近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0956元 | 日增长率%： | 0.30 | 今年以来收益率%： | 1.13(排名:2820/8273) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-08-12 | 资产净值(亿元)： | 1.19(2024-12-30) | 基金经理： | 聂世林 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.18 | 2.34 | -2.93 | 1.13 | 8.22 | -5.97 | -8.84 | 9.56 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -0.84 |
| 同类平均 ③% | -3.50 | -0.01 | -0.10 | 0.60 | 7.56 | -7.73 | -4.31 | -- |
| ① — ② | -4.99 | 0.84 | -3.64 | 2.93 | 0.85 | -5.67 | -15.71 | 10.40 |
| ① — ③ | -3.68 | 2.35 | -2.84 | 0.53 | 0.65 | 1.76 | -4.53 | -- |
| 同类排名 | 6889/8389 | 2041/8302 | 5568/8146 | 2820/8273 | 2804/7822 | 3268/6977 | 3664/5960 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.11 | 19.99 | -3.20 | 4.95 | 10.80 | -17.46 | -11.81 |
| 基准收益率②% | -0.21 | 11.57 | -0.85 | 1.13 | 11.64 | -6.87 | -13.48 |
| ① — ② | -8.90 | 8.42 | -2.35 | 3.82 | -0.84 | -10.59 | 1.67 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债总指数(全价)收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 聂世林 | 2020/08/13 | 4年8月8天 | 9.23 | 聂世林先生，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。历任安信证券股份有限公司资产管理部行业研究员、证券投资部行业研究员，安信基金管理有限责任公司研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2016年2月18日任安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月24日任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月18日任安信价值成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月24日任安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月21日任安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日至2024年6月18日任安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月25日任安信睿见优选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7398 | 8217 | 8921 | 9751 | |
| 户均持有份额(万) | 1.69 | 1.65 | 1.62 | 1.68 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 1.10 | 1.04 | 0.92 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 98.90 | 98.96 | 99.08 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 161.93 | 1.37 | -- | -3.03 |
| 制造业 | 6,472.38 | 54.60 | -- | 8.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80.30 | 0.68 | -- | -1.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59.46 | 0.50 | -- | -4.77 |
| 房地产业 | 132.90 | 1.12 | -- | -1.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 110.08 | 0.93 | -- | -0.60 |
| 卫生和社会工作 | 138.97 | 1.17 | -- | -0.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.14 | 0.10 | -- | -1.61 |
| 合计 | 7,168.16 | 60.47 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 4.40 | 1,170.40 | 9.87% | -0.03 | -12.02 |
| 000858 | 五粮液 | 8.30 | 1,162.33 | 9.81% | -0.13 | -5.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3.00 | 1,158.48 | 9.77% | 1.14 | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.76 | 1,158.24 | 9.77% | 0.16 | -4.48 |
| 02899 | 紫金矿业 | 67.00 | 877.31 | 7.40% | 1.43 | -- |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.00 | 510.00 | 4.30% | 新晋 | -13.34 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 96.00 | 466.72 | 3.94% | 0.06 | -- |
| 300014 | 亿纬锂能 | 9.02 | 421.59 | 3.56% | -1.76 | -20.72 |
| 600809 | 山西汾酒 | 2.15 | 396.05 | 3.34% | 0.15 | -3.97 |
| 688169 | 石头科技 | 1.70 | 372.79 | 3.14% | 新晋 | -26.84 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 24.35 | 161.93 | 1.37% | -0.17 | -13.15 |
| 合计 | -- | 218.68 | 7,855.84 | 66.27% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据相关规定可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为60%-95%（其中，港股通标的股票投资占股票资产的比例为0%-50%），每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混本基金通过港股通投资于香港证券市场，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，产品风险等级以各销售机构的评级结果为准。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008088088 |
| 传真 | 86-755-82799292 |
| 网址 | www.essencefund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 425.35 |
| 本期利润(万元) | -1,285.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1108 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,853.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0834 |
