近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 短期理财债券基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-01-13 | 资产净值(亿元)： | 2.99(2020-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证周期100指数收益率×80%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+中债总指数(全价)收益率×15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 马晓东 | 2024/10/15 | 6月6天 | -7.65 | 马晓东，男，中国籍，6年证券从业经历，金融硕士。历任东方证券股份有限公司证券研究所研究员，中信建投证券股份有限公司研究发展部研究员，安信基金管理有限责任公司研究部研究员，现任安信基金管理有限责任公司研究部基金经理。自2024年10月15日起，担任安信周期优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 250.13 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.95 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.05 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 174.82 | 18.16 | -- | 11.85 |
| 制造业 | 318.52 | 33.09 | -- | -25.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45.37 | 4.71 | -- | 0.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36.09 | 3.75 | -- | -2.93 |
| 金融业 | 88.50 | 9.20 | -- | -1.10 |
| 房地产业 | 29.24 | 3.04 | -- | 0.41 |
| 合计 | 692.54 | 71.95 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 3.40 | 51.41 | 5.34% | 新晋 | 2.27 |
| 600388 | 龙净环保 | 4.00 | 50.60 | 5.26% | 新晋 | -13.72 |
| 002532 | 天山铝业 | 6.00 | 47.22 | 4.91% | 新晋 | -19.31 |
| 601088 | 中国神华 | 0.80 | 34.78 | 3.61% | 新晋 | 5.76 |
| 601838 | 成都银行 | 1.90 | 32.51 | 3.38% | 新晋 | 5.56 |
| 600019 | 宝钢股份 | 4.50 | 31.50 | 3.27% | 新晋 | -9.58 |
| 601398 | 工商银行 | 4.50 | 31.14 | 3.24% | 新晋 | 4.71 |
| 600900 | 长江电力 | 1.00 | 29.55 | 3.07% | 新晋 | 7.96 |
| 601600 | 中国铝业 | 4.00 | 29.40 | 3.05% | 新晋 | -16.86 |
| 600048 | 保利发展 | 3.30 | 29.24 | 3.04% | 新晋 | 5.03 |
| 合计 | -- | 33.40 | 367.35 | 38.17% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 60.76 | 6.31 | -- |
| 可转换债券 | 30.83 | 3.20 | -- |
| 合计 | 91.59 | 9.51 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 0.60 | 60.76 | 6.31 |
| 128125 | 华阳转债 | 0.27 | 30.83 | 3.20 |
| 基金名称 | 广发理财30天债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J270047)广发理财30天债券B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体如下： 1、现金； 2、通知存款； 3、短期融资券； 4、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单； 5、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券； 6、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据； 7、期限在一年以内（含一年）的债券回购； 8、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的中期票据； 9、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的资产支持证券； 10、中国证监会/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高 于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -44.79 |
| 本期利润(万元) | -85.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0851 |
| 期末基金资产净值(万元) | 915.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9149 |
