.36 | 0.71% | -0.63 | -- |
002142 | 宁波银行 | 2.21 | 45.59 | 0.66% | 新晋 | 5.22 |
600048 | 保利发展 | 4.89 | 44.65 | 0.64% | -1.67 | -7.68 |
601985 | 中国核电 | 4.72 | 43.38 | 0.63% | -0.32 | 3.58 |
002179 | 中航光电 | 1.21 | 41.70 | 0.60% | 新晋 | -1.06 |
00939 | 建设银行 | 8.60 | 36.80 | 0.53% | -0.40 | -- |
601939 | 建设银行 | 3.86 | 26.52 | 0.38% | 新晋 | 4.16 |
600585 | 海螺水泥 | 1.14 | 25.40 | 0.37% | 新晋 | 2.42 |
合计 | -- | 51.49 | 566.70 | 8.18% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,198.07 | 17.30 | 14.39 |
金融债券 | 1,362.41 | 19.68 | -0.85 |
可转换债券 | 1,078.66 | 15.58 | 9.82 |
短期融资券 | 1,342.66 | 19.39 | -24.70 |
中期票据 | 1,086.21 | 15.69 | -4.01 |
合计 | 6,068.01 | 87.64 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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092280014 | 22上海银行二级资本债01 | 6.50 | 685.92 | 9.91 |
092280033 | 22宁波银行二级资本债01 | 6.50 | 676.50 | 9.77 |
042380211 | 23包钢CP001 | 5.00 | 523.74 | 7.56 |
042380273 | 23通顺交投CP001 | 5.00 | 513.56 | 7.42 |
230021 | 23附息国债21 | 4.80 | 491.62 | 7.10 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -8.17 |
本期利润(万元) | 15.99 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0122 |
期末基金资产净值(万元) | 1,005.95 |
期末基金份额净值(元) | 1.0182 |