近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -7.85 | -2.59 | -10.40 | 0.07 | -4.09 | -29.05 | -2.35 |
基准收益率②% | -7.68 | -2.88 | -10.32 | -0.01 | -4.19 | -30.21 | -4.91 |
① — ② | -0.17 | 0.29 | -0.08 | 0.08 | 0.10 | 1.16 | 2.56 |
业绩比较基准 | 中证深圳科技创新主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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施荣盛 | 2020/01/13 | 4年3月17天 | -15.19 | 施荣盛,男,中国籍,10年证券从业经历,博士研究生/经济学博士。2013年7月加入东方证券资产管理有限公司,任量化投资部研究员,2014年9月加入安信基金管理有限责任公司,任量化投资部研究助理、基金经理助理、投资经理,现任量化投资部基金经理。2020年1月13日至2023年8月24日任安信量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年1月13日至2020年2月6日任安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金基金经理。2020年1月13日任安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年1月13日任安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理。2021年1月1日任安信中证一带一路主题指数型证券投资基金基金经理。2022年10月10日至2023年11月7日任安信聚利增强债券型证券投资基金基金经理。2023年8月24日任安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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徐黄玮 | 2019/12/06 | 2023/09/13 | 3年9月7天 | -0.50 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 4695 | 4931 | 5164 | 5483 | |
户均持有份额(万) | 0.66 | 0.63 | 0.63 | 0.59 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 20.00 | 0.20 | -- | -16.61 |
科学研究和技术服务业 | 0.54 | 0.01 | -- | -0.47 |
合计 | 20.54 | 0.21 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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301536 | 星宸科技 | 0.18 | 7.40 | 0.07% | 新晋 | -18.24 |
301589 | 诺瓦星云 | 0.01 | 4.10 | 0.04% | 新晋 | -6.85 |
301587 | C中瑞 | 0.13 | 2.79 | 0.03% | 新晋 | 37.95 |
001389 | 广合科技 | 0.08 | 1.43 | 0.01% | 新晋 | 196.28 |
301508 | 中机认检 | 0.01 | 0.54 | 0.01% | 新晋 | 10.29 |
合计 | -- | 0.41 | 16.26 | 0.16% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002594 | 比亚迪 | 4.02 | 816.30 | 8.26% | 0.66 | 8.93 |
000063 | 中兴通讯 | 26.09 | 730.26 | 7.39% | -0.35 | 3.09 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.59 | 728.98 | 7.37% | -0.11 | 7.21 |
300124 | 汇川技术 | 11.60 | 710.32 | 7.18% | -0.10 | -2.14 |
00285 | 比亚迪电子 | 19.05 | 498.23 | 5.04% | 0.03 | -- |
300832 | 新产业 | 6.68 | 441.82 | 4.47% | 0.34 | 9.17 |
300724 | 捷佳伟创 | 5.92 | 352.30 | 3.56% | 0.10 | 17.51 |
300454 | 深信服 | 5.32 | 329.84 | 3.34% | 新晋 | -8.90 |
300568 | 星源材质 | 27.25 | 301.93 | 3.05% | -0.27 | -4.62 |
002837 | 英维克 | 8.41 | 252.47 | 2.55% | 新晋 | 12.12 |
合计 | -- | 116.93 | 5,162.45 | 52.21% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 507.48 | 5.13 | 0.07 |
合计 | 507.48 | 5.13 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 1.80 | 183.50 | 1.86 |
019709 | 23国债16 | 1.80 | 182.02 | 1.84 |
019678 | 22国债13 | 0.40 | 40.71 | 0.41 |
019727 | 23国债24 | 0.30 | 30.40 | 0.31 |
019693 | 22国债28 | 0.30 | 30.31 | 0.31 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -23.18 |
本期利润(万元) | -234.38 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.075 |
期末基金资产净值(万元) | 2,735.41 |
期末基金份额净值(元) | 0.8788 |