基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.69 6.29 7.08 -9.11 10.80 -17.46 -11.81
基准收益率②% 12.27 1.41 0.86 -0.21 11.64 -6.87 -13.48
① — ② -9.58 4.88 6.22 -8.90 -0.84 -10.59 1.67
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债总指数(全价)收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙凌昊 2025/06/13 5月21天 4.96 孙凌昊，男，中国籍，12年证券从业经历，经济学硕士。曾任泰康资产管理有限责任公司研究部研究员，中电鑫安资产管理有限责任公司投资部投资经理，中欧基金管理有限公司研究部研究员，安信基金管理有限责任公司研究部研究员。现任安信基金管理有限责任公司均衡投资部基金经理。自2023年7月7日起至2025年5月7日，担任安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月13日起，担任安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月26日起，担任安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
聂世林 2020/08/13 2025/07/01 4年10月19天 23.31

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 480.38 5.48 -- -0.03
制造业 2,123.23 24.24 -- -22.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业 210.10 2.40 -- 0.67
信息传输、软件和信息技术服务业 622.33 7.10 -- 0.31
金融业 340.76 3.89 -- -2.62
合计 3,776.80 43.11 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.59 851.95 9.72% 0.43 -0.17
00700 腾讯控股 0.85 514.51 5.87% -2.19 --
00939 建设银行 61.70 421.35 4.81% 新晋 --
000858 五粮液 2.90 352.29 4.02% -4.34 -2.94
600941 中国移动 3.18 332.88 3.80% 新晋 0.68
002460 赣锋锂业 5.13 312.31 3.56% 新晋 -13.37
601728 中国电信 43.46 289.44 3.30% 新晋 3.63
601988 中国银行 55.68 288.42 3.29% 新晋 5.78
03900 绿城中国 32.50 281.88 3.22% 新晋 --
01398 工商银行 39.50 207.00 2.36% 新晋 --
00728 中国电信 35.20 170.65 1.95% 新晋 --
03988 中国银行 43.60 169.57 1.94% 新晋 --
00941 中国移动 2.10 162.01 1.85% 新晋 --
601398 工商银行 7.17 52.34 0.60% 新晋 3.36
合计 -- 333.56 4,406.60 50.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,602.95
本期利润(万元) 333.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0412
期末基金资产净值(万元) 8,760.80
期末基金份额净值(元) 1.2663