基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 19.99 -3.20 4.95 -8.39 -17.46 -11.81 6.41
基准收益率②% 11.57 -0.85 1.13 -4.11 -6.87 -13.48 -1.19
① — ② 8.42 -2.35 3.82 -4.28 -10.59 1.67 7.60
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债总指数(全价)收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
聂世林 2020/08/13 4年3月7天 11.45 聂世林先生，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。历任安信证券股份有限公司资产管理部行业研究员、证券投资部行业研究员，安信基金管理有限责任公司研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2016年2月18日任安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月24日任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月18日任安信价值成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月24日任安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月21日任安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日至2024年6月18日任安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月25日任安信睿见优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 209.66 1.42 -- -1.06
采矿业 259.29 1.76 -- -4.14
制造业 7,207.64 48.92 -- 1.81
信息传输、软件和信息技术服务业 607.57 4.12 -- -0.39
金融业 139.57 0.95 -- -5.29
房地产业 275.75 1.87 -- -1.37
科学研究和技术服务业 104.72 0.71 -- -0.70
卫生和社会工作 216.86 1.47 -- -0.22
文化、体育和娱乐业 78.44 0.53 -- -1.13
合计 9,099.50 61.75 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 9.01 1,464.22 9.94% 0.14 3.69
300750 宁德时代 5.79 1,458.44 9.90% 0.09 7.42
600519 贵州茅台 0.81 1,415.88 9.61% -0.32 -0.05
00700 腾讯控股 3.17 1,270.97 8.63% -1.28 --
02899 紫金矿业 55.20 879.09 5.97% 0.32 --
300014 亿纬锂能 16.07 783.89 5.32% 1.44 11.92
03993 洛阳钼业 83.10 571.78 3.88% 1.90 --
600809 山西汾酒 2.15 470.61 3.19% 0.20 9.33
002410 广联达 32.98 445.89 3.03% 新晋 -6.20
00960 龙湖集团 28.00 379.76 2.58% 新晋 --
603993 洛阳钼业 26.08 226.90 1.54% -2.79 -4.59
合计 -- 262.36 9,367.43 63.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -99.31
本期利润(万元) 2,448.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1969
期末基金资产净值(万元) 14,733.54
期末基金份额净值(元) 1.192