基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.95 -8.39 -4.41 -8.51 -17.46 -11.81 6.41
基准收益率②% 1.13 -4.11 -3.15 -3.03 -6.87 -13.48 -1.19
① — ② 3.82 -4.28 -1.26 -5.48 -10.59 1.67 7.60
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债总指数(全价)收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
聂世林 2020/08/13 3年8月19天 6.95 聂世林先生，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。历任安信证券股份有限公司资产管理部行业研究员、证券投资部行业研究员，安信基金管理有限责任公司研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2016年2月18日任安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月24日任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月18日任安信价值成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月24日任安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月21日任安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月25日任安信睿见优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,180.11 8.74 -- 2.20
制造业 6,858.02 50.79 -- 4.60
批发和零售业 26.25 0.19 -- -1.73
交通运输、仓储和邮政业 20.15 0.15 -- -2.31
信息传输、软件和信息技术服务业 255.04 1.89 -- -2.96
房地产业 125.99 0.93 -- -1.33
科学研究和技术服务业 120.78 0.89 -- -0.35
教育 94.37 0.70 -- -0.63
文化、体育和娱乐业 13.42 0.10 -- -2.22
合计 8,694.13 64.38 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 5.10 1,404.59 10.40% 0.58 --
300750 宁德时代 7.15 1,359.64 10.07% 3.06 9.03
000858 五粮液 8.64 1,326.33 9.82% 0.52 -2.09
600519 贵州茅台 0.74 1,260.15 9.33% -0.55 0.03
02899 紫金矿业 56.80 804.31 5.96% -2.29 --
603993 洛阳钼业 71.91 598.29 4.43% 新晋 7.82
01171 兖矿能源 38.10 567.83 4.21% -0.40 --
002304 洋河股份 5.26 513.64 3.80% -1.58 -2.77
002463 沪电股份 14.54 438.82 3.25% 新晋 10.89
02015 理想汽车-W 3.56 391.47 2.90% 新晋 --
03993 洛阳钼业 15.00 90.43 0.67% 新晋 --
合计 -- 226.80 8,755.50 64.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 252.80 1.87 --
合计 252.80 1.87 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 2.50 252.80 1.87

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,205.97
本期利润(万元) 625.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0467
期末基金资产净值(万元) 13,501.95
期末基金份额净值(元) 1.0262