基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.78 -7.23 27.74 -3.88 21.66 9.93 -16.51
基准收益率②% -2.67 -0.31 11.48 1.46 12.35 12.44 -7.44
① — ② -1.11 -6.92 16.26 -5.34 9.31 -2.51 -9.07
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中债综合指数收益率*30%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈一峰 2020/02/26 6年2月14天 47.18 陈一峰，男，中国籍，17年证券从业经历，经济学硕士，注册金融分析师（CFA）。历任国泰君安证券股份有限公司资产管理总部助理研究员，申万宏源证券股份有限公司研究所高级研究员，兴业证券研究所首席分析师，安信证券股份有限公司安信基金筹备组研究部研究员，安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理、权益投资部基金经理、权益投资部总经理、研究部总经理、总经理助理兼研究总监兼价值投资部总经理。现任安信基金管理有限责任公司研究部基金经理、基金投资决策委员会成员。2014年4月21日起，担任安信价值精选股票型证券投资基金的基金经理；2016年3月14日至2021年12月29日，担任安信消费医药主题股票型证券投资基金的基金经理；2016年3月14日至2017年5月5日，担任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理；2016年9月29日至2026年1月8日，担任安信新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月29日至2019年1月3日，担任安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2021年1月25日，担任安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年2月26日起，担任安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月30日起，担任安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年11月9日起，担任安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张明 2020/02/26 2025/06/20 5年3月23天 12.35

安信价值回报三年持有混合A安信价值回报三年持有混合C基金总份额

安信价值回报三年持有混合A安信价值回报三年持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)746596881117913523
户均持有份额(万)7.408.088.358.32
机构持有比例(%)0.180.140.120.37
个人持有比例(%)99.8299.8699.8899.63

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 579.80 0.98 -- -3.82
制造业 33,151.55 55.90 -- 8.26
交通运输、仓储和邮政业 59.43 0.10 -- -1.94
信息传输、软件和信息技术服务业 2,106.11 3.55 -- -1.05
金融业 62.48 0.11 -- -6.65
科学研究和技术服务业 5,823.70 9.82 -- 7.85
合计 41,783.07 70.46 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 14.55 5,845.70 9.86% 0.01 8.82
603259 药明康德 59.36 5,823.41 9.82% 0.92 2.16
300502 新易盛 12.75 5,646.21 9.52% 0.49 7.81
00700 腾讯控股 12.54 5,360.91 9.04% -0.58 --
688012 中微公司 14.25 4,365.27 7.36% -2.13 18.29
09992 泡泡玛特 30.44 3,859.54 6.51% 0.49 --
600309 万华化学 35.76 2,841.13 4.79% 新晋 -6.31
603799 华友钴业 46.06 2,705.10 4.56% 新晋 5.45
002463 沪电股份 33.42 2,538.92 4.28% 新晋 23.50
002602 世纪华通 125.23 1,998.67 3.37% 新晋 -9.68
合计 -- 384.36 40,984.86 69.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,293.14 5.55 -0.22
合计 3,293.14 5.55 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 32.50 3293.14 5.55

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,290.88
本期利润(万元) -1,967.83
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0386
期末基金资产净值(万元) 59,117.05
期末基金份额净值(元) 1.2232