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| 单位净值： | 1.4836元 | 日增长率%： | -0.10 | 今年以来收益率%： | -0.59(排名:5025/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-01-13 | 资产净值(亿元)： | 24.55(2025-03-30) | 基金经理： | 张翼飞 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,297.74 | -819.25 | -4,411.01 | -116.43 |
| 本期利润(万元) | 6,572.21 | -5,792.25 | 18,483.03 | -511.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0733 | -0.0593 | 0.1678 | -0.0044 |
| 期末基金资产净值(万元) | 94,386.91 | 97,504.51 | 118,593.89 | 104,845.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.116 | 1.0449 | 1.1043 | 0.9315 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -20,086.97 | -14,856.72 | -14,664.34 | -1,861.87 |
| 本期利润(万元) | 10,495.99 | -2,194.79 | -27,274.80 | -10,489.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0936 | -0.0182 | -0.1565 | -0.0502 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.93 | -2 | -16.51 | -5.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1061 | -0.0685 | -0.0495 | 0.0789 |
| 期末基金资产净值(万元) | 97,504.51 | 104,845.45 | 123,208.33 | 169,295.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0449 | 0.9315 | 0.9505 | 1.0789 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.92 | -0.23 | 1.81 | 15.56 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 57,496.48 | 30,759.08 | 63,224.24 | 30,681.82 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 92,227.22 | 45,857.16 | 205,846.95 | 148,187.68 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 120,604,335.68 | -13,940,719.71 | -240,475,398.48 | -83,948,035.95 |
| 利息收入 | 153,002.22 | 80,206.67 | 326,156.27 | 259,363.26 |
| 其中：存款利息收入 | 150,276.19 | 80,206.67 | 322,589.15 | 255,796.14 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 2,726.03 | 3,567.12 | 3,567.12 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -186,018,386.91 | -140,884,883.12 | -114,477,419.69 | 2,209,697.28 |
| 其中：股票投资收益 | -203,879,898.70 | -152,741,926.32 | -157,610,770.41 | -32,639,836.32 |
| 债券投资收益 | 1,040,073.47 | 550,441.14 | 1,999,745.27 | 1,155,359.05 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 16,821,438.32 | 11,306,602.06 | 41,133,605.45 | 33,694,174.55 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 306,469,720.37 | 126,863,956.74 | -126,324,135.06 | -86,417,096.49 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 15,429,456.47 | 8,059,853.34 | 32,748,737.49 | 21,100,186.04 |
| 管理人报酬 | 13,004,929.17 | 6,784,545.29 | 27,789,723.33 | 17,928,166.63 |
| 托管费 | 2,167,488.22 | 1,130,757.59 | 4,631,620.50 | 2,988,027.70 |
| 销售服务费 | 11,929.57 | 5,786.52 | 13,348.99 | 6,793.86 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 245,109.51 | 138,763.94 | 314,044.47 | 177,197.65 |
| 利润总额 | 105,174,879.21 | -22,000,573.05 | -273,224,135.97 | -105,048,221.99 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 18,348,971.98 | 22,306,991.92 | 20,975,055.05 | 42,317,187.22 |
| 交易性金融资产 | 961,281,941.96 | 1,029,786,271.25 | 1,216,924,822.54 | 1,659,105,407.35 |
| 其中：股票投资 | 907,603,824.28 | 974,522,053.72 | 1,150,176,305.17 | 1,564,752,790.91 |
| 债券投资 | 53,678,117.68 | 55,264,217.53 | 66,748,517.37 | 94,352,616.44 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 983,197,920.00 | 1,053,900,817.95 | 1,242,462,062.09 | 1,708,787,390.20 |
| 负债合计 | 5,561,190.27 | 3,138,967.78 | 8,032,860.85 | 1,695,560,992.52 |
| 所有者权益合计 | 977,636,729.73 | 1,050,761,850.17 | 1,234,429,201.24 | 1,695,560,992.52 |
