基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -6.86 -1.20 2.69 6.29 15.48 10.80 -17.46
基准收益率②% -1.80 -0.52 12.27 1.41 14.23 11.64 -6.87
① — ② -5.06 -0.68 -9.58 4.88 1.25 -0.84 -10.59
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债总指数(全价)收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙凌昊 2025/06/13 10月28天 2.90 孙凌昊，男，中国籍，12年证券从业经历，经济学硕士。曾任泰康资产管理有限责任公司研究部研究员，中电鑫安资产管理有限责任公司投资部投资经理，中欧基金管理有限公司研究部研究员，安信基金管理有限责任公司研究部研究员。现任安信基金管理有限责任公司均衡投资部基金经理。自2023年7月7日起至2025年5月7日，担任安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月13日起，担任安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月26日起至2026年3月20日，担任安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
聂世林 2020/08/13 2025/07/01 4年10月19天 23.31

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,004.50 17.35 -- 12.55
制造业 1,252.75 21.64 -- -26.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 374.39 6.47 -- 4.22
交通运输、仓储和邮政业 139.59 2.41 -- 0.37
信息传输、软件和信息技术服务业 204.42 3.53 -- -1.07
金融业 510.98 8.83 -- 2.07
综合 56.24 0.97 -- -0.26
合计 3,542.87 61.20 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00883 中国海洋石油 12.40 306.56 5.29% 新晋 --
601857 中国石油 24.58 299.63 5.18% 新晋 -7.43
605090 九丰能源 5.74 220.99 3.82% 新晋 19.49
601088 中国神华 4.27 199.62 3.45% 新晋 -2.70
300866 安克创新 1.66 179.60 3.10% 新晋 10.72
600426 华鲁恒升 4.68 169.42 2.93% 新晋 -8.84
000581 威孚高科 7.84 159.54 2.76% 新晋 -5.02
002545 东方铁塔 6.95 152.00 2.63% 新晋 3.85
600759 ST洲际 26.65 151.64 2.62% 新晋 -29.37
000830 鲁西化工 8.50 136.43 2.36% 新晋 -6.49
600938 中国海油 2.92 116.80 2.02% -2.33 -4.94
00857 中国石油股份 12.00 113.90 1.97% 新晋 --
合计 -- 118.19 2,206.13 38.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -585.16
本期利润(万元) -442.81
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0837
期末基金资产净值(万元) 5,789.71
期末基金份额净值(元) 1.1653