基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.20 2.69 6.29 7.08 10.80 -17.46 -11.81
基准收益率②% -0.52 12.27 1.41 0.86 11.64 -6.87 -13.48
① — ② -0.68 -9.58 4.88 6.22 -0.84 -10.59 1.67
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债总指数(全价)收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙凌昊 2025/06/13 7月19天 1.86 孙凌昊，男，中国籍，12年证券从业经历，经济学硕士。曾任泰康资产管理有限责任公司研究部研究员，中电鑫安资产管理有限责任公司投资部投资经理，中欧基金管理有限公司研究部研究员，安信基金管理有限责任公司研究部研究员。现任安信基金管理有限责任公司均衡投资部基金经理。自2023年7月7日起至2025年5月7日，担任安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月13日起，担任安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月26日起，担任安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
聂世林 2020/08/13 2025/07/01 4年10月19天 23.31

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 551.81 7.50 -- 2.48
制造业 1,141.85 15.53 -- -31.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业 209.63 2.85 -- 1.05
交通运输、仓储和邮政业 199.58 2.71 -- -0.04
信息传输、软件和信息技术服务业 535.52 7.28 -- 2.02
金融业 706.79 9.61 -- 2.22
合计 3,345.18 45.48 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.52 716.13 9.74% 0.02 -0.16
00939 建设银行 61.70 428.55 5.83% 1.02 --
00700 腾讯控股 0.60 324.62 4.41% -1.46 --
600938 中国海油 10.61 320.21 4.35% 新晋 22.61
601728 中国电信 43.46 273.80 3.72% 0.42 -4.57
600941 中国移动 2.59 261.72 3.56% -0.24 -4.27
601988 中国银行 43.55 249.54 3.39% 0.10 -5.58
000858 五粮液 2.22 235.19 3.20% -0.82 -2.92
01398 工商银行 39.50 224.41 3.05% 0.69 --
601398 工商银行 27.19 215.62 2.93% 2.33 -7.98
600900 长江电力 7.71 209.63 2.85% 新晋 -4.30
00941 中国移动 2.10 154.97 2.11% 0.26 --
03988 中国银行 36.70 147.84 2.01% 0.07 --
00728 中国电信 29.20 142.16 1.93% -0.02 --
合计 -- 307.65 3,904.39 53.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8.36
本期利润(万元) -80.96
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0128
期末基金资产净值(万元) 7,353.50
期末基金份额净值(元) 1.2511